| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联物联网主题 | 1.1278 | 3.61% |
| 国联成长优选混合A | 0.9452 | 3.40% |
| 国联成长优选混合C | 0.9231 | 3.39% |
| 国联创业板两年定开混… | 0.7527 | 3.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联货币C | 1.7635 | 2.52% |
| 国联货币A | 1.6993 | 2.28% |
| 国联货币E | 1.6995 | 2.28% |
| 国联现金增利货币C | 0.5711 | 2.01% |
| 国联日盈B | 0.4742 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1262.6 |
| 交易性金融资产 | 2326159511.85 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2326159511.85 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 36708489.79 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 44275.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2364513016.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 475436227.08 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7748.68 |
| 应付管理人报酬 | 479036.68 |
| 应付托管费 | 159678.89 |
| 应付销售服务费 | 1142.81 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 255263.93 |
| 负债合计 | 476339098.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1786038640.01 |
| 所有者权益合计 | 1888173918.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 2364513016.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40991885.15 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2619682977.01 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2619682977.01 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1696.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2660676558.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 715291641.47 |
| 应付证券清算款 | 40518930.46 |
| 应付赎回款 | 54407.3 |
| 应付管理人报酬 | 468807.49 |
| 应付托管费 | 156269.18 |
| 应付销售服务费 | 1664.0 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169773.24 |
| 负债合计 | 756661493.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1791705798.44 |
| 所有者权益合计 | 1904015065.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 2660676558.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 428831.45 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2382009741.87 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2382009741.87 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11495.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2382450068.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 497133645.98 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 47412.7 |
| 应付管理人报酬 | 479034.37 |
| 应付托管费 | 159678.16 |
| 应付销售服务费 | 1645.44 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 238257.65 |
| 负债合计 | 498059674.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1790542000.44 |
| 所有者权益合计 | 1884390394.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 2382450068.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 467493.74 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2748299752.26 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2748299752.26 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 34338.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2748801584.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 708707992.79 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 448500.35 |
| 应付管理人报酬 | 502105.21 |
| 应付托管费 | 167368.42 |
| 应付销售服务费 | 1671.35 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 148958.16 |
| 负债合计 | 709976596.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1866482450.64 |
| 所有者权益合计 | 2038824988.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 2748801584.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 459445.53 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2744908000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2744908000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 29983849.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22200.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2775373495.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 738637212.04 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 33622.24 |
| 应付管理人报酬 | 517288.59 |
| 应付托管费 | 172429.52 |
| 应付销售服务费 | 1069.42 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 306649.15 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189300.0 |
| 负债合计 | 739924906.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1863309370.02 |
| 所有者权益合计 | 2035448589.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 2775373495.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 843703.83 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 161.1 |
| 交易性金融资产 | 2642838000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2642838000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 37484987.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 732.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2681167584.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 726634791.09 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 26676.23 |
| 应付管理人报酬 | 480749.26 |
| 应付托管费 | 160249.75 |
| 应付销售服务费 | 560.5 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 329508.01 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98560.15 |
| 负债合计 | 727789660.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1832147173.47 |
| 所有者权益合计 | 1953377924.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 2681167584.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 576547.43 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2412430000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2412430000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 26517043.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 101029.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2439624620.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 525758571.35 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 146498.32 |
| 应付管理人报酬 | 486509.2 |
| 应付托管费 | 162169.75 |
| 应付销售服务费 | 401.34 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 355696.65 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174300.0 |
| 负债合计 | 527129998.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1830895926.6 |
| 所有者权益合计 | 1912494622.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 2439624620.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 151028566.09 |
| 结算备付金 | 12222.84 |
| 存出保证金 | 245.65 |
| 交易性金融资产 | 2438173160.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2438173160.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 40515530.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1178.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2629730903.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 669796752.83 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 192159.48 |
| 应付管理人报酬 | 482080.93 |
| 应付托管费 | 160693.63 |
| 应付销售服务费 | 693.29 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 446066.61 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 91349.24 |
| 负债合计 | 671225481.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1832356409.97 |
| 所有者权益合计 | 1958505422.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 2629730903.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 50909301.42 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2529611500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2529611500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 37387987.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9357.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2617918146.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 706002540.99 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 42579.94 |
| 应付管理人报酬 | 485073.98 |
| 应付托管费 | 161691.33 |
| 应付销售服务费 | 1179.17 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 652175.92 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189300.0 |
| 负债合计 | 707589787.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1836657708.38 |
| 所有者权益合计 | 1910328359.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 2617918146.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 632413.31 |
| 结算备付金 | 40000.0 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2201327750.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2201327750.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 101600389.4 |
| 应收证券清算款 | 556.44 |
| 应收利息 | 31439291.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 165727.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2335206127.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 459506350.73 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 71281.86 |
| 应付管理人报酬 | 487380.62 |
| 应付托管费 | 162460.23 |
| 应付销售服务费 | 2958.92 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 362323.95 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 97689.91 |
| 负债合计 | 460725145.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1844952386.9 |
| 所有者权益合计 | 1874480982.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 2335206127.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 450868538.54 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 567.65 |
| 交易性金融资产 | 2490801000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2490801000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 53958591.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1210765.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2996839463.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 842851375.72 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 312108.59 |
| 应付管理人报酬 | 546811.29 |
| 应付托管费 | 182270.46 |
| 应付销售服务费 | 5971.39 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 1010021.9 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 139300.0 |
| 负债合计 | 845093758.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2078032846.19 |
| 所有者权益合计 | 2151745704.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 2996839463.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1179091987.41 |
| 结算备付金 | 18184.12 |
| 存出保证金 | 1990.39 |
| 交易性金融资产 | 1842481600.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1842481600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 122720581.36 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 18734914.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30724.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3163079981.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 810079424.87 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 50550865.03 |
| 应付管理人报酬 | 581782.99 |
| 应付托管费 | 193927.66 |
| 应付销售服务费 | 542.81 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 597399.47 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 73764.96 |
| 负债合计 | 862123782.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2246878490.81 |
| 所有者权益合计 | 2300956199.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 3163079981.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 454713251.19 |
| 结算备付金 | 1547731.7 |
| 存出保证金 | 582.64 |
| 交易性金融资产 | 2595719160.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2595719160.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4500000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 19493573.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3075974398.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 715598526.6 |
| 应付证券清算款 | 4500000.0 |
| 应付赎回款 | 19989.76 |
| 应付管理人报酬 | 207007.35 |
| 应付托管费 | 69002.43 |
| 应付销售服务费 | 2704.11 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 471261.75 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 92000.0 |
| 负债合计 | 720978550.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2326095218.59 |
| 所有者权益合计 | 2354995847.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 3075974398.6 |
