| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时荣升稳健添利混合… | 1.1057 | 1.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5322 | 1.99% |
| 博时现金宝货币B | 0.5578 | 1.97% |
| 博时合鑫货币B | 0.5319 | 1.97% |
| 博时合惠货币B | 0.5296 | 1.97% |
| 博时合晶货币B | 0.5222 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5142926.37元 |
| 本期利润 | 2741103.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 55140040.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4227元 |
| 期末基金资产净值 | 188205138.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4429元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 72.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2265292.79元 |
| 本期利润 | 3943726.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0268元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 53892098.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4012元 |
| 期末基金资产净值 | 195019959.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.452元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 73.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9174710.6元 |
| 本期利润 | -7732383.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0384元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 68198194.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3849元 |
| 期末基金资产净值 | 253242809.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4294元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 71.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6824387.62元 |
| 本期利润 | -1349258.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0062元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 71135879.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3725元 |
| 期末基金资产净值 | 279143852.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4616元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 74.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22285185.98元 |
| 本期利润 | 16735279.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0796元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 77488965.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3413元 |
| 期末基金资产净值 | 330128581.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4543元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 74.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13297746.35元 |
| 本期利润 | 11310646.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0557元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 59357239.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2986元 |
| 期末基金资产净值 | 284853281.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.433元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 71.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29831105.27元 |
| 本期利润 | 45377785.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2223元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 47563594.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.233元 |
| 期末基金资产净值 | 280956798.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3766元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12995457.04元 |
| 本期利润 | 10521087.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0515元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30685255.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1505元 |
| 期末基金资产净值 | 245840653.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2057元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37697735.04元 |
| 本期利润 | 52831033.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3001元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17888960.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0869元 |
| 期末基金资产净值 | 237516015.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1539元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7639418.09元 |
| 本期利润 | 18159573.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1155元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17356235.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.097元 |
| 期末基金资产净值 | 204329021.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1416元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11172322.42元 |
| 本期利润 | 39090.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0003元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4136781.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0265元 |
| 期末基金资产净值 | 160146831.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0265元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6986130.78元 |
| 本期利润 | 1373587.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.009元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3426381.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.022元 |
| 期末基金资产净值 | 161455051.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0351元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2494432.07元 |
| 本期利润 | 9947484.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1021元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3003954.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0201元 |
| 期末基金资产净值 | 160033305.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0703元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 657067.56元 |
| 本期利润 | 587932.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0195元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1125977.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0075元 |
| 期末基金资产净值 | 150589055.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0075元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.75% |
