| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 中信保诚先进制造混合… | 1.0359 | 3.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.5529 | 2.45% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.5146 | 2.31% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.4873 | 2.21% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.494 | 2.06% |
| 中信保诚薪金宝货币A | 0.4393 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 中信保诚永益一年定开A分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2021 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021-03-23 | 0.0099 |
| 2020 | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020-11-04 | 0.006 |
| 2020 | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020-09-04 | 0.0155 |
| 2020 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020-06-02 | 0.0135 |
| 2020 | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 0.009 |
| 2020 | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020-02-10 | 0.013 |
| 2019 | 2019-11-11 | 2019-11-11 | 2019-11-12 | 0.006 |
| 2019 | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 2019-10-14 | 0.009 |
| 2019 | 2019-08-22 | 2019-08-22 | 2019-08-23 | 0.007 |
| 2019 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 0.01 |
| 2019 | 2019-04-24 | 2019-04-24 | 2019-04-25 | 0.007 |
| 2019 | 2019-03-15 | 2019-03-15 | 2019-03-18 | 0.006 |
| 2019 | 2019-02-12 | 2019-02-12 | 2019-02-13 | 0.017 |
| 2018 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 2018-09-13 | 0.007 |
| 2018 | 2018-08-24 | 2018-08-24 | 2018-08-27 | 0.007 |
| 2018 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 2018-07-13 | 0.006 |
| 2018 | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 2018-05-17 | 0.007 |
| 2018 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 2018-03-21 | 0.01 |
| 2017 | 2017-12-25 | 2017-12-25 | 2017-12-26 | 0.011 |
| 2017 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-09 | 0.013 |
| 2017 | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 2017-07-17 | 0.012 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
