| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宏利复兴混合C | 1.035 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.038 | 5.70% |
| 宏利高研发6个月持有… | 1.0224 | 5.57% |
| 宏利高研发6个月持有… | 1.0115 | 5.56% |
| 宏利新兴景气龙头混合… | 0.6049 | 5.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币E | 0.5977 | 2.47% |
| 宏利货币B | 0.6344 | 2.38% |
| 宏利货币A | 0.5858 | 2.19% |
| 宏利活期友货币E | 0.5968 | 1.99% |
| 宏利京元宝货币E | 0.519 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-09 | 2.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2020-06-30 | 134.00 | 69.69 | 52.00% | 11.61 | 8.67% | 41.47 | 30.95% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 350.55 | 197.97 | 56.48% | 33.00 | 9.41% | 104.50 | 29.81% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 69.78 | 35.62 | 51.04% | 5.94 | 8.51% | 20.86 | 29.89% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 170.24 | 82.60 | 48.52% | 13.77 | 8.09% | 60.88 | 35.76% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 106.57 | 47.17 | 44.26% | 7.86 | 7.38% | 45.04 | 42.26% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 836.64 | 419.72 | 50.17% | 69.95 | 8.36% | 321.35 | 38.41% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 479.03 | 237.11 | 49.50% | 39.52 | 8.25% | 191.34 | 39.94% | -- | -- |
