泰达睿选稳健混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
7298984.53 |
| 结算备付金 |
1378511.31 |
| 存出保证金 |
19371.27 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11796.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
128078.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8836742.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1424175.31 |
| 应付管理人报酬 |
18272.54 |
| 应付托管费 |
3045.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
134740.83 |
| 负债合计 |
1580234.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6427676.48 |
| 所有者权益合计 |
7256508.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
8836742.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16742882.35 |
| 结算备付金 |
971482.09 |
| 存出保证金 |
32237.84 |
| 交易性金融资产 |
10838991.44 |
| 股票投资 |
10838991.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15100000.0 |
| 应收证券清算款 |
135693.2 |
| 应收利息 |
2161.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1696.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
43825144.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
160661.87 |
| 应付管理人报酬 |
56123.87 |
| 应付托管费 |
9353.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89507.67 |
| 负债合计 |
357417.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39913710.13 |
| 所有者权益合计 |
43467726.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
43825144.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5353656.92 |
| 结算备付金 |
1073300.48 |
| 存出保证金 |
76435.31 |
| 交易性金融资产 |
173685822.2 |
| 股票投资 |
77005633.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
96680188.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1451059.94 |
| 应收利息 |
1232678.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4473.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
182877427.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1022455.03 |
| 应付赎回款 |
171274.87 |
| 应付管理人报酬 |
251670.81 |
| 应付托管费 |
41945.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110247.64 |
| 负债合计 |
1781525.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
172023845.2 |
| 所有者权益合计 |
181095901.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
182877427.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8869126.44 |
| 结算备付金 |
90976.93 |
| 存出保证金 |
12459.55 |
| 交易性金融资产 |
42004290.99 |
| 股票投资 |
42004290.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
26000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3884.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6799454.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
83780193.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2993534.79 |
| 应付赎回款 |
344706.09 |
| 应付管理人报酬 |
66573.36 |
| 应付托管费 |
11095.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54301.78 |
| 负债合计 |
3519504.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
80569739.47 |
| 所有者权益合计 |
80260689.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
83780193.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5650257.0 |
| 结算备付金 |
715720.45 |
| 存出保证金 |
8911.72 |
| 交易性金融资产 |
20958371.66 |
| 股票投资 |
17469159.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3489212.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15000000.0 |
| 应收证券清算款 |
17847.99 |
| 应收利息 |
83818.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
42434952.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
54685.93 |
| 应付托管费 |
9114.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90000.0 |
| 负债合计 |
187248.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50484992.92 |
| 所有者权益合计 |
42247703.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
42434952.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6931045.72 |
| 结算备付金 |
154679.96 |
| 存出保证金 |
16046.22 |
| 交易性金融资产 |
43915344.49 |
| 股票投资 |
39456010.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4459334.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
123494.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
565.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51141176.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
91.28 |
| 应付管理人报酬 |
68008.7 |
| 应付托管费 |
11334.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
44630.98 |
| 负债合计 |
240710.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54910244.36 |
| 所有者权益合计 |
50900465.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
51141176.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
992955.24 |
| 结算备付金 |
288585.07 |
| 存出保证金 |
62652.92 |
| 交易性金融资产 |
80018250.78 |
| 股票投资 |
69518615.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10499635.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2400000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
290261.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2579.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
84055284.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20150.43 |
| 应付管理人报酬 |
108189.25 |
| 应付托管费 |
18031.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225015.13 |
| 负债合计 |
686775.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
81418563.24 |
| 所有者权益合计 |
83368508.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
84055284.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34597033.65 |
| 结算备付金 |
1083435.48 |
| 存出保证金 |
113496.29 |
| 交易性金融资产 |
257771920.85 |
| 股票投资 |
207996920.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49775000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30144165.22 |
| 应收证券清算款 |
228148.1 |
| 应收利息 |
663332.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
395.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
324601927.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
134635.57 |
| 应付管理人报酬 |
394332.02 |
| 应付托管费 |
65722.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104637.85 |
| 负债合计 |
1345844.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
324246617.22 |
| 所有者权益合计 |
323256083.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
324601927.4 |
