中信保诚永益一年定开A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1292985.93 |
| 结算备付金 |
1566666.67 |
| 存出保证金 |
134236.3 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
309186.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3303075.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11575.23 |
| 应付托管费 |
1929.19 |
| 应付销售服务费 |
1.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
267016.89 |
| 负债合计 |
280523.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3018077.87 |
| 所有者权益合计 |
3022552.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
3303075.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1515328.64 |
| 结算备付金 |
49337520.87 |
| 存出保证金 |
95525.04 |
| 交易性金融资产 |
2493825000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2493825000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
431521807.28 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
48214865.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3024510046.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1529867.39 |
| 应付托管费 |
254977.92 |
| 应付销售服务费 |
10.54 |
| 应付税费 |
41525.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
264000.0 |
| 负债合计 |
2122850.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000029854.28 |
| 所有者权益合计 |
3022387196.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
3024510046.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3058409.66 |
| 结算备付金 |
30415472.8 |
| 存出保证金 |
110898.03 |
| 交易性金融资产 |
3608659500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3608659500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
64676395.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3706920675.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
647519484.98 |
| 应付证券清算款 |
1084348.29 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1504920.23 |
| 应付托管费 |
250820.04 |
| 应付销售服务费 |
10.21 |
| 应付税费 |
241712.18 |
| 应付利息 |
11065.99 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203303.04 |
| 负债合计 |
650849923.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000029803.36 |
| 所有者权益合计 |
3056070752.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
3706920675.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2286672.63 |
| 结算备付金 |
7858621.79 |
| 存出保证金 |
60230.76 |
| 交易性金融资产 |
4085141030.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4085141030.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
170000375.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
76733532.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4342080463.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1249939020.42 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1570223.41 |
| 应付托管费 |
261703.87 |
| 应付销售服务费 |
11.47 |
| 应付税费 |
374896.32 |
| 应付利息 |
230845.05 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
364000.0 |
| 负债合计 |
1252769753.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000031840.84 |
| 所有者权益合计 |
3089310709.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
4342080463.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6724683.2 |
| 结算备付金 |
6206412.32 |
| 存出保证金 |
122048.59 |
| 交易性金融资产 |
4232372057.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4232372057.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
960000.0 |
| 应收利息 |
74571336.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4320956537.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1250078598.28 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1520883.36 |
| 应付托管费 |
253480.55 |
| 应付销售服务费 |
11.09 |
| 应付税费 |
382965.69 |
| 应付利息 |
2059298.47 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
432994.2 |
| 负债合计 |
1254767547.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000031809.2 |
| 所有者权益合计 |
3066188990.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
4320956537.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4656246.22 |
| 结算备付金 |
15456163.05 |
| 存出保证金 |
138602.64 |
| 交易性金融资产 |
4394252120.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4394252120.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
89148118.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4503651250.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1385198641.5 |
| 应付证券清算款 |
527891.64 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1583568.05 |
| 应付托管费 |
263928.0 |
| 应付销售服务费 |
15.19 |
| 应付税费 |
403622.12 |
| 应付利息 |
1145322.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
544000.0 |
| 负债合计 |
1389713361.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000042102.62 |
| 所有者权益合计 |
3113937888.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
4503651250.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1749967.48 |
| 结算备付金 |
43688881.95 |
| 存出保证金 |
141164.86 |
| 交易性金融资产 |
4874583450.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4874583450.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
960000.0 |
| 应收利息 |
83801994.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5004925458.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1975637048.73 |
| 应付证券清算款 |
687557.2 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1485191.03 |
| 应付托管费 |
247531.84 |
| 应付销售服务费 |
14.1 |
| 应付税费 |
313827.05 |
| 应付利息 |
87753.36 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
398354.28 |
| 负债合计 |
1978944944.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000042061.35 |
| 所有者权益合计 |
3025980513.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
5004925458.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12901475.45 |
| 结算备付金 |
21236055.92 |
| 存出保证金 |
160277.61 |
| 交易性金融资产 |
2157900000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2157900000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1163434265.16 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16582305.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3372214379.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
364199462.9 |
| 应付证券清算款 |
501033.15 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1535794.2 |
| 应付托管费 |
255965.7 |
| 应付销售服务费 |
15.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
372426.85 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
400000.0 |
| 负债合计 |
367331946.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000043631.69 |
| 所有者权益合计 |
3004882432.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
3372214379.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2613897.26 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
13399.48 |
| 交易性金融资产 |
3935426000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3935426000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
166770543.46 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
76781809.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4181605649.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1143947759.56 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1491012.56 |
| 应付托管费 |
248502.09 |
| 应付销售服务费 |
14.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
358024.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184167.28 |
| 负债合计 |
1146306562.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000043620.81 |
| 所有者权益合计 |
3035299086.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
4181605649.28 |
