| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联物联网主题 | 1.1278 | 3.61% |
| 国联成长优选混合A | 0.9452 | 3.40% |
| 国联成长优选混合C | 0.9231 | 3.39% |
| 国联创业板两年定开混… | 0.7527 | 3.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联货币C | 1.7635 | 2.52% |
| 国联货币A | 1.6993 | 2.28% |
| 国联货币E | 1.6995 | 2.28% |
| 国联现金增利货币C | 0.5711 | 2.01% |
| 国联日盈B | 0.4742 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 82650130.02 |
| 1.利息收入 | 156358.82 |
| 存款利息收入 | 8970.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
75243500.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 75243500.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7248075.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2195.43 |
| 减：二、费用 | 20462429.75 |
| 1.管理人报酬 | 5672644.96 |
| 2.托管费 | 1890881.65 |
| 3.销售服务费 | 17141.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12647676.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12647676.45 |
| 6.其他费用 | 234084.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62187700.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62187700.27 |
| 一、收入： | 46675607.62 |
| 1.利息收入 | 3398.9 |
| 存款利息收入 | 3398.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33405774.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33405774.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13265546.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
887.0 |
| 减：二、费用 | 10392439.33 |
| 1.管理人报酬 | 2809409.19 |
| 2.托管费 | 936469.73 |
| 3.销售服务费 | 8935.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6522957.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6522957.08 |
| 6.其他费用 | 114668.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36283168.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36283168.29 |
| 一、收入： | 78233325.72 |
| 1.利息收入 | 56316.74 |
| 存款利息收入 | 6525.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
92638593.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 92638593.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14469633.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8049.6 |
| 减：二、费用 | 22425696.65 |
| 1.管理人报酬 | 5958622.63 |
| 2.托管费 | 1986207.58 |
| 3.销售服务费 | 20114.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14216984.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14216984.26 |
| 6.其他费用 | 243767.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55807629.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55807629.07 |
| 一、收入： | 49291151.24 |
| 1.利息收入 | 7198.24 |
| 存款利息收入 | 3807.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44571239.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44571239.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4708584.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4128.61 |
| 减：二、费用 | 12077815.48 |
| 1.管理人报酬 | 3029257.31 |
| 2.托管费 | 1009752.46 |
| 3.销售服务费 | 7782.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7907509.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7907509.58 |
| 6.其他费用 | 123513.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37213335.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37213335.76 |
| 一、收入： | 111827899.09 |
| 1.利息收入 | 89387169.07 |
| 存款利息收入 | 4780.56 |
| 债券利息收入 | 89374393.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6662125.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6662125.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15774931.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3672.68 |
| 减：二、费用 | 23833869.9 |
| 1.管理人报酬 | 5900638.4 |
| 2.托管费 | 1966879.46 |
| 3.销售服务费 | 8123.42 |
| 4.交易费用 | 50825.0 |
| 5.利息支出 | 15664525.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15664525.92 |
| 6.其他费用 | 242877.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87994029.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87994029.19 |
| 一、收入： | 51118478.26 |
| 1.利息收入 | 41187464.95 |
| 存款利息收入 | 2913.16 |
| 债券利息收入 | 41176557.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1417787.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1417787.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8511602.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1623.12 |
| 减：二、费用 | 11546929.93 |
| 1.管理人报酬 | 2875708.11 |
| 2.托管费 | 958569.37 |
| 3.销售服务费 | 3233.67 |
| 4.交易费用 | 23350.0 |
| 5.利息支出 | 7570678.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7570678.72 |
| 6.其他费用 | 115390.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39571548.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39571548.33 |
| 一、收入： | 95388472.38 |
| 1.利息收入 | 103088298.77 |
| 存款利息收入 | 3137718.46 |
