中信保诚至泰中短债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3184.71 |
| 存出保证金 |
723.81 |
| 交易性金融资产 |
60221555.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60221555.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9953547.13 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
70195897.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10501985.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
78.97 |
| 应付管理人报酬 |
15162.56 |
| 应付托管费 |
2527.11 |
| 应付销售服务费 |
425.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
146340.69 |
| 负债合计 |
10666520.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50991675.19 |
| 所有者权益合计 |
59529376.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
70195897.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
193300.14 |
| 结算备付金 |
72892.54 |
| 存出保证金 |
2749.74 |
| 交易性金融资产 |
60652552.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60652552.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-31.81 |
| 应收证券清算款 |
100047.71 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5031.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
61026542.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
25546.63 |
| 应付管理人报酬 |
15164.28 |
| 应付托管费 |
2527.38 |
| 应付销售服务费 |
594.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79424.73 |
| 负债合计 |
123257.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52599400.92 |
| 所有者权益合计 |
60903285.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
61026542.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6984244.19 |
| 结算备付金 |
214540.9 |
| 存出保证金 |
5796.43 |
| 交易性金融资产 |
119465582.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
119465582.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15900367.87 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
705768.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
143276301.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6092763.51 |
| 应付赎回款 |
167275.04 |
| 应付管理人报酬 |
19452.43 |
| 应付托管费 |
3242.08 |
| 应付销售服务费 |
1934.38 |
| 应付税费 |
87.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
151882.17 |
| 负债合计 |
6436637.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
116526288.92 |
| 所有者权益合计 |
136839663.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
143276301.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1111030.57 |
| 结算备付金 |
170823.66 |
| 存出保证金 |
6141.11 |
| 交易性金融资产 |
67378431.63 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
67378431.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2400000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
761498.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
71827925.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
499716.56 |
| 应付赎回款 |
567230.53 |
| 应付管理人报酬 |
16924.5 |
| 应付托管费 |
5641.52 |
| 应付销售服务费 |
1224.99 |
| 应付税费 |
187.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139757.14 |
| 负债合计 |
1230682.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61666985.92 |
| 所有者权益合计 |
70597242.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
71827925.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23175.17 |
| 结算备付金 |
291736.96 |
| 存出保证金 |
4818.77 |
| 交易性金融资产 |
59794929.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
59794929.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3045233.48 |
| 应收利息 |
1057202.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
64217096.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
16300.64 |
| 应付托管费 |
5433.56 |
| 应付销售服务费 |
902.68 |
| 应付税费 |
503.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149300.0 |
| 负债合计 |
172790.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56796233.29 |
| 所有者权益合计 |
64044306.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
64217096.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37643.71 |
| 结算备付金 |
489838.73 |
| 存出保证金 |
4872.31 |
| 交易性金融资产 |
83969985.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
83969985.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
80000.0 |
| 应收利息 |
1111747.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
85694088.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15191000.0 |
| 应付证券清算款 |
100433.97 |
| 应付赎回款 |
1098.64 |
| 应付管理人报酬 |
17427.91 |
| 应付托管费 |
5809.32 |
| 应付销售服务费 |
1408.32 |
| 应付税费 |
5071.36 |
| 应付利息 |
1617.25 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188560.15 |
| 负债合计 |
15513943.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63379076.0 |
| 所有者权益合计 |
70180144.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
85694088.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1868922.11 |
| 结算备付金 |
1116473.7 |
| 存出保证金 |
16874.89 |
| 交易性金融资产 |
106357717.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
103487917.2 |
| 资产支持证券投资 |
2869800.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7900000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2138202.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
149901.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
119548091.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
774770.42 |
| 应付管理人报酬 |
33969.07 |
| 应付托管费 |
11323.0 |
| 应付销售服务费 |
5672.01 |
| 应付税费 |
10289.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219683.11 |
| 负债合计 |
1059778.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
105954260.93 |
| 所有者权益合计 |
118488312.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
119548091.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
839962.13 |
| 结算备付金 |
1036874.24 |
| 存出保证金 |
9593.47 |
| 交易性金融资产 |
484446023.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
