中银润利混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5638657.95元 |
| 本期利润 |
-8723617.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0795元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56992.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0483元 |
| 期末基金资产净值 |
1236435.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0483元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4390261.89元 |
| 本期利润 |
-4631794.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0275元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8795553.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0717元 |
| 期末基金资产净值 |
134194033.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0944元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14628877.5元 |
| 本期利润 |
13730708.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0654元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18227102.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0972元 |
| 期末基金资产净值 |
209883782.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1192元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13154358.42元 |
| 本期利润 |
10359334.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0508元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20993113.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1178元 |
| 期末基金资产净值 |
202015670.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1339元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18699382.71元 |
| 本期利润 |
21579034.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1445元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13503210.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0578元 |
| 期末基金资产净值 |
254947096.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0922元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2475924.29元 |
| 本期利润 |
1462588.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0645元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5579875.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0341元 |
| 期末基金资产净值 |
171373688.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0466元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2322264.64元 |
| 本期利润 |
3695269.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1831元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
146186.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0073元 |
| 期末基金资产净值 |
21485213.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0665元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
821403.41元 |
| 本期利润 |
1853493.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0926元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
124600.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0062元 |
| 期末基金资产净值 |
21142437.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0488元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
204298.33元 |
| 本期利润 |
173391.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0087元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-215997.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0108元 |
| 期末基金资产净值 |
19811986.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9892元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
358433.63元 |
| 本期利润 |
449274.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0225元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59855.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.003元 |
| 期末基金资产净值 |
20075287.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1604735.45元 |
| 本期利润 |
1453740.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0727元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
280.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30688.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0015元 |
| 期末基金资产净值 |
20035146.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
432604.55元 |
| 本期利润 |
822405.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0411元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
167199.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0084元 |
| 期末基金资产净值 |
20562482.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.028元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.32% |
