名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时全球中国教育(Q… | 0.5876 | 2.32% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时兴盛货币B | 0.5343 | 1.98% |
博时合鑫货币B | 0.5321 | 1.97% |
博时合惠货币B | 0.5308 | 1.96% |
博时现金宝货币B | 0.5119 | 1.96% |
博时合晶货币B | 0.5228 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 463.99 | 21.99 | 4.74% | 364.59 | 78.58% | 209.29 | 45.11% |
2023-06-30 | 496.46 | 29.83 | 6.01% | 137.63 | 27.72% | 110.93 | 22.34% |
2022-12-31 | -510.21 | 439.39 | -86.12% | 359.16 | -70.40% | 233.11 | -45.69% |
2022-06-30 | 1.93 | 442.08 | 22862.64% | 160.38 | 8294.48% | 99.13 | 5126.54% |
2021-12-31 | 2044.67 | 1802.43 | 88.15% | 14.90 | 0.73% | 194.46 | 9.51% |
2021-06-30 | 1275.18 | 1166.24 | 91.46% | 0.73 | 0.06% | 79.09 | 6.20% |
2020-12-31 | 4813.20 | 2542.46 | 52.82% | 66.01 | 1.37% | 278.42 | 5.78% |
2020-06-30 | 1169.73 | 1074.09 | 91.82% | 27.95 | 2.39% | 161.05 | 13.77% |
2019-12-31 | 5614.66 | 3520.91 | 62.71% | -39.09 | -0.70% | 183.41 | 3.27% |
2019-06-30 | 1964.12 | 633.96 | 32.28% | -35.24 | -1.79% | 97.10 | 4.94% |
2018-12-31 | 219.88 | 539.70 | 245.45% | 111.18 | 50.57% | 198.49 | 90.27% |
2018-06-30 | 235.23 | 452.30 | 192.28% | 3.58 | 1.52% | 110.44 | 46.95% |
2017-12-31 | 1330.43 | 48.02 | 3.61% | -137.39 | -10.33% | 47.29 | 3.55% |
2017-06-30 | 257.39 | 0.72 | 0.28% | -134.42 | -52.22% | 11.25 | 4.37% |