460357123.0 |
| 资产支持证券投资 |
24088900.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12414996.01 |
| 应收利息 |
6854702.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
61165.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
505663317.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
114468763.97 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14919119.89 |
| 应付管理人报酬 |
125041.28 |
| 应付托管费 |
41680.44 |
| 应付销售服务费 |
32738.4 |
| 应付税费 |
62915.72 |
| 应付利息 |
8603.51 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128598.11 |
| 负债合计 |
129806283.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
331501960.97 |
| 所有者权益合计 |
375857033.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
505663317.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1132177.01 |
| 结算备付金 |
159127.92 |
| 存出保证金 |
6050.97 |
| 交易性金融资产 |
167594628.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
157592228.6 |
| 资产支持证券投资 |
10002400.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2660577.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1810000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
173362561.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
24634791.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7180127.72 |
| 应付管理人报酬 |
13805.32 |
| 应付托管费 |
2300.89 |
| 应付销售服务费 |
1963.9 |
| 应付税费 |
19717.0 |
| 应付利息 |
2037.13 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
301855.9 |
| 负债合计 |
32160737.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
124889713.68 |
| 所有者权益合计 |
141201824.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
173362561.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3721813.0 |
| 结算备付金 |
71432.96 |
| 存出保证金 |
5823.75 |
| 交易性金融资产 |
138930358.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
134930358.3 |
| 资产支持证券投资 |
4000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
797835.69 |
| 应收利息 |
2467534.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3970705.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
149965503.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10861000.0 |
| 应付证券清算款 |
174224.87 |
| 应付赎回款 |
877402.13 |
| 应付管理人报酬 |
67221.08 |
| 应付托管费 |
11203.5 |
| 应付销售服务费 |
8532.32 |
| 应付税费 |
8842.86 |
| 应付利息 |
-807.67 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
289000.0 |
| 负债合计 |
12298598.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
122519668.99 |
| 所有者权益合计 |
137666905.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
149965503.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3503478.67 |
| 结算备付金 |
567553.47 |
| 存出保证金 |
7350.38 |
| 交易性金融资产 |
131718100.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
131718100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9408960.0 |
| 应收利息 |
2480537.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
110000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
147795979.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
39129643.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
52050.99 |
| 应付管理人报酬 |
53583.1 |
| 应付托管费 |
8930.51 |
| 应付销售服务费 |
862.54 |
| 应付税费 |
11312.39 |
| 应付利息 |
20291.27 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
412662.47 |
| 负债合计 |
39704662.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
101424161.22 |
| 所有者权益合计 |
108091317.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
147795979.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1064208.12 |
| 结算备付金 |
621499.08 |
| 存出保证金 |
9702.93 |
| 交易性金融资产 |
287248200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
287248200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3414079.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99502.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
292457192.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
74399605.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
50494.01 |
| 应付管理人报酬 |
107795.96 |
| 应付托管费 |
17966.01 |
| 应付销售服务费 |
1327.86 |
| 应付税费 |
21928.99 |
| 应付利息 |
105589.54 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
430000.0 |
| 负债合计 |
75149121.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
208270401.46 |
| 所有者权益合计 |
217308071.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
292457192.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4968747.34 |
| 结算备付金 |
27952.15 |
| 存出保证金 |
51085.18 |
| 交易性金融资产 |
1292352.0 |
| 股票投资 |
1292352.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
131328.66 |
| 应收利息 |
1017.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6472482.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3089.58 |
| 应付托管费 |
514.92 |
| 应付销售服务费 |
71.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
318518.49 |
| 负债合计 |
391899.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5897521.44 |
| 所有者权益合计 |
6080583.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
6472482.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30999786.84 |
| 结算备付金 |
902822.01 |
| 存出保证金 |
52702.45 |
| 交易性金融资产 |
141970639.77 |
| 股票投资 |
131443999.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10526640.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
32500000.0 |
| 应收证券清算款 |
6469.04 |
| 应收利息 |
493569.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
206925989.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
104618.67 |
| 应付托管费 |
17436.44 |
| 应付销售服务费 |
144.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270000.0 |
| 负债合计 |
431220.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
186524156.6 |
| 所有者权益合计 |
206494769.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
206925989.82 |
