| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商远见价值混合C | 0.3916 | 3.79% |
| 华商远见价值混合A | 0.4018 | 3.77% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.985 | 3.49% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.994 | 3.48% |
| 华商计算机行业量化股… | 0.896 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.554 | 2.03% |
| 华商现金增利货币A | 0.5486 | 2.01% |
| 华商现金增利货币E | 0.4885 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 447.36 | 362.00 | 80.92% | 60.33 | 13.49% | -- | -- | 1.59 | 0.36% |
| 2023-06-30 | 219.42 | 178.22 | 81.22% | 29.70 | 13.54% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 506.74 | 413.13 | 81.53% | 68.86 | 13.59% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 237.81 | 192.20 | 80.82% | 32.03 | 13.47% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 832.11 | 396.85 | 47.69% | 66.14 | 7.95% | 346.49 | 41.64% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 366.17 | 176.59 | 48.23% | 29.43 | 8.04% | 149.29 | 40.77% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 670.28 | 240.64 | 35.90% | 40.11 | 5.98% | 347.92 | 51.91% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 343.88 | 87.64 | 25.49% | 14.61 | 4.25% | 230.59 | 67.06% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 442.10 | 146.23 | 33.08% | 24.37 | 5.51% | 247.10 | 55.89% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 188.71 | 50.63 | 26.83% | 8.44 | 4.47% | 114.35 | 60.59% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 410.46 | 87.30 | 21.27% | 14.55 | 3.54% | 267.29 | 65.12% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 201.04 | 48.05 | 23.90% | 8.01 | 3.98% | 124.30 | 61.83% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 389.80 | 149.35 | 38.31% | 20.21 | 5.19% | 172.63 | 44.29% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 170.96 | 82.59 | 48.31% | 9.09 | 5.31% | 53.60 | 31.35% | -- | -- |
