| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.7333 | 7.54% |
| 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 0.8599 | 7.10% |
| 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 0.8672 | 7.09% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.4746 | 7.08% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.2412 | 7.07% |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.3102 | 6.92% |
| 财通景气甄选一年持有期混合A | 1.1704 | 6.92% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.3007 | 6.91% |
| 财通景气甄选一年持有期混合C | 1.1590 | 6.91% |
| 中航军民融合精选A | 1.0924 | 6.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指软件ET… | 0.7347 | 5.67% |
| 国泰中证全指软件ET… | 0.75 | 5.38% |
| 国泰中证全指软件ET… | 0.7507 | 5.38% |
| 国泰中证全指软件ET… | 0.7433 | 5.37% |
| 国泰中证全指建筑材料… | 0.5962 | 4.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4536 | 1.87% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4536 | 1.87% |
| 国泰货币B | 0.5104 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.28% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.70% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4378 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 4.48% | 0.38% | -0.55% | 0.97% | 1.67% | 6.00% | 8.52% | 12.09% |
| 沪深300 | 16.98% | -6.93% | 25.39% | 13.95% | 11.62% | 8.13% | 5.56% | -19.81% |
| 同类平均[债券型] | 3.39% | 0.18% | -0.15% | 0.63% | 1.64% | 4.34% | 7.19% | 11.75% |
| 同类排名[债券型] |
130|2450 | 148|2852 | 2582|2836 | 311|2755 | 606|2600 | 103|2292 | 145|1947 | 339|1651 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
领先 |
 落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-10-14 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-10-14 | 1.1785 | 1.2444 | 0.04% | |
| 2024-10-11 | 1.178 | 1.2439 | 0.03% | |
| 2024-10-10 | 1.1776 | 1.2435 | 0.38% | |
| 2024-10-09 | 1.1732 | 1.2391 | 0.11% | |
| 2024-10-08 | 1.1719 | 1.2378 | -0.18% |
截至2024-06-30 国泰民安增益纯债债券A期末总份额为7.13亿份，相比减少0.17亿份 (本季申购数为0.04亿份，赎回数为0.21亿份)
