| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源高端装备制造… | 1.121 | 3.22% |
| 前海开源清洁能源混合… | 1.242 | 3.16% |
| 前海开源清洁能源混合… | 1.234 | 3.09% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.2183 | 2.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 0.2835 | 2.18% |
| 前海开源货币A | 0.2221 | 1.94% |
| 前海开源货币E | 0.2163 | 1.93% |
| 前海开源聚财宝B | 0.9764 | 1.77% |
| 前海开源聚财宝A | 0.953 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2860596.04 |
| 1.利息收入 | 21673.43 |
| 存款利息收入 | 21673.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5330730.87 |
| 股票投资收益 | -7480364.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2149633.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2261097.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
187364.34 |
| 减：二、费用 | 869820.76 |
| 1.管理人报酬 | 659674.74 |
| 2.托管费 | 109945.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100200.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3730416.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3730416.8 |
| 一、收入： | -5847785.7 |
| 1.利息收入 | 10720.36 |
| 存款利息收入 | 10720.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-318020.41 |
| 股票投资收益 | -1900263.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1582243.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5642649.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
102164.19 |
| 减：二、费用 | 468708.6 |
| 1.管理人报酬 | 359177.58 |
| 2.托管费 | 59862.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 49668.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6316494.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6316494.3 |
| 一、收入： | -26545273.64 |
| 1.利息收入 | 32350.64 |
| 存款利息收入 | 32350.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20411255.95 |
| 股票投资收益 | -20959194.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12325.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 535613.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6538218.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
371850.03 |
| 减：二、费用 | 905564.21 |
| 1.管理人报酬 | 690322.97 |
| 2.托管费 | 115053.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100187.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27450837.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27450837.85 |
| 一、收入： | -9680736.24 |
| 1.利息收入 | 16366.58 |
| 存款利息收入 | 16366.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7886855.89 |
| 股票投资收益 | -8354619.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12325.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 455437.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2017253.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
207006.59 |
| 减：二、费用 | 441429.45 |
| 1.管理人报酬 | 335705.11 |
| 2.托管费 | 55950.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 49773.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10122165.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10122165.69 |
| 一、收入： | -1493176.94 |
| 1.利息收入 | 78330.39 |
| 存款利息收入 | 14671.6 |
| 债券利息收入 | 61888.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14919662.43 |
| 股票投资收益 | 14286748.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14812.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 647726.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16526418.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35249.02 |
| 减：二、费用 | 1408609.04 |
| 1.管理人报酬 | 719274.89 |
| 2.托管费 | 119879.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 443781.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125673.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2901785.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2901785.98 |
| 一、收入： | 1765453.71 |
| 1.利息收入 | 59974.78 |
| 存款利息收入 | 9751.66 |
| 债券利息收入 | 48453.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15976014.66 |
| 股票投资收益 | 15668355.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11116.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 296542.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14283045.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12510.23 |
| 减：二、费用 | 893124.16 |
| 1.管理人报酬 | 411827.13 |
| 2.托管费 | 68637.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 332581.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80077.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
872329.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
872329.55 |
| 一、收入： | 23473611.45 |
| 1.利息收入 | 43766.23 |
| 存款利息收入 | 43751.93 |
| 债券利息收入 | 14.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15681276.47 |
| 股票投资收益 | 14658888.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23021.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 999367.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7614866.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
133702.6 |
| 减：二、费用 | 1270773.96 |
| 1.管理人报酬 | 816378.98 |
| 2.托管费 | 136063.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 216447.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101884.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22202837.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22202837.49 |
| 一、收入： | 10492588.48 |
| 1.利息收入 | 35876.14 |
| 存款利息收入 | 35870.09 |
| 债券利息收入 | 6.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12810173.2 |
| 股票投资收益 | 12297532.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9176.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 503464.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2463597.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
110136.95 |
| 减：二、费用 | 696956.99 |
| 1.管理人报酬 | 382683.84 |
| 2.托管费 | 63780.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 199291.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 51201.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9795631.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9795631.49 |
| 一、收入： | 18555269.64 |
| 1.利息收入 | 53819.0 |
| 存款利息收入 | 53038.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8608636.72 |
| 股票投资收益 | 8027998.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 580638.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9688620.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
204193.55 |
| 减：二、费用 | 1394620.33 |
| 1.管理人报酬 | 798223.18 |
| 2.托管费 | 133037.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 268793.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194566.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17160649.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17160649.31 |
| 一、收入： | 11781851.58 |
| 1.利息收入 | 30361.39 |
| 存款利息收入 | 29580.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6119085.63 |
| 股票投资收益 | 5746337.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 372748.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5585045.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47359.1 |
| 减：二、费用 | 794866.24 |
| 1.管理人报酬 | 435649.62 |
| 2.托管费 | 72608.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 189794.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96813.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10986985.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10986985.34 |
| 一、收入： | -1502614.18 |
| 1.利息收入 | 566210.85 |
| 存款利息收入 | 394244.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12122704.97 |
| 股票投资收益 | 11817041.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 305663.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14271704.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80174.68 |
| 减：二、费用 | 3249020.55 |
| 1.管理人报酬 | 1371181.75 |
| 2.托管费 | 228530.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1295916.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 353391.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4751634.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4751634.73 |
| 一、收入： | 4852190.9 |
| 1.利息收入 | 320722.97 |
| 存款利息收入 | 213030.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18420690.93 |
| 股票投资收益 | 18137756.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 282933.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13957589.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68366.27 |
| 减：二、费用 | 1938134.44 |
| 1.管理人报酬 | 794196.17 |
| 2.托管费 | 132366.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 826173.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185398.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2914056.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2914056.46 |
| 一、收入： | 29918070.92 |
| 1.利息收入 | 760634.41 |
| 存款利息收入 | 358717.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14815389.54 |
| 股票投资收益 | 9594212.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5221177.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13805487.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
536559.06 |
| 减：二、费用 | 4453935.16 |
| 1.管理人报酬 | 2322422.7 |
| 2.托管费 | 387070.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1527097.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217344.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25464135.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25464135.76 |
