名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7080 | 4.73% |
浙商科创一个月滚动持有混合A | 0.8966 | 4.61% |
浙商科创一个月滚动持有混合C | 0.8907 | 4.60% |
浙商聚潮新思维混合C | 2.3140 | 4.56% |
浙商聚潮新思维混合A | 2.3660 | 4.55% |
泰信发展主题混合 | 1.1060 | 4.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.3260 | 4.41% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源高端装备制造… | 1.121 | 3.22% |
前海开源清洁能源混合… | 1.242 | 3.16% |
前海开源清洁能源混合… | 1.234 | 3.09% |
前海开源沪港深新硬件… | 1.2183 | 2.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源货币B | 0.2835 | 2.18% |
前海开源货币A | 0.2221 | 1.94% |
前海开源货币E | 0.2163 | 1.93% |
前海开源聚财宝B | 0.9764 | 1.77% |
前海开源聚财宝A | 0.953 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -286.06 | -748.04 | 261.50% | -- | -- | 214.96 | -75.15% |
2023-06-30 | -584.78 | -190.03 | 32.50% | -- | -- | 158.22 | -27.06% |
2022-12-31 | -2654.53 | -2095.92 | 78.96% | 1.23 | -0.05% | 53.56 | -2.02% |
2022-06-30 | -968.07 | -835.46 | 86.30% | 1.23 | -0.13% | 45.54 | -4.70% |
2021-12-31 | -149.32 | 1428.67 | -956.80% | -1.48 | 0.99% | 64.77 | -43.38% |
2021-06-30 | 176.55 | 1566.84 | 887.50% | 1.11 | 0.63% | 29.65 | 16.80% |
2020-12-31 | 2347.36 | 1465.89 | 62.45% | 2.30 | 0.10% | 99.94 | 4.26% |
2020-06-30 | 1049.26 | 1229.75 | 117.20% | 0.92 | 0.09% | 50.35 | 4.80% |
2019-12-31 | 1855.53 | 802.80 | 43.27% | -- | -- | 58.06 | 3.13% |
2019-06-30 | 1178.19 | 574.63 | 48.77% | -- | -- | 37.27 | 3.16% |
2018-12-31 | -150.26 | 1181.70 | -786.43% | -- | -- | 30.57 | -20.34% |
2018-06-30 | 485.22 | 1813.78 | 373.81% | -- | -- | 28.29 | 5.83% |
2017-12-31 | 2991.81 | 959.42 | 32.07% | -- | -- | 522.12 | 17.45% |