| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源高端装备制造… | 1.121 | 3.22% |
| 前海开源清洁能源混合… | 1.242 | 3.16% |
| 前海开源清洁能源混合… | 1.234 | 3.09% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.2183 | 2.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 0.2835 | 2.18% |
| 前海开源货币A | 0.2221 | 1.94% |
| 前海开源货币E | 0.2163 | 1.93% |
| 前海开源聚财宝B | 0.9764 | 1.77% |
| 前海开源聚财宝A | 0.953 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 126784.66 |
| 存出保证金 | 6643.91 |
| 交易性金融资产 | 54881256.64 |
| 股票投资 | 54881256.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7796.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 60070781.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2.38 |
| 应付赎回款 | 71363.45 |
| 应付管理人报酬 | 60520.35 |
| 应付托管费 | 10086.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114060.58 |
| 负债合计 | 256033.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 62260178.72 |
| 所有者权益合计 | 59814748.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 60070781.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4860137.43 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 13138.4 |
| 交易性金融资产 | 40433821.49 |
| 股票投资 | 40433821.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 187632.29 |
| 应收申购款 | 95687.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 45590417.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1.87 |
| 应付赎回款 | 454557.61 |
| 应付管理人报酬 | 55009.06 |
| 应付托管费 | 9168.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 88601.18 |
| 负债合计 | 607337.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 48989203.89 |
| 所有者权益合计 | 44983079.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 45590417.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4713922.04 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 14108.45 |
| 交易性金融资产 | 34638867.88 |
| 股票投资 | 34638867.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 165420.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 39532318.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1.46 |
| 应付赎回款 | 254140.3 |
| 应付管理人报酬 | 55565.39 |
| 应付托管费 | 9260.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 112209.43 |
| 负债合计 | 431177.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 38002863.15 |
| 所有者权益合计 | 39101141.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 39532318.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15278213.54 |
| 结算备付金 | 11455409.37 |
| 存出保证金 | 261796.93 |
| 交易性金融资产 | 47603264.5 |
| 股票投资 | 47603264.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 268828.73 |
| 应收申购款 | 609347.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 75476860.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16936204.85 |
| 应付赎回款 | 1870203.0 |
| 应付管理人报酬 | 67105.33 |
| 应付托管费 | 11184.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 116746.19 |
| 负债合计 | 19001443.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 37921543.16 |
| 所有者权益合计 | 56475416.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 75476860.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3009199.42 |
| 结算备付金 | 1181.14 |
| 存出保证金 | 4062.58 |
| 交易性金融资产 | 32738760.48 |
| 股票投资 | 32673551.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 65209.12 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 44499.07 |
| 应收利息 | 305.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 35798007.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 45811.59 |
| 应付托管费 | 7635.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104500.0 |
| 负债合计 | 167618.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 18850344.02 |
| 所有者权益合计 | 35630389.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 35798007.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1653043.5 |
| 结算备付金 | 152134.61 |
| 存出保证金 | 15426.66 |
| 交易性金融资产 | 51397992.06 |
| 股票投资 | 48908287.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2489704.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 75586.21 |
| 应收股利 | 910.08 |
| 应收申购款 | 3074.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 53298167.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 46189.33 |
| 应付管理人报酬 | 65101.69 |
| 应付托管费 | 10850.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69002.94 |
| 负债合计 | 253961.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 26027593.55 |
| 所有者权益合计 | 53044206.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 53298167.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4568801.24 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1954.89 |
| 交易性金融资产 | 55391894.02 |
| 股票投资 | 55391894.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 325.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10799.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 59973775.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 42319.63 |
| 应付管理人报酬 | 73391.36 |
| 应付托管费 | 12231.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100003.53 |
| 负债合计 | 230585.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 29678509.88 |
| 所有者权益合计 | 59743189.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 59973775.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4041144.26 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 17799.91 |
| 交易性金融资产 | 51523404.19 |
| 股票投资 | 51506604.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 16800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 732.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30054.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 55613135.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 55.31 |
| 应付管理人报酬 | 66076.08 |
| 应付托管费 | 11012.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 139781.56 |
| 负债合计 | 223430.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 34058730.6 |
| 所有者权益合计 | 55389705.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 55613135.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3075123.22 |
| 结算备付金 | 272877.57 |
| 存出保证金 | 51867.34 |
| 交易性金融资产 | 45511825.34 |
| 股票投资 | 45511825.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 554833.55 |
| 应收利息 | 852.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8327.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 49475706.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 303249.28 |
| 应付管理人报酬 | 63645.81 |
| 应付托管费 | 10607.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 270036.15 |
| 负债合计 | 673074.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 36423747.39 |
| 所有者权益合计 | 48802632.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 49475706.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8554634.31 |
| 结算备付金 | 10061.68 |
| 存出保证金 | 6717.09 |
| 交易性金融资产 | 39916977.13 |
| 股票投资 | 39916977.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1592.19 |
| 应收股利 | 85905.05 |
| 应收申购款 | 4539.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 48580426.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6.44 |
| 应付赎回款 | 498972.22 |
| 应付管理人报酬 | 59466.37 |
| 应付托管费 | 9911.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 182974.66 |
| 负债合计 | 770938.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 40502655.21 |
| 所有者权益合计 | 47809488.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 48580426.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6731187.62 |
| 结算备付金 | 4588165.97 |
| 存出保证金 | 961440.86 |
| 交易性金融资产 | 50443407.91 |
| 股票投资 | 50443407.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3003904.11 |
| 应收利息 | 1942.77 |
| 应收股利 | 218.7 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 65730267.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11.71 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 86020.51 |
| 应付托管费 | 14336.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 330000.0 |
| 负债合计 | 570401.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 64537429.33 |
| 所有者权益合计 | 65159866.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 65730267.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 71938950.38 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 11405001.52 |
| 股票投资 | 11405001.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4943549.25 |
| 应收利息 | 14777.41 |
| 应收股利 | 177487.53 |
| 应收申购款 | 13019.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 88492786.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 661728.33 |
| 应付管理人报酬 | 115355.91 |
| 应付托管费 | 19225.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 230076.43 |
| 负债合计 | 1185177.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 77844492.2 |
| 所有者权益合计 | 87307608.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 88492786.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14973075.8 |
| 结算备付金 | 2662889.2 |
| 存出保证金 | 100915.78 |
| 交易性金融资产 | 119841762.66 |
| 股票投资 | 119841762.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3403.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5769.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 137587816.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2287402.63 |
| 应付赎回款 | 908054.45 |
| 应付管理人报酬 | 175044.88 |
| 应付托管费 | 29174.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 208357.58 |
| 负债合计 | 3710206.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 121632661.62 |
| 所有者权益合计 | 133877609.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 137587816.11 |
