| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧丰泰港股通混合A | 1.0805 | 1.63% |
| 中欧丰泰港股通混合C | 1.0663 | 1.62% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 中欧碳中和混合发起C | 0.6098 | 1.25% |
| 中欧碳中和混合发起A | 0.6203 | 1.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5336 | 2.08% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5336 | 2.08% |
| 中欧货币D | 0.5247 | 2.03% |
| 中欧货币B | 0.524 | 2.02% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.5251 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 22998.37 | 9859.89 | 42.87% | 2054.14 | 8.93% | -- | -- | 7638.82 | 33.21% |
| 2023-06-30 | 8468.29 | 3936.96 | 46.49% | 820.20 | 9.69% | -- | -- | 2509.46 | 29.63% |
| 2022-12-31 | 5789.36 | 4044.99 | 69.87% | 842.71 | 14.56% | -- | -- | 168.73 | 2.91% |
| 2022-06-30 | 3032.64 | 2018.20 | 66.55% | 420.46 | 13.86% | -- | -- | 84.09 | 2.77% |
| 2021-12-31 | 5118.73 | 3602.84 | 70.39% | 750.59 | 14.66% | -2.13 | -0.04% | 150.12 | 2.93% |
| 2021-06-30 | 2427.63 | 1808.80 | 74.51% | 376.83 | 15.52% | -2.76 | -0.11% | 75.37 | 3.10% |
| 2020-12-31 | 4737.51 | 2841.35 | 59.98% | 591.95 | 12.49% | 0.02 | 0.00% | 118.39 | 2.50% |
| 2020-06-30 | 2774.64 | 1570.85 | 56.61% | 327.26 | 11.79% | 0.02 | 0.00% | 65.45 | 2.36% |
| 2019-12-31 | 5138.85 | 3195.98 | 62.19% | 665.83 | 12.96% | 0.10 | 0.00% | 133.17 | 2.59% |
| 2019-06-30 | 2573.32 | 1609.78 | 62.56% | 335.37 | 13.03% | 0.07 | 0.00% | 67.07 | 2.61% |
| 2018-12-31 | 3675.06 | 2038.31 | 55.46% | 424.65 | 11.55% | 0.03 | 0.00% | 84.93 | 2.31% |
| 2018-06-30 | 1424.82 | 775.88 | 54.45% | 161.64 | 11.34% | -- | -- | 32.33 | 2.27% |
| 2017-12-31 | 1962.60 | 1019.74 | 51.96% | 212.44 | 10.82% | -- | -- | 42.49 | 2.16% |
| 2017-06-30 | 621.22 | 380.97 | 61.33% | 79.37 | 12.78% | -- | -- | 15.87 | 2.56% |
