中银润利混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1087371.87 |
| 结算备付金 |
1541546.08 |
| 存出保证金 |
122761.35 |
| 交易性金融资产 |
13439895.3 |
| 股票投资 |
3335089.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10104805.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4998550.62 |
| 应收证券清算款 |
189584.19 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2082.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21381792.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
56077.68 |
| 应付管理人报酬 |
17972.81 |
| 应付托管费 |
2995.48 |
| 应付销售服务费 |
2018.81 |
| 应付税费 |
615.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
257542.35 |
| 负债合计 |
337223.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20186632.94 |
| 所有者权益合计 |
21044568.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
21381792.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3438953.5 |
| 结算备付金 |
3654903.16 |
| 存出保证金 |
163868.6 |
| 交易性金融资产 |
302588184.27 |
| 股票投资 |
99083207.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
203504976.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7500000.0 |
| 应收证券清算款 |
17539620.19 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1013.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
334886543.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3000000.0 |
| 应付证券清算款 |
16667591.1 |
| 应付赎回款 |
595718.58 |
| 应付管理人报酬 |
176099.64 |
| 应付托管费 |
29349.95 |
| 应付销售服务费 |
15519.87 |
| 应付税费 |
18229.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
759249.32 |
| 负债合计 |
21261758.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
287510317.52 |
| 所有者权益合计 |
313624784.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
334886543.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5702444.55 |
| 结算备付金 |
4708490.08 |
| 存出保证金 |
221487.39 |
| 交易性金融资产 |
743699565.71 |
| 股票投资 |
178986565.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
564713000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4001753.86 |
| 应收利息 |
9205645.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14090.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
767553477.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
26000000.0 |
| 应付证券清算款 |
3943780.76 |
| 应付赎回款 |
294697.83 |
| 应付管理人报酬 |
394402.34 |
| 应付托管费 |
65733.71 |
| 应付销售服务费 |
45556.24 |
| 应付税费 |
18360.9 |
| 应付利息 |
-13561.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169002.45 |
| 负债合计 |
31893596.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
659740186.56 |
| 所有者权益合计 |
735659880.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
767553477.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6103542.33 |
| 结算备付金 |
6587703.47 |
| 存出保证金 |
173034.52 |
| 交易性金融资产 |
726316542.85 |
| 股票投资 |
133959726.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
592356816.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
43000000.0 |
| 应收证券清算款 |
321311.84 |
| 应收利息 |
7249727.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
986923.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
790738786.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
330536.44 |
| 应付赎回款 |
749846.97 |
| 应付管理人报酬 |
384024.02 |
| 应付托管费 |
64003.99 |
| 应付销售服务费 |
47519.85 |
| 应付税费 |
26340.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88343.16 |
| 负债合计 |
1980237.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
697976325.16 |
| 所有者权益合计 |
788758548.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
790738786.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7077833.32 |
| 结算备付金 |
2141534.43 |
| 存出保证金 |
139675.32 |
| 交易性金融资产 |
685799860.99 |
| 股票投资 |
173753860.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
512046000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
68000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2541492.71 |
| 应收利息 |
7527003.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
861799.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
774089200.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
488304.44 |
| 应付管理人报酬 |
395683.3 |
| 应付托管费 |
65947.23 |
| 应付销售服务费 |
44470.26 |
| 应付税费 |
30311.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169000.0 |
| 负债合计 |
1417210.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
709367525.2 |
| 所有者权益合计 |
772671989.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
774089200.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5013482.44 |
| 结算备付金 |
12553054.09 |
| 存出保证金 |
90448.42 |
| 交易性金融资产 |
557369208.66 |
| 股票投资 |
90445304.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
466923903.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
79000000.0 |
| 应收证券清算款 |
29418095.8 |
| 应收利息 |
8786974.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17003.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
692248267.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
78935.26 |
| 应付管理人报酬 |
275445.02 |
| 应付托管费 |
45907.5 |
| 应付销售服务费 |
41672.18 |
| 应付税费 |
34366.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208682.14 |
| 负债合计 |
777237.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
662360536.92 |
| 所有者权益合计 |
691471029.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
692248267.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4284661.41 |
| 结算备付金 |
13572868.59 |
| 存出保证金 |
62783.02 |
| 交易性金融资产 |
623871758.0 |
| 股票投资 |
116858169.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
507013588.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1978462.2 |
| 应收利息 |
7484336.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13982.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
651268852.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
129000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
33498.36 |
| 应付管理人报酬 |
267730.47 |
| 应付托管费 |
44621.76 |
| 应付销售服务费 |
42768.84 |
| 应付税费 |
36557.22 |
| 应付利息 |
-10768.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169002.49 |
| 负债合计 |
129595027.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
490381126.99 |
| 所有者权益合计 |
521673824.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
651268852.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10689919.5 |
| 结算备付金 |
9256105.58 |
| 存出保证金 |
46781.56 |
| 交易性金融资产 |
611829935.1 |
| 股票投资 |
100788714.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
511041220.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8904083.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
149960.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
640876785.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
132000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15.13 |
| 应付管理人报酬 |
260645.25 |
| 应付托管费 |
43440.86 |
| 应付销售服务费 |
41728.48 |
| 应付税费 |
37051.06 |
| 应付利息 |
32540.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119840.75 |
| 负债合计 |
132557776.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
485470850.93 |
| 所有者权益合计 |
508319008.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
640876785.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3881310.56 |
| 结算备付金 |
2680969.46 |
| 存出保证金 |
204761.62 |
| 交易性金融资产 |
632710452.23 |
| 股票投资 |
121465069.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
511245383.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7171084.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
646648608.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
132000000.0 |
| 应付证券清算款 |
122918.7 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
264220.88 |
| 应付托管费 |
57597.33 |
| 应付销售服务费 |
42339.16 |
| 应付税费 |
36843.0 |
| 应付利息 |
-32547.96 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79000.0 |
| 负债合计 |
132656241.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
520164485.0 |
| 所有者权益合计 |
513992367.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
646648608.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5238240.51 |
| 结算备付金 |
1775874.03 |
| 存出保证金 |
63134.01 |
| 交易性金融资产 |
812243092.61 |
| 股票投资 |
124965920.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
687277172.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4012806.38 |
| 应收利息 |
9167162.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
832500309.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
28000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1594911.59 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
399244.14 |
| 应付托管费 |
99811.02 |
| 应付销售服务费 |
64874.67 |
| 应付税费 |
21548.46 |
| 应付利息 |
7451.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135848.42 |
| 负债合计 |
30421153.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
800192944.25 |
| 所有者权益合计 |
802079156.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
832500309.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8060427.43 |
| 结算备付金 |
3291533.21 |
| 存出保证金 |
90461.34 |
| 交易性金融资产 |
782485400.57 |
| 股票投资 |
127458708.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
655026691.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7699418.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
801627240.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
418992.68 |
| 应付托管费 |
104748.18 |
| 应付销售服务费 |
68084.35 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209000.0 |
| 负债合计 |
1182543.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
800083015.49 |
| 所有者权益合计 |
800444697.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
801627240.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
449871829.4 |
| 结算备付金 |
134771.2 |
| 存出保证金 |
67264.92 |
| 交易性金融资产 |
367406218.44 |
| 股票投资 |
141291714.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
226114503.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6135444.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
833615528.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10822295.16 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
404568.76 |
| 应付托管费 |
101142.18 |
| 应付销售服务费 |
65741.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
137929.92 |
| 负债合计 |
11588306.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
800085811.12 |
| 所有者权益合计 |
822027221.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
833615528.39 |
