| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮沪港深精选混合 | 0.7383 | 2.81% |
| 中邮军民融合灵活配置… | 1.5253 | 2.61% |
| 中邮未来成长混合A | 1.0342 | 2.42% |
| 中邮未来成长混合C | 1.0266 | 2.41% |
| 中邮能源革新混合发起… | 0.7649 | 2.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中邮现金驿站货币C | 0.4984 | 1.87% |
| 中邮货币B | 0.4999 | 1.86% |
| 中邮现金驿站货币B | 0.4833 | 1.82% |
| 中邮现金驿站货币A | 0.4716 | 1.76% |
| 中邮现金驿站货币E | 0.4382 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -162786713.23元 |
| 本期利润 | -153760338.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3738元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11499851.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0321元 |
| 期末基金资产净值 | 558179650.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5602元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -45314296.96元 |
| 本期利润 | -35441043.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0826元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 138124674.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3387元 |
| 期末基金资产净值 | 754844711.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8509元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 85.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -291915873.35元 |
| 本期利润 | -571179755.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.8154元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -39.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 213220519.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4467元 |
| 期末基金资产净值 | 922803553.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9334元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 93.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -347572249.82元 |
| 本期利润 | -471376676.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5565元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 226633446.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3648元 |
| 期末基金资产净值 | 1322793840.02元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1294元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 112.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 89146576.21元 |
| 本期利润 | 297366222.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9716元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 46.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 42.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 548960358.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7903元 |
| 期末基金资产净值 | 1787550115.03元 |
| 期末基金份额净值 | 2.5734元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 157.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4207024.41元 |
| 本期利润 | -179997.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0011元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 112236669.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5576元 |
| 期末基金资产净值 | 356963801.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7733元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 77.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26637084.67元 |
| 本期利润 | 55237437.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9063元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 72.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 92.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 57126788.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5356元 |
| 期末基金资产净值 | 192939478.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8089元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 80.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 476895.06元 |
| 本期利润 | 6396616.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1191元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4224954.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0888元 |
| 期末基金资产净值 | 50825636.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0678元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6052184.05元 |
| 本期利润 | 13091298.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1793元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6191419.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0977元 |
| 期末基金资产净值 | 59518357.85元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9389元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3232501.05元 |
| 本期利润 | 7739652.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1007元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10254306.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1394元 |
| 期末基金资产净值 | 63357086.03元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8613元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17171010.26元 |
| 本期利润 | -18443326.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2172元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -18716895.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2306元 |
| 期末基金资产净值 | 62462916.34元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7694元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8481359.33元 |
| 本期利润 | -8589714.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0974元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9061295.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1094元 |
| 期末基金资产净值 | 73780905.25元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8906元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7570009.55元 |
| 本期利润 | 4788076.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0166元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1023604.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0102元 |
| 期末基金资产净值 | 99279409.11元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9898元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3984905.95元 |
| 本期利润 | 3664763.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0069元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1911141.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.007元 |
| 期末基金资产净值 | 273668328.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.007元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.7% |
