| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧丰泰港股通混合A | 1.0805 | 1.63% |
| 中欧丰泰港股通混合C | 1.0663 | 1.62% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 中欧碳中和混合发起C | 0.6098 | 1.25% |
| 中欧碳中和混合发起A | 0.6203 | 1.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5336 | 2.08% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5336 | 2.08% |
| 中欧货币D | 0.5247 | 2.03% |
| 中欧货币B | 0.524 | 2.02% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.5251 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1005951401.83 |
| 1.利息收入 | 511481869.37 |
| 存款利息收入 | 349642155.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
494467752.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 494467752.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1780.0 |
| 减：二、费用 | 229983660.62 |
| 1.管理人报酬 | 98598902.25 |
| 2.托管费 | 20541437.94 |
| 3.销售服务费 | 76388162.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 33960729.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33960729.46 |
| 6.其他费用 | 444273.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
775967741.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
775967741.21 |
| 一、收入： | 408848925.3 |
| 1.利息收入 | 223179602.71 |
| 存款利息收入 | 147623428.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
185667542.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 185667542.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1780.0 |
| 减：二、费用 | 84682890.2 |
| 1.管理人报酬 | 39369647.23 |
| 2.托管费 | 8202009.81 |
| 3.销售服务费 | 25094605.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11789589.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11789589.82 |
| 6.其他费用 | 210603.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
324166035.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
324166035.1 |
| 一、收入： | 394826696.11 |
| 1.利息收入 | 178090826.21 |
| 存款利息收入 | 76657580.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
216735869.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 216735869.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 57893608.42 |
| 1.管理人报酬 | 40449889.0 |
| 2.托管费 | 8427060.16 |
| 3.销售服务费 | 1687265.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6861358.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6861358.74 |
| 6.其他费用 | 394014.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
336933087.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
336933087.69 |
| 一、收入： | 215812802.79 |
| 1.利息收入 | 97072425.32 |
| 存款利息收入 | 46175554.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
118740377.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 118740377.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 30326406.44 |
| 1.管理人报酬 | 20181971.13 |
| 2.托管费 | 4204577.24 |
| 3.销售服务费 | 840915.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4872806.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4872806.24 |
| 6.其他费用 | 196877.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
185486396.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
185486396.35 |
| 一、收入： | 408599062.89 |
| 1.利息收入 | 401437606.4 |
| 存款利息收入 | 103590523.41 |
| 债券利息收入 | 191707095.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7161456.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7161456.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 51187296.4 |
| 1.管理人报酬 | 36028416.33 |
| 2.托管费 | 7505920.08 |
| 3.销售服务费 | 1501183.97 |
| 4.交易费用 | -21320.0 |
| 5.利息支出 | 5621426.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5621426.3 |
| 6.其他费用 | 403214.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
357411766.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
357411766.49 |
| 一、收入： | 210913645.01 |
| 1.利息收入 | 206803056.95 |
| 存款利息收入 | 58907322.23 |
| 债券利息收入 | 95107195.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4110588.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4110588.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24276333.69 |
| 1.管理人报酬 | 18088043.3 |
| 2.托管费 | 3768342.36 |
| 3.销售服务费 | 753668.41 |
| 4.交易费用 | -27570.0 |
| 5.利息支出 | 1427947.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1427947.35 |
| 6.其他费用 | 190989.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
186637311.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
186637311.32 |
| 一、收入： | 314213398.25 |
| 1.利息收入 | 312795051.96 |
| 存款利息收入 | 95452133.64 |
| 债券利息收入 | 143458832.88 |
| 资产支持证券利息收入 | 1013634.39 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1416383.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1416482.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -99.04 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1963.24 |
| 减：二、费用 | 47375103.67 |
| 1.管理人报酬 | 28413500.94 |
| 2.托管费 | 5919479.4 |
| 3.销售服务费 | 1183895.87 |
| 4.交易费用 | 202.34 |
| 5.利息支出 | 11368496.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11368496.6 |
