广发量化稳健混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
6001684.9 |
| 结算备付金 |
27855.87 |
| 存出保证金 |
2871.61 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11864.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6044277.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
33.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
-- |
| 所有者权益合计 |
6044244.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
6044277.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1234816.27 |
| 结算备付金 |
1223247.89 |
| 存出保证金 |
4710.44 |
| 交易性金融资产 |
6070899.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
92688.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8626362.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2164777.47 |
| 应付管理人报酬 |
5038.98 |
| 应付托管费 |
1259.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
141011.52 |
| 负债合计 |
2312635.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
-- |
| 所有者权益合计 |
6313726.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
8626362.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6611471.72 |
| 结算备付金 |
1402542.69 |
| 存出保证金 |
8979.45 |
| 交易性金融资产 |
24859802.0 |
| 股票投资 |
61536.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24798266.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
200000.0 |
| 应收利息 |
319663.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
89.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33402549.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5400000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
229629.55 |
| 应付管理人报酬 |
24479.93 |
| 应付托管费 |
6120.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
6523.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118959.4 |
| 负债合计 |
5790597.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27176784.09 |
| 所有者权益合计 |
27611951.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
33402549.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3346721.02 |
| 结算备付金 |
6212439.67 |
| 存出保证金 |
18559.27 |
| 交易性金融资产 |
52422413.86 |
| 股票投资 |
8212627.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
44209786.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
17400135.0 |
| 应收证券清算款 |
326125.63 |
| 应收利息 |
226550.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
791.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
79953736.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2295619.18 |
| 应付赎回款 |
477922.34 |
| 应付管理人报酬 |
68986.84 |
| 应付托管费 |
17246.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
151201.77 |
| 负债合计 |
3053986.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
75195805.81 |
| 所有者权益合计 |
76899750.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
79953736.73 |
