东方价值挖掘灵活配置混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17263032.47元 |
| 本期利润 |
-18547348.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.415元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-42109.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1407元 |
| 期末基金资产净值 |
277001.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9253元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17117622.86元 |
| 本期利润 |
-18380678.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
194716.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0456元 |
| 期末基金资产净值 |
4494531.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0519元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22661158.97元 |
| 本期利润 |
21611477.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0592元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54208877.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1969元 |
| 期末基金资产净值 |
329565539.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1969元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3637219.0元 |
| 本期利润 |
13878555.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0331元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
66577416.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1665元 |
| 期末基金资产净值 |
466493106.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1665元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52924867.14元 |
| 本期利润 |
53866179.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1337元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
69871893.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1361元 |
| 期末基金资产净值 |
583392647.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1361元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17342955.08元 |
| 本期利润 |
14968899.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0472元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27933427.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0541元 |
| 期末基金资产净值 |
544405897.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0541元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24284871.88元 |
| 本期利润 |
34280888.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1467元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3228448.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0084元 |
| 期末基金资产净值 |
385836854.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0084元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1469616.5元 |
| 本期利润 |
6936105.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1081元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-21556357.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0608元 |
| 期末基金资产净值 |
332906068.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9392元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19551467.43元 |
| 本期利润 |
-22486758.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1405元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-21590009.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1349元 |
| 期末基金资产净值 |
138491796.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8651元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10161166.07元 |
| 本期利润 |
-10980341.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0686元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10083609.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.063元 |
| 期末基金资产净值 |
149998401.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.937元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12843972.97元 |
| 本期利润 |
11424803.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0645元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
896715.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0056元 |
| 期末基金资产净值 |
160979201.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0056元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.95% |
