中信保诚稳鑫债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
27589.16 |
| 存出保证金 |
10475.66 |
| 交易性金融资产 |
45559343.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
45559343.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5006019.86 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
478627.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51148042.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
86717.3 |
| 应付管理人报酬 |
12007.2 |
| 应付托管费 |
2001.2 |
| 应付销售服务费 |
1800.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101223.18 |
| 负债合计 |
203749.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47366460.55 |
| 所有者权益合计 |
50944293.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
51148042.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
695586.76 |
| 结算备付金 |
211183.25 |
| 存出保证金 |
4984.02 |
| 交易性金融资产 |
59408946.77 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
59408946.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
600000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2343419.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63264120.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
600000.0 |
| 应付赎回款 |
512557.19 |
| 应付管理人报酬 |
12273.4 |
| 应付托管费 |
2045.56 |
| 应付销售服务费 |
2539.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
47370.15 |
| 负债合计 |
1176785.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58146928.2 |
| 所有者权益合计 |
62087334.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
63264120.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
433930.24 |
| 结算备付金 |
627583.26 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1941407050.41 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1941407050.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
84511751.74 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2026980335.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
514716.71 |
| 应付托管费 |
85786.12 |
| 应付销售服务费 |
30.19 |
| 应付税费 |
34088.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
267160.09 |
| 负债合计 |
901782.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000355263.53 |
| 所有者权益合计 |
2026078553.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
2026980335.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
450716.45 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5843.64 |
| 交易性金融资产 |
2611960525.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2611960525.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9500.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2612426585.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
526070343.51 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
299.64 |
| 应付管理人报酬 |
513623.34 |
| 应付托管费 |
85603.88 |
| 应付销售服务费 |
36.35 |
| 应付税费 |
10283.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
255483.83 |
| 负债合计 |
526935674.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000470612.91 |
| 所有者权益合计 |
2085490911.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
2612426585.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
576546.19 |
| 结算备付金 |
9092.44 |
| 存出保证金 |
9507.87 |
| 交易性金融资产 |
2016519000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2016519000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8300000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
30614626.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2056028773.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
522637.91 |
| 应付托管费 |
87106.31 |
| 应付销售服务费 |
31.99 |
| 应付税费 |
55580.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229300.0 |
| 负债合计 |
920476.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000376975.29 |
| 所有者权益合计 |
2055108296.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
2056028773.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
118892.13 |
| 结算备付金 |
2412143.61 |
| 存出保证金 |
41423.81 |
| 交易性金融资产 |
2392513600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2392513600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
45291246.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2440377306.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
424184154.72 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9.86 |
| 应付管理人报酬 |
500852.95 |
| 应付托管费 |
83475.51 |
| 应付销售服务费 |
30.87 |
| 应付税费 |
29716.18 |
| 应付利息 |
201088.1 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218395.94 |
| 负债合计 |
425242428.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000426144.33 |
| 所有者权益合计 |
2015134877.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
2440377306.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5113694.27 |
| 结算备付金 |
42857.14 |
| 存出保证金 |
5357.83 |
| 交易性金融资产 |
2005191000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2005191000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
30704039.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
570.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2041057518.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
102.75 |
| 应付管理人报酬 |
516265.87 |
| 应付托管费 |
172088.62 |
| 应付销售服务费 |
18.14 |
| 应付税费 |
77412.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229000.0 |
| 负债合计 |
1007135.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000351934.17 |
| 所有者权益合计 |
2040050383.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
2041057518.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2055814.32 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
625.75 |
| 交易性金融资产 |
2457097000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2457097000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
41679727.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2500833167.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
473548889.67 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
660.86 |
| 应付管理人报酬 |
498979.92 |
| 应付托管费 |
166326.65 |
| 应付销售服务费 |
47.3 |
| 应付税费 |
67239.31 |
| 应付利息 |
223701.65 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168398.38 |
| 负债合计 |
474700966.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000828937.7 |
| 所有者权益合计 |
2026132200.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
2500833167.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1567969.58 |
| 结算备付金 |
344418.31 |
| 存出保证金 |
7292.89 |
| 交易性金融资产 |
1996036000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1996036000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
30669346.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2028625027.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3849.47 |
| 应付管理人报酬 |
567827.65 |
| 应付托管费 |
189275.86 |
| 应付销售服务费 |
13.45 |
| 应付税费 |
66382.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
329000.22 |
| 负债合计 |
1180517.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000180074.51 |
| 所有者权益合计 |
2027444509.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
2028625027.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3469158.94 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2470435500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2470435500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
50666246.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2524571005.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
189999515.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
573687.54 |
| 应付托管费 |
191229.21 |
| 应付销售服务费 |
25.06 |
| 应付税费 |
22752.89 |
| 应付利息 |
81621.18 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
427540.67 |
| 负债合计 |
191309414.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2200141675.77 |
| 所有者权益合计 |
2333261590.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
2524571005.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6247241.95 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
9590.97 |
| 交易性金融资产 |
2912354500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2912354500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
61307633.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2031.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2979920998.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
693818239.27 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
81.76 |
| 应付管理人报酬 |
579656.19 |
| 应付托管费 |
193218.73 |
| 应付销售服务费 |
20.49 |
| 应付税费 |
11642.29 |
| 应付利息 |
731383.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
509000.0 |
| 负债合计 |
695865382.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2200177451.41 |
| 所有者权益合计 |
2284055615.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
2979920998.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5653353.09 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
7724.23 |
| 交易性金融资产 |
2181791200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2181791200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
39282662.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2226736939.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.03 |
| 应付管理人报酬 |
547026.87 |
| 应付托管费 |
182342.3 |
| 应付销售服务费 |
6.09 |
| 应付税费 |
12436.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
378518.49 |
| 负债合计 |
1142827.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2199878569.27 |
| 所有者权益合计 |
2225594112.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
2226736939.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21376923.84 |
| 结算备付金 |
210454.55 |
| 存出保证金 |
60908.95 |
| 交易性金融资产 |
2957864279.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2957864279.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
38695049.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3018207615.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
810018800.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
561654.84 |
| 应付托管费 |
187218.29 |
| 应付销售服务费 |
1.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
560296.66 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360000.0 |
| 负债合计 |
811697378.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2199813881.68 |
| 所有者权益合计 |
2206510237.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
3018207615.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3662401.91 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1581169500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1581169500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1082179956.33 |
| 应收利息 |
32699072.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2699710930.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
487192012.21 |
| 应付证券清算款 |
3028421.71 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
544561.96 |
| 应付托管费 |
181520.65 |
| 应付销售服务费 |
1.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
107391.51 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142819.93 |
| 负债合计 |
491245771.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2199827745.5 |
| 所有者权益合计 |
2208465158.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
2699710930.24 |
