| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宏利复兴混合C | 1.035 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.038 | 5.70% |
| 宏利高研发6个月持有… | 1.0224 | 5.57% |
| 宏利高研发6个月持有… | 1.0115 | 5.56% |
| 宏利新兴景气龙头混合… | 0.6049 | 5.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币E | 0.5977 | 2.47% |
| 宏利货币B | 0.6344 | 2.38% |
| 宏利货币A | 0.5858 | 2.19% |
| 宏利活期友货币E | 0.5968 | 1.99% |
| 宏利京元宝货币E | 0.519 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2358.34 |
| 1.利息收入 | 2358.02 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.32 |
| 减：二、费用 | 20242.01 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17883.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-- |
| 一、收入： | 2807756.02 |
| 1.利息收入 | 757188.78 |
| 存款利息收入 | 47604.9 |
| 债券利息收入 | 550080.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5013945.18 |
| 股票投资收益 | 4715365.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 145483.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 153096.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3015920.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52542.68 |
| 减：二、费用 | 1340012.64 |
| 1.管理人报酬 | 696857.93 |
| 2.托管费 | 116143.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 414697.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112314.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1467743.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1467743.38 |
| 一、收入： | 23928915.02 |
| 1.利息收入 | 1882431.64 |
| 存款利息收入 | 140046.82 |
| 债券利息收入 | 1258955.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15685434.0 |
| 股票投资收益 | 14729545.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58989.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 896899.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6054717.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
306331.64 |
| 减：二、费用 | 3505450.2 |
| 1.管理人报酬 | 1979720.93 |
| 2.托管费 | 329953.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1045042.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150733.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20423464.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20423464.82 |
| 一、收入： | 8937249.66 |
| 1.利息收入 | 166913.75 |
| 存款利息收入 | 53662.36 |
| 债券利息收入 | 29807.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3730995.51 |
| 股票投资收益 | 3316140.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 64403.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 350451.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4925462.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
113878.07 |
| 减：二、费用 | 697797.41 |
| 1.管理人报酬 | 356167.21 |
| 2.托管费 | 59361.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 208562.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73706.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8239452.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8239452.25 |
| 一、收入： | -8023753.91 |
| 1.利息收入 | 292206.33 |
| 存款利息收入 | 68329.21 |
| 债券利息收入 | 136540.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5819251.27 |
| 股票投资收益 | -6528772.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 57144.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 652377.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2570814.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74105.74 |
| 减：二、费用 | 1702374.76 |
| 1.管理人报酬 | 826014.89 |
| 2.托管费 | 137669.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 608823.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129866.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9726128.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9726128.67 |
| 一、收入： | -4065631.81 |
| 1.利息收入 | 103618.51 |
| 存款利息收入 | 24696.53 |
| 债券利息收入 | 76817.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-820597.75 |
| 股票投资收益 | -1330728.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51544.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 458587.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3357164.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8512.33 |
| 减：二、费用 | 1065689.19 |
| 1.管理人报酬 | 471716.59 |
| 2.托管费 | 78619.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 450402.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 64950.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5131321.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5131321.0 |
| 一、收入： | 20601736.2 |
| 1.利息收入 | 3422822.62 |
| 存款利息收入 | 336327.42 |
| 债券利息收入 | 1643409.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16019845.69 |
| 股票投资收益 | 13435435.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54758.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2529651.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
595515.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
563552.28 |
| 减：二、费用 | 8366380.93 |
| 1.管理人报酬 | 4197173.78 |
| 2.托管费 | 699528.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3213540.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 256137.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12235355.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12235355.27 |
| 一、收入： | 5882840.63 |
| 1.利息收入 | 1959172.32 |
| 存款利息收入 | 286671.61 |
| 债券利息收入 | 316493.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1516962.46 |
| 股票投资收益 | -212183.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1729146.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1960345.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
446360.48 |
| 减：二、费用 | 4790334.11 |
| 1.管理人报酬 | 2371111.94 |
| 2.托管费 | 395185.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1913442.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110594.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1092506.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1092506.52 |
