| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰优选领航一年持有… | 0.7412 | 2.96% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.7436 | 2.52% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币B | 0.5443 | 2.40% |
| 国泰现金管理货币B | 0.4898 | 2.37% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4792 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 118.06% | 0.29% | 84565.25 |
| 2023-12-31 | -- | 133.68% | 0.3% | 78415.69 |
| 2023-09-30 | -- | 99.29% | 0.15% | 77206.66 |
| 2023-06-30 | -- | 137.55% | 0.04% | 77032.81 |
| 2023-03-31 | -- | 127.07% | 0.12% | 77895.06 |
| 2022-12-31 | -- | 102.0% | 0.01% | 77470.93 |
| 2022-09-30 | -- | 113.81% | 0.14% | 77716.16 |
| 2022-06-30 | -- | 102.71% | 0.3% | 77317.13 |
| 2022-03-31 | -- | 117.02% | 0.12% | 75868.16 |
| 2021-12-31 | -- | 97.24% | 0.04% | 75152.83 |
| 2021-09-30 | -- | 106.22% | 0.1% | 74401.56 |
| 2021-06-30 | -- | 108.3% | 0.08% | 73671.74 |
| 2021-03-31 | -- | 101.65% | 0.2% | 72822.55 |
| 2020-12-31 | -- | 101.76% | 0.17% | 72322.50 |
| 2020-09-30 | -- | 97.16% | 1.31% | 71568.05 |
| 2020-06-30 | -- | 97.72% | 0.92% | 71870.87 |
| 2020-03-31 | -- | 98.26% | 0.18% | 71710.23 |
| 2019-12-31 | -- | 97.42% | 0.08% | 140622.64 |
| 2019-09-30 | -- | 129.7% | 0.3% | 20272.09 |
| 2019-06-30 | -- | 111.28% | 0.36% | 20229.74 |
| 2019-03-31 | -- | 133.94% | 0.41% | 40185.71 |
| 2018-12-31 | -- | 23.83% | 35.99% | 62617.57 |
| 2018-09-30 | -- | 97.21% | 2.44% | 2136.72 |
| 2018-08-14 | -- | -- | 61.58% | 2024.10 |
| 2018-06-30 | -- | 95.69% | 2.6% | 20146.97 |
| 2018-03-31 | -- | 95.46% | 1.98% | 20509.16 |
| 2017-12-31 | -- | 125.29% | 0.38% | 20218.96 |
