| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方专精特新混合发起… | 0.7312 | 3.75% |
| 东方专精特新混合发起… | 0.7262 | 3.74% |
| 东方周期优选灵活配置… | 0.7518 | 3.58% |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8377 | 3.15% |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8411 | 3.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方金账簿货币B | 0.5103 | 2.07% |
| 东方金账簿货币A | 0.5103 | 2.07% |
| 东方金元宝货币A | 0.486 | 1.85% |
| 东方金证通货币B | 0.4608 | 1.75% |
| 东方金元宝货币C | 0.4587 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 6.47 |
| 1.利息收入 | -- |
| 存款利息收入 | 6.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 10.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3.53 |
| 一、收入： | -24107629.67 |
| 1.利息收入 | 114950.53 |
| 存款利息收入 | 110380.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22123471.47 |
| 股票投资收益 | -23288511.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1132123.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32916.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2101726.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2617.65 |
| 减：二、费用 | 718918.34 |
| 1.管理人报酬 | 500215.1 |
| 2.托管费 | 71459.25 |
| 3.销售服务费 | 1705.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 143499.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24826548.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24826548.01 |
| 一、收入： | -23969570.85 |
| 1.利息收入 | 113584.65 |
| 存款利息收入 | 109015.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21998345.08 |
| 股票投资收益 | -23152505.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1125310.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28850.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2084824.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14.34 |
| 减：二、费用 | 680038.29 |
| 1.管理人报酬 | 496649.99 |
| 2.托管费 | 70949.98 |
| 3.销售服务费 | 1700.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108698.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24649609.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24649609.14 |
| 一、收入： | 32338621.63 |
| 1.利息收入 | 8996568.33 |
| 存款利息收入 | 942235.36 |
| 债券利息收入 | 5391116.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27627984.07 |
| 股票投资收益 | 27067767.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1405595.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1965812.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4412046.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
126116.1 |
| 减：二、费用 | 5646589.1 |
| 1.管理人报酬 | 3721516.39 |
| 2.托管费 | 531645.2 |
| 3.销售服务费 | 23380.84 |
| 4.交易费用 | 1126491.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 236118.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26692032.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26692032.53 |
| 一、收入： | 18587709.56 |
| 1.利息收入 | 5029867.26 |
| 存款利息收入 | 758245.39 |
| 债券利息收入 | 2449624.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2282526.41 |
| 股票投资收益 | 2746819.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1335326.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 871033.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11149528.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
125787.72 |
| 减：二、费用 | 2681586.03 |
| 1.管理人报酬 | 1916345.66 |
| 2.托管费 | 273763.67 |
| 3.销售服务费 | 16258.14 |
| 4.交易费用 | 350437.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120686.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15906123.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15906123.53 |
| 一、收入： | 65746837.46 |
| 1.利息收入 | 10700592.91 |
| 存款利息收入 | 1470920.22 |
| 债券利息收入 | 6979976.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54153991.48 |
| 股票投资收益 | 52320863.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 644686.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1188441.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
880782.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11470.36 |
| 减：二、费用 | 6069872.44 |
| 1.管理人报酬 | 3368711.67 |
| 2.托管费 | 481244.49 |
| 3.销售服务费 | 186611.15 |
| 4.交易费用 | 1784544.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 233495.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59676965.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59676965.02 |
| 一、收入： | 17754259.84 |
| 1.利息收入 | 4603017.7 |
| 存款利息收入 | 122565.47 |
| 债券利息收入 | 4349977.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15537350.47 |
| 股票投资收益 | 13454220.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1241688.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 841441.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2397478.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11370.35 |
| 减：二、费用 | 2267926.41 |
| 1.管理人报酬 | 1192382.79 |
| 2.托管费 | 170340.44 |
| 3.销售服务费 | 25875.62 |
| 4.交易费用 | 758540.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108928.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15486333.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15486333.43 |
| 一、收入： | 37549640.54 |
| 1.利息收入 | 5547419.48 |
| 存款利息收入 | 222577.35 |
| 债券利息收入 | 5284184.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21916948.84 |
| 股票投资收益 | 20248531.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -336209.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2004627.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9987450.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97821.47 |
| 减：二、费用 | 3138142.14 |
| 1.管理人报酬 | 1576282.88 |
| 2.托管费 | 225183.38 |
| 3.销售服务费 | 6395.34 |
| 4.交易费用 | 1209171.25 |
| 5.利息支出 | 7660.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7660.4 |
| 6.其他费用 | 97374.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34411498.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34411498.4 |
| 一、收入： | 7613990.15 |
| 1.利息收入 | 327618.99 |
| 存款利息收入 | 108646.27 |
| 债券利息收入 | 185430.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1119351.12 |
| 股票投资收益 | -1968347.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21942.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 827053.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8405722.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 677884.37 |
| 1.管理人报酬 | 198027.85 |
| 2.托管费 | 28289.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 406122.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 44940.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6936105.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6936105.78 |
| 一、收入： | -19732740.47 |
| 1.利息收入 | 1203374.32 |
| 存款利息收入 | 507448.5 |
| 债券利息收入 | 397250.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18000824.18 |
| 股票投资收益 | -19313977.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12116.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1301036.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2935290.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.1 |
| 减：二、费用 | 2754017.67 |
| 1.管理人报酬 | 1059187.47 |
| 2.托管费 | 151312.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1405101.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138408.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22486758.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22486758.14 |
| 一、收入： | -9308999.54 |
| 1.利息收入 | 609735.78 |
| 存款利息收入 | 270647.97 |
| 债券利息收入 | 118890.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9099560.43 |
| 股票投资收益 | -9752431.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 652870.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-819174.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.1 |
| 减：二、费用 | 1671341.52 |
| 1.管理人报酬 | 545394.89 |
| 2.托管费 | 77913.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 983589.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 64443.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10980341.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10980341.06 |
| 一、收入： | 14012429.82 |
| 1.利息收入 | 1585061.59 |
| 存款利息收入 | 518289.39 |
| 债券利息收入 | 684723.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13729479.47 |
| 股票投资收益 | 12033236.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 108446.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1587796.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1419169.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
117058.26 |
| 减：二、费用 | 2587626.35 |
| 1.管理人报酬 | 1120741.62 |
| 2.托管费 | 174693.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1138968.54 |
| 5.利息支出 | 11738.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11738.65 |
| 6.其他费用 | 141484.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11424803.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11424803.47 |
