| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.7564 | 2.88% |
| 中信保诚薪金宝货币A | 0.7019 | 2.67% |
| 中信保诚智惠金货币C | 1.0472 | 2.42% |
| 中信保诚智惠金货币A | 1.0165 | 2.28% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.9818 | 2.18% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 43.12 | 19.00 | 44.06% | 3.17 | 7.34% | -- | -- | 0.92 | 2.13% |
| 2023-06-30 | 21.28 | 9.89 | 46.47% | 1.65 | 7.74% | -- | -- | 0.62 | 2.93% |
| 2022-12-31 | 57.12 | 21.70 | 37.98% | 6.24 | 10.92% | -- | -- | 1.86 | 3.25% |
| 2022-06-30 | 24.11 | 9.77 | 40.53% | 3.26 | 13.51% | -- | -- | 0.60 | 2.47% |
| 2021-12-31 | 60.45 | 22.67 | 37.50% | 7.56 | 12.50% | 0.51 | 0.85% | 1.92 | 3.17% |
| 2021-06-30 | 33.39 | 12.40 | 37.12% | 4.13 | 12.37% | 0.30 | 0.91% | 1.18 | 3.54% |
| 2020-12-31 | 272.43 | 105.88 | 38.87% | 35.29 | 12.96% | 3.05 | 1.12% | 28.06 | 10.30% |
| 2020-06-30 | 193.56 | 78.75 | 40.68% | 26.25 | 13.56% | 1.92 | 0.99% | 21.63 | 11.17% |
| 2020-02-06 | 19.77 | 7.99 | 40.43% | 1.33 | 6.74% | 0.15 | 0.75% | 1.11 | 5.61% |
| 2019-12-31 | 222.11 | 83.29 | 37.50% | 13.88 | 6.25% | 1.22 | 0.55% | 3.32 | 1.50% |
| 2019-06-30 | 148.45 | 49.27 | 33.19% | 8.21 | 5.53% | 0.66 | 0.45% | 0.49 | 0.33% |
| 2018-12-31 | 172.53 | 57.17 | 33.13% | 9.53 | 5.52% | 30.29 | 17.56% | 0.70 | 0.40% |
| 2018-06-30 | 81.59 | 29.37 | 35.99% | 4.89 | 6.00% | 29.01 | 35.55% | 0.05 | 0.07% |
| 2017-12-31 | 132.97 | 67.32 | 50.63% | 11.22 | 8.44% | 26.49 | 19.93% | 0.12 | 0.09% |
