| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮瑞享两年定期开放… | 0.9747 | 1.51% |
| 中邮瑞享两年定期开放… | 0.9572 | 1.51% |
| 中邮绝对收益策略定期… | 0.984 | 1.44% |
| 中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
| 中邮医药健康灵活配置… | 1.7646 | 0.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中邮货币B | 0.5103 | 1.88% |
| 中邮现金驿站货币C | 0.4927 | 1.82% |
| 中邮现金驿站货币B | 0.4803 | 1.77% |
| 中邮现金驿站货币A | 0.463 | 1.72% |
| 中邮货币A | 0.4445 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 489834.13 |
| 存出保证金 | 128087.08 |
| 交易性金融资产 | 512232318.29 |
| 股票投资 | 512232318.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 199808.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 567550687.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7326104.09 |
| 应付赎回款 | 399687.45 |
| 应付管理人报酬 | 573276.73 |
| 应付托管费 | 95546.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 976422.87 |
| 负债合计 | 9371037.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 357755160.71 |
| 所有者权益合计 | 558179650.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 567550687.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 71371821.61 |
| 结算备付金 | 588925.55 |
| 存出保证金 | 242077.03 |
| 交易性金融资产 | 684968454.96 |
| 股票投资 | 684968454.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 495425.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 757666704.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1113457.3 |
| 应付管理人报酬 | 886248.73 |
| 应付托管费 | 147708.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 674578.78 |
| 负债合计 | 2821992.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 407824558.8 |
| 所有者权益合计 | 754844711.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 757666704.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 80778998.21 |
| 结算备付金 | 792769.71 |
| 存出保证金 | 446348.24 |
| 交易性金融资产 | 839518862.39 |
| 股票投资 | 839518862.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 27894978.34 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 855504.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 950287461.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 23556452.82 |
| 应付赎回款 | 1245990.89 |
| 应付管理人报酬 | 1245995.61 |
| 应付托管费 | 207665.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1227801.99 |
| 负债合计 | 27483907.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 477307184.6 |
| 所有者权益合计 | 922803553.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 950287461.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 239630089.19 |
| 结算备付金 | 2110230.95 |
| 存出保证金 | 703745.3 |
| 交易性金融资产 | 1193689663.45 |
| 股票投资 | 1193689663.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9808592.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1445942321.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 45463.72 |
| 应付赎回款 | 119350188.94 |
| 应付管理人报酬 | 1693042.98 |
| 应付托管费 | 282173.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1777612.06 |
| 负债合计 | 123148481.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 621210366.52 |
| 所有者权益合计 | 1322793840.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 1445942321.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 349674596.69 |
| 结算备付金 | 939421.51 |
| 存出保证金 | 258741.96 |
| 交易性金融资产 | 1423898986.2 |
| 股票投资 | 1423898986.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1067187.67 |
| 应收利息 | 67055.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 62677870.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1838583859.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13614414.23 |
| 应付赎回款 | 34339817.61 |
| 应付管理人报酬 | 1797058.75 |
| 应付托管费 | 299509.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 231012.7 |
| 负债合计 | 51033744.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 694637153.71 |
| 所有者权益合计 | 1787550115.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 1838583859.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 67497621.7 |
| 结算备付金 | 756316.82 |
| 存出保证金 | 80882.14 |
| 交易性金融资产 | 282545623.3 |
| 股票投资 | 282545623.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1522288.94 |
| 应收利息 | 10678.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10123801.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 362537212.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 557207.43 |
| 应付赎回款 | 4204789.9 |
| 应付管理人报酬 | 404074.01 |
| 应付托管费 | 67345.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5.38 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 103364.09 |
| 负债合计 | 5573411.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 201300009.54 |
| 所有者权益合计 | 356963801.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 362537212.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22963435.61 |
| 结算备付金 | 97314.87 |
| 存出保证金 | 78337.96 |
| 交易性金融资产 | 174961904.81 |
| 股票投资 | 174961904.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4041.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2143316.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 200248350.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4090867.2 |
| 应付赎回款 | 2506990.39 |
| 应付管理人报酬 | 187122.71 |
| 应付托管费 | 31187.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 297249.59 |
| 负债合计 | 7308872.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 106660354.88 |
| 所有者权益合计 | 192939478.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 200248350.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5907043.53 |
| 结算备付金 | 105356.36 |
| 存出保证金 | 49325.66 |
| 交易性金融资产 | 46008861.02 |
| 股票投资 | 46008861.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1265.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 37934.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52109787.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 390.0 |
| 应付赎回款 | 737719.08 |
| 应付管理人报酬 | 61229.95 |
| 应付托管费 | 10204.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 414743.42 |
| 负债合计 | 1284150.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47597951.33 |
| 所有者权益合计 | 50825636.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 52109787.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16505155.19 |
| 结算备付金 | 48042.39 |
| 存出保证金 | 31219.61 |
| 交易性金融资产 | 43726358.18 |
| 股票投资 | 43726358.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4082.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8077.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 60322935.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 246178.37 |
| 应付管理人报酬 | 75520.73 |
| 应付托管费 | 12586.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 415015.53 |
| 负债合计 | 804578.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 63389881.59 |
| 所有者权益合计 | 59518357.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 60322935.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15685577.58 |
| 结算备付金 | 135483.66 |
| 存出保证金 | 31111.77 |
| 交易性金融资产 | 49816672.67 |
| 股票投资 | 49816672.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2461.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 41079.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 65712386.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1795516.24 |
| 应付赎回款 | 4926.52 |
| 应付管理人报酬 | 76658.92 |
| 应付托管费 | 12776.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 424597.38 |
| 负债合计 | 2355299.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 73559551.64 |
| 所有者权益合计 | 63357086.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 65712386.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26758888.01 |
| 结算备付金 | 258388.29 |
| 存出保证金 | 90139.61 |
| 交易性金融资产 | 36158140.0 |
| 股票投资 | 36158140.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5826.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1464.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 63272846.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 53635.6 |
| 应付管理人报酬 | 82582.26 |
| 应付托管费 | 13763.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 565096.68 |
| 负债合计 | 809930.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 81179811.57 |
| 所有者权益合计 | 62462916.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 63272846.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21983100.61 |
| 结算备付金 | 295705.35 |
| 存出保证金 | 166473.81 |
| 交易性金融资产 | 54512186.47 |
| 股票投资 | 54512186.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3518.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 151332.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 77112317.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2597156.25 |
| 应付赎回款 | 1113.28 |
| 应付管理人报酬 | 91397.06 |
| 应付托管费 | 15232.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 467987.35 |
| 负债合计 | 3331412.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 82842201.22 |
| 所有者权益合计 | 73780905.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 77112317.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18394283.68 |
| 结算备付金 | 324016.97 |
| 存出保证金 | 184956.72 |
| 交易性金融资产 | 81202059.6 |
| 股票投资 | 81202059.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3610.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16365.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 100125292.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 47586.35 |
| 应付管理人报酬 | 127285.61 |
| 应付托管费 | 21214.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 390123.84 |
| 负债合计 | 845883.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 100303013.65 |
| 所有者权益合计 | 99279409.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 100125292.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 106217807.96 |
| 结算备付金 | 20850000.0 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 48783756.54 |
| 股票投资 | 48783756.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 100059194.91 |
| 应收利息 | 880.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 275911739.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1592465.89 |
| 应付管理人报酬 | 376244.05 |
| 应付托管费 | 62707.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 133055.63 |
| 负债合计 | 2243411.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 271757186.77 |
| 所有者权益合计 | 273668328.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 275911739.7 |
