华夏新锦汇混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
10885.36 |
| 存出保证金 |
8220.91 |
| 交易性金融资产 |
44808408.24 |
| 股票投资 |
9276273.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
35532134.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6818000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63436377.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10411592.97 |
| 应付赎回款 |
90.6 |
| 应付管理人报酬 |
26570.72 |
| 应付托管费 |
4428.44 |
| 应付销售服务费 |
3909.44 |
| 应付税费 |
113.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197899.65 |
| 负债合计 |
10644605.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61827646.86 |
| 所有者权益合计 |
52791772.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
63436377.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5222701.39 |
| 结算备付金 |
60927.45 |
| 存出保证金 |
31085.83 |
| 交易性金融资产 |
51990187.79 |
| 股票投资 |
10760704.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
41229482.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57304902.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3923156.75 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
26126.04 |
| 应付托管费 |
4354.34 |
| 应付销售服务费 |
4046.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229847.54 |
| 负债合计 |
4187531.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60784226.64 |
| 所有者权益合计 |
53117371.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
57304902.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2303652.86 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
30593.52 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200053.48 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
90000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2624299.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1090.94 |
| 应付托管费 |
181.83 |
| 应付销售服务费 |
178.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
349932.79 |
| 负债合计 |
351383.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2368426.22 |
| 所有者权益合计 |
2272916.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
2624299.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2032141.69 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
12729.23 |
| 交易性金融资产 |
47637750.0 |
| 股票投资 |
31977450.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15660300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3000000.0 |
| 应收证券清算款 |
5671320.47 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58353941.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1186556.15 |
| 应付赎回款 |
1.0 |
| 应付管理人报酬 |
24302.49 |
| 应付托管费 |
4050.43 |
| 应付销售服务费 |
319.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
268613.43 |
| 负债合计 |
1483843.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49646877.22 |
| 所有者权益合计 |
56870097.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
58353941.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10582506.11 |
| 结算备付金 |
22350.3 |
| 存出保证金 |
17385.98 |
| 交易性金融资产 |
53541002.0 |
| 股票投资 |
8303802.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
45237200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
334487.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
64497731.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2100000.0 |
| 应付证券清算款 |
1264.62 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
32209.6 |
| 应付托管费 |
5368.26 |
| 应付销售服务费 |
1359.24 |
| 应付税费 |
23.48 |
| 应付利息 |
-948.46 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
2384160.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53681307.72 |
| 所有者权益合计 |
62113571.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
64497731.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7052836.58 |
| 结算备付金 |
804867.32 |
| 存出保证金 |
37375.66 |
| 交易性金融资产 |
467166013.78 |
| 股票投资 |
23810330.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
443355683.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15456000.0 |
| 应收证券清算款 |
4901221.17 |
| 应收利息 |
6575012.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
501993326.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9856000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
241935.96 |
| 应付托管费 |
40322.66 |
| 应付销售服务费 |
33851.98 |
| 应付税费 |
29362.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84302.56 |
| 负债合计 |
10763037.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
426404096.81 |
| 所有者权益合计 |
491230289.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
501993326.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2137909.15 |
| 结算备付金 |
4172947.04 |
| 存出保证金 |
160159.41 |
| 交易性金融资产 |
535187404.4 |
| 股票投资 |
77624586.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
457562817.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3876030.27 |
| 应收利息 |
6046583.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
551581033.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
29700000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12.28 |
| 应付管理人报酬 |
263788.77 |
| 应付托管费 |
43964.78 |
| 应付销售服务费 |
36857.97 |
| 应付税费 |
15400.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
30781775.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
423056368.89 |
| 所有者权益合计 |
520799258.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
551581033.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4150463.45 |
| 结算备付金 |
3886174.02 |
| 存出保证金 |
40403.1 |
| 交易性金融资产 |
466036882.29 |
| 股票投资 |
102293108.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
363743773.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12600000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4723702.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
491437625.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2598258.9 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
238047.19 |
| 应付托管费 |
39674.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
30874.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84535.36 |
| 负债合计 |
3255458.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
400870068.81 |
| 所有者权益合计 |
488182167.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
491437625.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1500393.42 |
| 结算备付金 |
1617806.25 |
| 存出保证金 |
40474.87 |
| 交易性金融资产 |
490469639.39 |
| 股票投资 |
93553877.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
386914761.6 |
| 资产支持证券投资 |
10001000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8492555.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
502120869.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
29600000.0 |
| 应付证券清算款 |
5008.03 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
236758.88 |
| 应付托管费 |
39459.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
29672.8 |
| 应付利息 |
1297.54 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
30326430.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
400870140.34 |
| 所有者权益合计 |
471794438.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
502120869.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4523781.23 |
| 结算备付金 |
5094951.98 |
| 存出保证金 |
119554.94 |
| 交易性金融资产 |
446347084.66 |
| 股票投资 |
101641991.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
334705092.7 |
| 资产支持证券投资 |
10000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5760052.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
461845425.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12100000.0 |
| 应付证券清算款 |
3462553.47 |
| 应付赎回款 |
11.11 |
| 应付管理人报酬 |
216916.33 |
| 应付托管费 |
36152.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
26487.5 |
| 应付利息 |
1153.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81538.34 |
| 负债合计 |
16217938.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
400871196.71 |
| 所有者权益合计 |
445627486.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
461845425.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2925040.89 |
| 结算备付金 |
2759044.55 |
| 存出保证金 |
92901.71 |
| 交易性金融资产 |
427191440.08 |
| 股票投资 |
18993254.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
378198185.8 |
| 资产支持证券投资 |
30000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10199152.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
443167579.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
700000.0 |
| 应付证券清算款 |
1903383.56 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
224437.68 |
| 应付托管费 |
37406.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
40112.89 |
| 应付利息 |
99.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
3122397.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
400871389.39 |
| 所有者权益合计 |
440045182.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
443167579.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2342355.18 |
| 结算备付金 |
5321921.1 |
| 存出保证金 |
84210.86 |
| 交易性金融资产 |
430286197.64 |
| 股票投资 |
13310697.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
386975500.0 |
| 资产支持证券投资 |
30000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
22900000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5690592.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
466625276.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
295990.24 |
| 应付赎回款 |
32.39 |
| 应付管理人报酬 |
230036.51 |
| 应付托管费 |
38339.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
41759.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64466.77 |
| 负债合计 |
915229.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
428872441.04 |
| 所有者权益合计 |
465710046.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
466625276.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22188230.99 |
| 结算备付金 |
1105784.65 |
| 存出保证金 |
13499.36 |
| 交易性金融资产 |
522346801.9 |
| 股票投资 |
124298380.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
336146421.5 |
| 资产支持证券投资 |
61902000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6000000.0 |
| 应收证券清算款 |
9207.67 |
| 应收利息 |
8358800.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
560022324.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
274007.34 |
| 应付托管费 |
45667.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
79847.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
20467894.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500182207.11 |
| 所有者权益合计 |
539554430.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
560022324.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32918984.99 |
| 结算备付金 |
1129808.35 |
| 存出保证金 |
32259.79 |
| 交易性金融资产 |
369971343.33 |
| 股票投资 |
132412043.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
155100000.0 |
| 资产支持证券投资 |
82459300.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
115000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2361342.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
521413738.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5778114.4 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
250818.8 |
| 应付托管费 |
41803.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
55769.25 |
| 负债合计 |
6206483.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500184252.96 |
| 所有者权益合计 |
515207255.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
521413738.67 |
