| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银创新医疗混合C | 1.2252 | 1.99% |
| 中银创新医疗混合A | 1.2399 | 1.98% |
| 中银大健康股票C | 0.9958 | 1.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 中银润利混合A分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2021 | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021-12-10 | 0.03 |
| 2020 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020-12-17 | 0.03 |
| 2020 | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020-06-18 | 0.052 |
| 2020 | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-03-23 | 0.028 |
| 2019 | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019-12-17 | 0.03 |
| 2019 | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 0.042 |
| 2019 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-27 | 0.007 |
| 2019 | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 2019-03-20 | 0.026 |
| 2018 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 2018-06-20 | 0.009 |
| 2018 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-03-27 | 0.012 |
| 2017 | 2017-12-25 | 2017-12-25 | 2017-12-27 | 0.036 |
| 2017 | 2017-09-27 | 2017-09-27 | 2017-09-29 | 0.022 |
| 2017 | 2017-06-15 | 2017-06-15 | 2017-06-19 | 0.015 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
