名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
广发新经济混合A | 2.5726 | 2.23% |
广发新经济混合C | 2.5362 | 2.23% |
广发优势成长股票A | 0.4281 | 2.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发添利货币B | 0.535 | 2.07% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | 0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 147770.27元 |
本期利润 | -9256.89元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0002元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.02% |
本期基金份额净值增长率 | -0.66% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 435167.54元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.016元 |
期末基金资产净值 | 27611951.63元 |
期末基金份额净值 | 1.016元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3656646.66元 |
本期利润 | 3826292.85元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0236元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.34% |
本期基金份额净值增长率 | 2.27% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1703944.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0227元 |
期末基金资产净值 | 76899750.2元 |
期末基金份额净值 | 1.0227元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.27% |