| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.7564 | 2.88% |
| 中信保诚薪金宝货币A | 0.7019 | 2.67% |
| 中信保诚智惠金货币C | 1.0472 | 2.42% |
| 中信保诚智惠金货币A | 1.0165 | 2.28% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.9818 | 2.18% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1730555.45 |
| 1.利息收入 | 51260.47 |
| 存款利息收入 | 5038.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1483065.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1483065.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
195363.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
866.87 |
| 减：二、费用 | 431219.54 |
| 1.管理人报酬 | 189986.07 |
| 2.托管费 | 31664.33 |
| 3.销售服务费 | 9186.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 29158.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29158.86 |
| 6.其他费用 | 171205.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1299335.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1299335.91 |
| 一、收入： | 937504.77 |
| 1.利息收入 | 19303.11 |
| 存款利息收入 | 3302.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
732397.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 732397.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
185570.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
233.52 |
| 减：二、费用 | 212780.4 |
| 1.管理人报酬 | 98872.25 |
| 2.托管费 | 16478.66 |
| 3.销售服务费 | 6232.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 389.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 389.09 |
| 6.其他费用 | 90789.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
724724.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
724724.37 |
| 一、收入： | 2003181.88 |
| 1.利息收入 | 62317.08 |
| 存款利息收入 | 16773.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2096619.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2096619.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-177041.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21287.23 |
| 减：二、费用 | 571179.42 |
| 1.管理人报酬 | 216951.43 |
| 2.托管费 | 62358.5 |
| 3.销售服务费 | 18563.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 41429.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 41429.91 |
| 6.其他费用 | 231547.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1432002.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1432002.46 |
| 一、收入： | 995255.89 |
| 1.利息收入 | 25975.01 |
| 存款利息收入 | 7245.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
977542.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 977542.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13238.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4976.69 |
| 减：二、费用 | 241122.94 |
| 1.管理人报酬 | 97724.33 |
| 2.托管费 | 32574.78 |
| 3.销售服务费 | 5967.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15575.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15575.86 |
| 6.其他费用 | 89007.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
754132.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
754132.95 |
| 一、收入： | 2186005.15 |
| 1.利息收入 | 2857599.88 |
| 存款利息收入 | 17763.77 |
| 债券利息收入 | 2799978.01 |
| 资产支持证券利息收入 | 1624.24 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2304979.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2304903.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -76.74 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1631962.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1422.77 |
| 减：二、费用 | 604492.09 |
| 1.管理人报酬 | 226677.9 |
| 2.托管费 | 75559.29 |
| 3.销售服务费 | 19190.16 |
| 4.交易费用 | 5112.7 |
| 5.利息支出 | 92424.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 92424.28 |
| 6.其他费用 | 179010.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1581513.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1581513.06 |
| 一、收入： | 376938.04 |
| 1.利息收入 | 1693476.01 |
| 存款利息收入 | 11006.04 |
| 债券利息收入 | 1653886.6 |
| 资产支持证券利息收入 | 1624.24 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1885504.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1885427.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -76.74 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
567680.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1285.83 |
| 减：二、费用 | 333919.2 |
| 1.管理人报酬 | 123957.04 |
| 2.托管费 | 41319.02 |
| 3.销售服务费 | 11811.25 |
| 4.交易费用 | 3025.79 |
| 5.利息支出 | 41190.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 41190.43 |
| 6.其他费用 | 107604.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43018.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43018.84 |
| 一、收入： | 5346638.67 |
| 1.利息收入 | 13915920.33 |
| 存款利息收入 | 39127.81 |
| 债券利息收入 | 13322165.84 |
| 资产支持证券利息收入 | 453674.61 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6600171.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6670028.56 |
| 资产支持证券投资收益 | 69857.32 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2071624.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
102513.91 |
| 减：二、费用 | 2724281.79 |
| 1.管理人报酬 | 1058827.39 |
| 2.托管费 | 352942.45 |
| 3.销售服务费 | 280607.34 |
| 4.交易费用 | 30524.9 |
| 5.利息支出 | 691266.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 691266.87 |