| 债券利息收入 | 99948870.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17247456.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17247456.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24956429.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9146.22 |
| 减：二、费用 | 22992744.46 |
| 1.管理人报酬 | 5859327.29 |
| 2.托管费 | 1953109.11 |
| 3.销售服务费 | 11135.23 |
| 4.交易费用 | 31837.35 |
| 5.利息支出 | 14917454.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14917454.36 |
| 6.其他费用 | 219881.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72395727.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72395727.92 |
| 一、收入： | 63362925.81 |
| 1.利息收入 | 49293089.48 |
| 存款利息收入 | 1543095.76 |
| 债券利息收入 | 47748283.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18804017.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18804017.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4741988.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7808.17 |
| 减：二、费用 | 10591805.41 |
| 1.管理人报酬 | 2916804.14 |
| 2.托管费 | 972268.02 |
| 3.销售服务费 | 8882.33 |
| 4.交易费用 | 22359.9 |
| 5.利息支出 | 6561523.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6561523.76 |
| 6.其他费用 | 109967.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52771120.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52771120.4 |
| 一、收入： | 114115875.57 |
| 1.利息收入 | 109760058.57 |
| 存款利息收入 | 7841809.35 |
| 债券利息收入 | 99443143.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16503280.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16503280.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12168752.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21289.17 |
| 减：二、费用 | 37987334.58 |
| 1.管理人报酬 | 6055930.88 |
| 2.托管费 | 2018643.67 |
| 3.销售服务费 | 40155.7 |
| 4.交易费用 | 39018.75 |
| 5.利息支出 | 18414206.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18414206.72 |
| 6.其他费用 | 11419378.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76128540.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76128540.99 |
| 一、收入： | 57005073.11 |
| 1.利息收入 | 56114634.19 |
| 存款利息收入 | 7601332.24 |
| 债券利息收入 | 47159802.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13214647.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13214647.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12342945.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18736.57 |
| 减：二、费用 | 25241500.03 |
| 1.管理人报酬 | 3194765.54 |
| 2.托管费 | 1064921.91 |
| 3.销售服务费 | 29455.55 |
| 4.交易费用 | 17268.75 |
| 5.利息支出 | 9637387.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9637387.41 |
| 6.其他费用 | 11297700.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31763573.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31763573.08 |
| 一、收入： | 199002785.84 |
| 1.利息收入 | 139333047.37 |
| 存款利息收入 | 42264512.3 |
| 债券利息收入 | 96062270.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27009854.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27009854.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32631007.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28876.88 |
| 减：二、费用 | 34898047.33 |
| 1.管理人报酬 | 6931554.6 |
| 2.托管费 | 2310518.19 |
| 3.销售服务费 | 49893.78 |
| 4.交易费用 | 51649.09 |
| 5.利息支出 | 25358980.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25358980.45 |
| 6.其他费用 | 195451.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
164104738.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
164104738.51 |
| 一、收入： | 85318412.54 |
| 1.利息收入 | 75019712.45 |
| 存款利息收入 | 25188464.08 |
| 债券利息收入 | 49041838.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5455197.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5455197.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4842944.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
557.74 |
| 减：二、费用 | 18746162.26 |
| 1.管理人报酬 | 3540981.03 |
| 2.托管费 | 1180326.97 |
| 3.销售服务费 | 32365.76 |
| 4.交易费用 | 24855.39 |
| 5.利息支出 | 13863138.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13863138.91 |
| 6.其他费用 | 104494.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66572250.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66572250.28 |
| 一、收入： | 5987709.3 |
| 1.利息收入 | 6462786.21 |
| 存款利息收入 | 1136857.76 |
| 债券利息收入 | 4190364.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-101480.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -101480.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-373820.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
223.26 |
| 减：二、费用 | 1291268.41 |
| 1.管理人报酬 | 355979.81 |
| 2.托管费 | 118659.91 |
| 3.销售服务费 | 3353.14 |
| 4.交易费用 | 11958.45 |
| 5.利息支出 | 697993.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 697993.03 |
| 6.其他费用 | 103324.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4696440.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4696440.89 |
