| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5903 | 2.11% |
| 同泰开泰混合A | 0.6020 | 2.10% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.8119 | 1.61% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.8153 | 1.61% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8889 | 1.61% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8850 | 1.61% |
| 汇添富北证50成份指数C | 0.8197 | 1.60% |
| 华夏北证50成份指数C | 0.8247 | 1.60% |
| 招商北证50成份指数发起式A | 0.8875 | 1.59% |
| 招商北证50成份指数发起式C | 0.8838 | 1.59% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 广发北证50成份指数… | 0.8749 | 1.59% |
| 广发北证50成份指数… | 0.8713 | 1.59% |
| 广发中证全指能源ET… | 0.7464 | 1.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发添利货币B | 0.533 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.23% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4844 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 17704.75 |
| 1.利息收入 | 3408.38 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44552.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40033.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9777.71 |
| 减：二、费用 | 5409.36 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 33.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 5375.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12295.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12295.39 |
| 一、收入： | 471311.6 |
| 1.利息收入 | 816217.61 |
| 存款利息收入 | 25854.62 |
| 债券利息收入 | 707566.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-271650.57 |
| 股票投资收益 | -298143.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40045.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -49400.0 |
| 股利收益 | 35847.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-157027.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83771.72 |
| 减：二、费用 | 480568.49 |
| 1.管理人报酬 | 223251.97 |
| 2.托管费 | 55813.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 46761.46 |
| 5.利息支出 | 22295.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22295.41 |
| 6.其他费用 | 132446.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9256.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9256.89 |
| 一、收入： | 5010962.69 |
| 1.利息收入 | 2175713.34 |
| 存款利息收入 | 103117.73 |
| 债券利息收入 | 813970.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1679202.06 |
| 股票投资收益 | 1670590.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -36322.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 44934.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
169646.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
986401.1 |
| 减：二、费用 | 1184669.84 |
| 1.管理人报酬 | 660057.54 |
| 2.托管费 | 165014.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 162941.35 |
| 5.利息支出 | 23759.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23759.39 |
| 6.其他费用 | 172897.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3826292.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3826292.85 |