| 6.其他费用 | 265044.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2622356.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2622356.88 |
| 一、收入： | 4345646.29 |
| 1.利息收入 | 10427743.42 |
| 存款利息收入 | 16500.17 |
| 债券利息收入 | 10041372.78 |
| 资产支持证券利息收入 | 314065.08 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2522954.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2522954.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3631265.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72122.6 |
| 减：二、费用 | 1935564.96 |
| 1.管理人报酬 | 787473.54 |
| 2.托管费 | 262491.17 |
| 3.销售服务费 | 216296.33 |
| 4.交易费用 | 19237.71 |
| 5.利息支出 | 490417.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 490417.41 |
| 6.其他费用 | 125951.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2410081.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2410081.33 |
| 一、收入： | 886914.3 |
| 1.利息收入 | 638512.19 |
| 存款利息收入 | 2011.17 |
| 债券利息收入 | 603668.67 |
| 资产支持证券利息收入 | 32832.35 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39670.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39670.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
207757.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
974.0 |
| 减：二、费用 | 197746.94 |
| 1.管理人报酬 | 79949.3 |
| 2.托管费 | 13324.89 |
| 3.销售服务费 | 11093.76 |
| 4.交易费用 | 1476.8 |
| 5.利息支出 | 54722.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 54722.45 |
| 6.其他费用 | 35067.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
689167.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
689167.36 |
| 一、收入： | 7490452.88 |
| 1.利息收入 | 6398943.26 |
| 存款利息收入 | 39167.31 |
| 债券利息收入 | 6327941.72 |
| 资产支持证券利息收入 | 2093.89 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1129870.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1129870.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-206410.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
168048.91 |
| 减：二、费用 | 2221079.78 |
| 1.管理人报酬 | 832888.16 |
| 2.托管费 | 138814.62 |
| 3.销售服务费 | 33231.49 |
| 4.交易费用 | 12190.02 |
| 5.利息支出 | 936482.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 936482.58 |
| 6.其他费用 | 247356.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5269373.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5269373.1 |
| 一、收入： | 4636405.84 |
| 1.利息收入 | 3713190.85 |
| 存款利息收入 | 14823.25 |
| 债券利息收入 | 3696412.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
889173.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 889173.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-127027.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
161068.51 |
| 减：二、费用 | 1484515.59 |
| 1.管理人报酬 | 492733.05 |
| 2.托管费 | 82122.15 |
| 3.销售服务费 | 4851.31 |
| 4.交易费用 | 6648.27 |
| 5.利息支出 | 745147.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 745147.06 |
| 6.其他费用 | 141649.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3151890.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3151890.25 |
| 一、收入： | 5107142.33 |
| 1.利息收入 | 2205834.07 |
| 存款利息收入 | 111307.95 |
| 债券利息收入 | 1894971.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16331657.8 |
| 股票投资收益 | 15480170.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 789794.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 61692.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13478972.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48623.1 |
| 减：二、费用 | 1725309.42 |
| 1.管理人报酬 | 571658.28 |
| 2.托管费 | 95276.39 |
| 3.销售服务费 | 6977.69 |
| 4.交易费用 | 302904.68 |
| 5.利息支出 | 368429.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 368429.51 |
| 6.其他费用 | 375168.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3381832.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3381832.91 |
| 一、收入： | 1925528.85 |
| 1.利息收入 | 276966.52 |
| 存款利息收入 | 68460.08 |
| 债券利息收入 | 66909.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15985337.97 |
| 股票投资收益 | 15792728.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 140428.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 52181.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14337810.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1035.3 |
| 减：二、费用 | 815946.62 |
| 1.管理人报酬 | 293683.86 |
| 2.托管费 | 48947.29 |
| 3.销售服务费 | 546.16 |
| 4.交易费用 | 290082.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182686.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1109582.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1109582.23 |
| 一、收入： | 21363373.76 |
| 1.利息收入 | 2187154.5 |
| 存款利息收入 | 715460.98 |
| 债券利息收入 | 128383.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5071651.61 |
| 股票投资收益 | 4280176.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21302.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 770172.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13999220.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
105347.18 |
| 减：二、费用 | 1329694.21 |
| 1.管理人报酬 | 673179.07 |
| 2.托管费 | 112196.54 |
| 3.销售服务费 | 1222.6 |
| 4.交易费用 | 264946.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 278149.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20033679.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20033679.55 |
