| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银创新医疗混合C | 1.2252 | 1.99% |
| 中银创新医疗混合A | 1.2399 | 1.98% |
| 中银大健康股票C | 0.9958 | 1.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-07 | 18.67 | 16.97 | 90.90% | 1.75 | 9.36% | -- | -- |
| 2022-12-31 | -2627.07 | -2932.63 | 111.63% | 1559.48 | -59.36% | 169.41 | -6.45% |
| 2022-06-30 | -1775.32 | -2281.46 | 128.51% | 1182.26 | -66.59% | 116.35 | -6.55% |
| 2021-12-31 | 4495.46 | 3214.80 | 71.51% | 133.35 | 2.97% | 159.13 | 3.54% |
| 2021-06-30 | 2938.09 | 3218.62 | 109.55% | 12.65 | 0.43% | 67.08 | 2.28% |
| 2020-12-31 | 9698.09 | 7977.30 | 82.26% | 32.75 | 0.34% | 233.65 | 2.41% |
| 2020-06-30 | 3347.72 | 4539.92 | 135.61% | -12.33 | -0.37% | 147.98 | 4.42% |
| 2019-12-31 | 9924.99 | 3788.72 | 38.17% | 282.03 | 2.84% | 265.49 | 2.68% |
| 2019-06-30 | 5165.80 | 1288.75 | 24.95% | 90.25 | 1.75% | 114.50 | 2.22% |
| 2018-12-31 | 1891.75 | -1565.18 | -82.74% | 200.83 | 10.62% | 312.42 | 16.51% |
| 2018-06-30 | 2201.77 | 103.57 | 4.70% | 15.55 | 0.71% | 206.31 | 9.37% |
| 2017-12-31 | 6578.26 | 3894.46 | 59.20% | 27.17 | 0.41% | 294.20 | 4.47% |
| 2017-06-30 | 3629.32 | 475.52 | 13.10% | 16.81 | 0.46% | 146.96 | 4.05% |
