泰达睿选稳健混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4483664.0元 |
| 本期利润 |
1467743.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2435207.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.061元 |
| 期末基金资产净值 |
43467726.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.089元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14368747.08元 |
| 本期利润 |
20423464.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1538元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2666550.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0155元 |
| 期末基金资产净值 |
181095901.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0527元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3313989.92元 |
| 本期利润 |
8239452.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1623元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3484944.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0433元 |
| 期末基金资产净值 |
80260689.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9962元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7155313.96元 |
| 本期利润 |
-9726128.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1672元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8237289.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1632元 |
| 期末基金资产净值 |
42247703.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8368元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1774156.1元 |
| 本期利润 |
-5131321.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0814元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4009778.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.073元 |
| 期末基金资产净值 |
50900465.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.927元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11639839.66元 |
| 本期利润 |
12235355.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0418元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1059063.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.013元 |
| 期末基金资产净值 |
83368508.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0239元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-867838.85元 |
| 本期利润 |
1092506.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1761279.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0054元 |
| 期末基金资产净值 |
323256083.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9969元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.31% |
