名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚薪金宝货币E | 0.7564 | 2.88% |
中信保诚薪金宝货币A | 0.7019 | 2.67% |
中信保诚智惠金货币C | 1.0472 | 2.42% |
中信保诚智惠金货币A | 1.0165 | 2.28% |
中信保诚智惠金货币E | 0.9818 | 2.18% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 173.06 | -- | -- | 148.31 | 85.70% | -- | -- |
2023-06-30 | 93.75 | -- | -- | 73.24 | 78.12% | -- | -- |
2022-12-31 | 200.32 | -- | -- | 209.66 | 104.66% | -- | -- |
2022-06-30 | 99.53 | -- | -- | 97.75 | 98.22% | -- | -- |
2021-12-31 | 218.60 | -- | -- | -230.49 | -105.44% | -- | -- |
2021-06-30 | 37.69 | -- | -- | -188.54 | -500.20% | -- | -- |
2020-12-31 | 534.66 | -- | -- | -667.00 | -124.75% | -- | -- |
2020-06-30 | 434.56 | -- | -- | -252.30 | -58.06% | -- | -- |
2020-02-06 | 88.69 | -- | -- | 3.97 | 4.47% | -- | -- |
2019-12-31 | 749.05 | -- | -- | 112.99 | 15.08% | -- | -- |
2019-06-30 | 463.64 | -- | -- | 88.92 | 19.18% | -- | -- |
2018-12-31 | 510.71 | 1548.02 | 303.11% | 78.98 | 15.46% | 6.17 | 1.21% |
2018-06-30 | 192.55 | 1579.27 | 820.18% | 14.04 | 7.29% | 5.22 | 2.71% |
2017-12-31 | 2136.34 | 428.02 | 20.04% | 2.13 | 0.10% | 77.02 | 3.61% |