中欧骏泰货币B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
25459451591.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25459451591.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5266326739.26 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14205490.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
62722384618.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7639259411.73 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
598645.28 |
| 应付管理人报酬 |
11182169.23 |
| 应付托管费 |
2329618.62 |
| 应付销售服务费 |
10447132.96 |
| 应付税费 |
81974.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
605481.45 |
| 负债合计 |
7664504433.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55057880184.9 |
| 所有者权益合计 |
55057880184.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
62722384618.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8723955907.02 |
| 结算备付金 |
308207.41 |
| 存出保证金 |
5284.26 |
| 交易性金融资产 |
25041458643.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25041458643.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3032282623.62 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3694434.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
36801705099.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4290577075.53 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2295.4 |
| 应付管理人报酬 |
7194027.56 |
| 应付托管费 |
1498755.75 |
| 应付销售服务费 |
5431271.97 |
| 应付税费 |
52792.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
759869.4 |
| 负债合计 |
4305516088.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32496189011.5 |
| 所有者权益合计 |
32496189011.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
36801705099.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5743342070.77 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8531614505.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8531614505.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4140729604.53 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
94931374.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18510617555.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3572220.43 |
| 应付托管费 |
744212.62 |
| 应付销售服务费 |
150049.83 |
| 应付税费 |
61445.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
553276.62 |
| 负债合计 |
5081205.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18505536349.8 |
| 所有者权益合计 |
18505536349.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
18510617555.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1926462109.38 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
29791.99 |
| 交易性金融资产 |
10625169688.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10625169688.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5139994122.53 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2430332.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17694086045.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1483167106.34 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10007343.38 |
| 应付管理人报酬 |
3653556.69 |
| 应付托管费 |
761157.66 |
| 应付销售服务费 |
152231.59 |
| 应付税费 |
73015.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
420527.99 |
| 负债合计 |
1498234939.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16195851105.8 |
| 所有者权益合计 |
16195851105.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
17694086045.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4154438311.61 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
8879.43 |
| 交易性金融资产 |
8607351840.15 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8607351840.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4834208651.3 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20024319.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
111002.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17616143004.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1734816232.59 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22078.17 |
| 应付管理人报酬 |
2876703.51 |
| 应付托管费 |
599313.27 |
| 应付销售服务费 |
119862.65 |
| 应付税费 |
85064.09 |
| 应付利息 |
156634.3 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139019.86 |
| 负债合计 |
1739076063.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15877066940.7 |
| 所有者权益合计 |
15877066940.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
17616143004.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3448389158.93 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6072277985.51 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6072277985.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3590214545.32 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
37706260.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52849463.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13201437414.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1485969171.03 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1091.93 |
| 应付管理人报酬 |
2961375.0 |
| 应付托管费 |
616953.16 |
| 应付销售服务费 |
123390.64 |
| 应付税费 |
140382.53 |
| 应付利息 |
215253.01 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132842.55 |
| 负债合计 |
1490391977.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11711045437.5 |
| 所有者权益合计 |
11711045437.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
13201437414.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2904783576.55 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5089989654.13 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5089989654.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4062965154.45 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26656594.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39414.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12084434393.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
900228149.87 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
47007.36 |
| 应付管理人报酬 |
2174278.74 |
| 应付托管费 |
452974.79 |
| 应付销售服务费 |
90594.95 |
| 应付税费 |
55882.15 |
| 应付利息 |
71885.17 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139009.99 |
| 负债合计 |
903447119.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11180987273.6 |
| 所有者权益合计 |
11180987273.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
12084434393.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3501722302.54 |
| 结算备付金 |
28888888.89 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6632839799.51 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6612839799.51 |
| 资产支持证券投资 |
20000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4178109307.15 |
| 应收证券清算款 |
53016.83 |
| 应收利息 |
41097844.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
105215.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14382816375.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
743049228.47 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
105017.49 |
| 应付管理人报酬 |
2748651.34 |
| 应付托管费 |
572635.68 |
| 应付销售服务费 |
114527.14 |
| 应付税费 |
119340.49 |
| 应付利息 |
41263.59 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133368.31 |
| 负债合计 |
747030590.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13635785784.4 |
| 所有者权益合计 |
13635785784.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
14382816375.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3201001083.15 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6583177107.45 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6539106886.09 |
| 资产支持证券投资 |
44070221.36 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3674579751.88 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
38704555.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
420042703.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13917505201.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
652018701.97 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2351701.25 |
| 应付托管费 |
489937.76 |
| 应付销售服务费 |
97987.56 |
| 应付税费 |
62440.8 |
| 应付利息 |
53316.22 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259000.0 |
| 负债合计 |
655485855.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13262019345.4 |
| 所有者权益合计 |
13262019345.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
13917505201.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3067862492.19 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7170556465.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7144095484.83 |
| 资产支持证券投资 |
26460980.98 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3869766124.65 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
34327859.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
46402.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14142559344.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
200069779.96 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1415070.08 |
| 应付管理人报酬 |
2448586.87 |
| 应付托管费 |
510122.28 |
| 应付销售服务费 |
102024.46 |
| 应付税费 |
6576.14 |
| 应付利息 |
25215.09 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211568.8 |
| 负债合计 |
204931247.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13937628097.2 |
| 所有者权益合计 |
13937628097.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
14142559344.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4184396419.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5282731400.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5282731400.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3362980844.47 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
55647452.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
662.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12885756779.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
603518694.72 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2370957.79 |
| 应付托管费 |
493949.54 |
| 应付销售服务费 |
98789.89 |
| 应付税费 |
16.24 |
| 应付利息 |
440458.96 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
379000.0 |
| 负债合计 |
607488943.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12278267835.4 |
| 所有者权益合计 |
12278267835.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
12885756779.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1750367381.05 |
| 结算备付金 |
8245909.09 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2204723073.27 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2184723073.27 |
| 资产支持证券投资 |
20000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1245435308.16 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20006623.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
246897.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5229025192.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
320619002.03 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20008.69 |
| 应付管理人报酬 |
1097364.53 |
| 应付托管费 |
228617.59 |
| 应付销售服务费 |
45723.52 |
| 应付税费 |
1196.9 |
| 应付利息 |
110390.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
312527.71 |
| 负债合计 |
322547998.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4906477193.89 |
| 所有者权益合计 |
4906477193.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
5229025192.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1911254379.77 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1813467711.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1813467711.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1279743812.59 |
| 应收证券清算款 |
97860745.6 |
| 应收利息 |
27459205.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5129785854.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
626798964.79 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1147412.06 |
| 应付托管费 |
239044.18 |
| 应付销售服务费 |
47808.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
384083.96 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
339000.0 |
| 负债合计 |
629014178.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4500771676.97 |
| 所有者权益合计 |
4500771676.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
5129785854.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2030328543.33 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2759.41 |
| 交易性金融资产 |
1483608130.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1483608130.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1060422965.37 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20981657.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4595344055.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
279999260.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
794461.43 |
| 应付托管费 |
165512.8 |
| 应付销售服务费 |
33102.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
83696.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171051.58 |
| 负债合计 |
281278550.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4314065504.8 |
| 所有者权益合计 |
4314065504.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
4595344055.45 |
