| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源高端装备制造… | 1.121 | 3.22% |
| 前海开源清洁能源混合… | 1.242 | 3.16% |
| 前海开源清洁能源混合… | 1.234 | 3.09% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.2183 | 2.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 0.2835 | 2.18% |
| 前海开源货币A | 0.2221 | 1.94% |
| 前海开源货币E | 0.2163 | 1.93% |
| 前海开源聚财宝B | 0.9764 | 1.77% |
| 前海开源聚财宝A | 0.953 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5991513.86元 |
| 本期利润 | -3730416.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0757元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2445430.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0393元 |
| 期末基金资产净值 | 59814748.21元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9607元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -673844.46元 |
| 本期利润 | -6316494.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1342元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4006124.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0818元 |
| 期末基金资产净值 | 44983079.56元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9182元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -20912619.49元 |
| 本期利润 | -27450837.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.8062元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -59.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -45.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1098278.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0289元 |
| 期末基金资产净值 | 39101141.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0289元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8104912.17元 |
| 本期利润 | -10122165.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3436元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18553873.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4893元 |
| 期末基金资产净值 | 56475416.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4893元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13624632.8元 |
| 本期利润 | -2901785.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1194元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16780045.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8902元 |
| 期末基金资产净值 | 35630389.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8902元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 89.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15155375.51元 |
| 本期利润 | 872329.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.032元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27016612.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.038元 |
| 期末基金资产净值 | 53044206.49元 |
| 期末基金份额净值 | 2.038元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 103.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14587971.34元 |
| 本期利润 | 22202837.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6684元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 40.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 50.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20369091.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6863元 |
| 期末基金资产净值 | 59743189.29元 |
| 期末基金份额净值 | 2.013元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 101.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12259229.3元 |
| 本期利润 | 9795631.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2769元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20853978.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6123元 |
| 期末基金资产净值 | 55389705.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6263元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7472028.94元 |
| 本期利润 | 17160649.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3813元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9451348.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2595元 |
| 期末基金资产净值 | 48802632.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3399元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5401939.88元 |
| 本期利润 | 10986985.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2155元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7306833.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1804元 |
| 期末基金资产净值 | 47809488.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1804元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9520069.95元 |
| 本期利润 | -4751634.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0575元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 622436.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0096元 |
| 期末基金资产净值 | 65159866.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0096元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16871645.73元 |
| 本期利润 | 2914056.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0307元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9463116.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1216元 |
| 期末基金资产净值 | 87307608.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1216元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11658647.85元 |
| 本期利润 | 25464135.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1109元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6510008.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0535元 |
| 期末基金资产净值 | 133877609.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1007元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.07% |
