名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰优选领航一年持有… | 0.7412 | 2.96% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰科创板两年定期开… | 0.7436 | 2.52% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰货币B | 0.5444 | 2.32% |
国泰现金管理货币B | 0.4898 | 2.11% |
国泰货币A | 0.4788 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 19032238.9元 |
本期利润 | 30994378.51元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0591元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.82% |
本期基金份额净值增长率 | 5.46% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 630461.06元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0031元 |
期末基金资产净值 | 203592589.17元 |
期末基金份额净值 | 1.0171元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.46% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2988015.14元 |
本期利润 | 8995987.09元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.015元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.5% |
本期基金份额净值增长率 | 1.5% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2987974.16元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.005元 |
期末基金资产净值 | 609190537.96元 |
期末基金份额净值 | 1.015元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.5% |