| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联物联网主题 | 1.1278 | 3.61% |
| 国联成长优选混合A | 0.9452 | 3.40% |
| 国联成长优选混合C | 0.9231 | 3.39% |
| 国联创业板两年定开混… | 0.7527 | 3.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联货币C | 1.7635 | 2.52% |
| 国联货币A | 1.6993 | 2.28% |
| 国联货币E | 1.6995 | 2.28% |
| 国联现金增利货币C | 0.5711 | 2.01% |
| 国联日盈B | 0.4742 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 54789169.84元 |
| 本期利润 | 62016749.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0348元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 101946055.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0572元 |
| 期末基金资产净值 | 1883645885.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0572元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22953312.58元 |
| 本期利润 | 36177475.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0203元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 106312678.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0596元 |
| 期末基金资产净值 | 1897241881.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0627元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 70053357.45元 |
| 本期利润 | 55673471.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0303元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 93605537.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0524元 |
| 期末基金资产净值 | 1878412475.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0524元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32429454.46元 |
| 本期利润 | 37127797.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 160024492.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0861元 |
| 期末基金资产净值 | 2031105932.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0924元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 72124475.27元 |
| 本期利润 | 87877511.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0478元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 164793180.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 元 |
| 期末基金资产净值 | 2031259025.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0924元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31027071.87元 |
| 本期利润 | 39528942.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0216元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 121106031.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0662元 |
| 期末基金资产净值 | 1951218312.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0662元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 97129834.34元 |
| 本期利润 | 72265463.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0395元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 81538333.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0446元 |
| 期末基金资产净值 | 1910960526.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0446元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 57321037.48元 |
| 本期利润 | 52648958.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0287元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 114715036.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0627元 |
| 期末基金资产净值 | 1956788185.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0688元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 87697745.26元 |
| 本期利润 | 75598821.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0392元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 57506591.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0314元 |
| 期末基金资产净值 | 1906280281.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0401元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 43659840.16元 |
| 本期利润 | 31398024.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13496657.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0074元 |
| 期末基金资产净值 | 1863530736.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.016元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 130572286.9元 |
| 本期利润 | 163022537.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0729元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 42838210.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0208元 |
| 期末基金资产净值 | 2128835671.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0355元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 61212665.66元 |
| 本期利润 | 65979344.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0286元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 49399709.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.022元 |
| 期末基金资产净值 | 2297549601.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0241元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5021179.98元 |
| 本期利润 | 4631110.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0156元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28365283.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0125元 |
| 期末基金资产净值 | 2304810191.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0125元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.25% |