| 6.其他费用 | 395049.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
266838294.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
266838294.58 |
| 一、收入： | 176932327.46 |
| 1.利息收入 | 174803554.77 |
| 存款利息收入 | 52425123.03 |
| 债券利息收入 | 83369066.62 |
| 资产支持证券利息收入 | 900511.17 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2128772.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2128871.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -99.04 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 27746401.14 |
| 1.管理人报酬 | 15708516.72 |
| 2.托管费 | 3272607.61 |
| 3.销售服务费 | 654521.51 |
| 4.交易费用 | 202.34 |
| 5.利息支出 | 7844692.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7844692.38 |
| 6.其他费用 | 197746.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
149185926.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
149185926.32 |
| 一、收入： | 411395375.79 |
| 1.利息收入 | 409102576.12 |
| 存款利息收入 | 126126128.79 |
| 债券利息收入 | 190492913.28 |
| 资产支持证券利息收入 | 728254.98 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2292799.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2295213.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -2413.49 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 51388451.18 |
| 1.管理人报酬 | 31959809.07 |
| 2.托管费 | 6658293.64 |
| 3.销售服务费 | 1331658.73 |
| 4.交易费用 | 1049.91 |
| 5.利息支出 | 11017349.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11017349.75 |
| 6.其他费用 | 393609.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
360006924.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
360006924.61 |
| 一、收入： | 215369985.57 |
| 1.利息收入 | 213932730.67 |
| 存款利息收入 | 58349852.32 |
| 债券利息收入 | 102711586.08 |
| 资产支持证券利息收入 | 225588.29 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1437254.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1438289.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -1034.32 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25733151.83 |
| 1.管理人报酬 | 16097783.1 |
| 2.托管费 | 3353704.86 |
| 3.销售服务费 | 670740.98 |
| 4.交易费用 | 650.0 |
| 5.利息支出 | 5417688.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5417688.61 |
| 6.其他费用 | 190579.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
189636833.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
189636833.74 |
| 一、收入： | 335599296.31 |
| 1.利息收入 | 328546280.79 |
| 存款利息收入 | 118415831.45 |
| 债券利息收入 | 126101677.13 |
| 资产支持证券利息收入 | 201913.1 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7053015.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7053015.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 36750559.76 |
| 1.管理人报酬 | 20383105.24 |
| 2.托管费 | 4246480.28 |
| 3.销售服务费 | 849296.03 |
| 4.交易费用 | 290.46 |
| 5.利息支出 | 10768856.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10768856.27 |
| 6.其他费用 | 501854.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
298848736.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
298848736.55 |
| 一、收入： | 150656022.85 |
| 1.利息收入 | 150270336.41 |
| 存款利息收入 | 64043270.53 |
| 债券利息收入 | 55699111.37 |
| 资产支持证券利息收入 | 35621.75 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
385686.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 385686.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14248220.01 |
| 1.管理人报酬 | 7758846.94 |
| 2.托管费 | 1616426.48 |
| 3.销售服务费 | 323285.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4319224.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4319224.77 |
| 6.其他费用 | 230308.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
136407802.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
136407802.84 |
| 一、收入： | 202948013.06 |
| 1.利息收入 | 203177963.09 |
| 存款利息收入 | 86255612.18 |
| 债券利息收入 | 64020569.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-229950.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -229950.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19625966.84 |
| 1.管理人报酬 | 10197356.13 |
| 2.托管费 | 2124449.14 |
| 3.销售服务费 | 424889.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6449521.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6449521.73 |
| 6.其他费用 | 429750.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
183322046.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
183322046.22 |
| 一、收入： | 73691889.4 |
| 1.利息收入 | 73751926.63 |
| 存款利息收入 | 36225180.26 |
| 债券利息收入 | 15449958.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-60037.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -60037.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6212159.22 |
| 1.管理人报酬 | 3809662.86 |
| 2.托管费 | 793679.7 |
| 3.销售服务费 | 158735.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1249782.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1249782.18 |
| 6.其他费用 | 200298.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67479730.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67479730.18 |
