| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商远见价值混合C | 0.3916 | 3.79% |
| 华商远见价值混合A | 0.4018 | 3.77% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.985 | 3.49% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.994 | 3.48% |
| 华商计算机行业量化股… | 0.896 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.554 | 2.03% |
| 华商现金增利货币A | 0.5486 | 2.01% |
| 华商现金增利货币E | 0.4885 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 6264030.76 |
| 1.利息收入 | 3126501.29 |
| 存款利息收入 | 284615.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24148792.86 |
| 股票投资收益 | 18096062.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4767009.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1285721.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22265101.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1253837.78 |
| 减：二、费用 | 4473580.65 |
| 1.管理人报酬 | 3620047.03 |
| 2.托管费 | 603341.08 |
| 3.销售服务费 | 15901.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1883.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1883.42 |
| 6.其他费用 | 226200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1790450.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1790450.11 |
| 一、收入： | 62113106.38 |
| 1.利息收入 | 1989115.72 |
| 存款利息收入 | 162181.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33759823.5 |
| 股票投资收益 | 31363074.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1465517.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 931231.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25863985.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
500181.8 |
| 减：二、费用 | 2194242.03 |
| 1.管理人报酬 | 1782180.21 |
| 2.托管费 | 297030.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1883.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1883.42 |
| 6.其他费用 | 112819.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59918864.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59918864.35 |
| 一、收入： | 18049057.08 |
| 1.利息收入 | 4084143.94 |
| 存款利息收入 | 470851.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13218747.06 |
| 股票投资收益 | 14344280.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1997816.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 872283.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-85241.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
831407.96 |
| 减：二、费用 | 5067440.41 |
| 1.管理人报酬 | 4131307.11 |
| 2.托管费 | 688551.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 20311.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20311.4 |
| 6.其他费用 | 227200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12981616.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12981616.67 |
| 一、收入： | 6485267.22 |
| 1.利息收入 | 1894397.77 |
| 存款利息收入 | 234508.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8487741.05 |
| 股票投资收益 | -7501660.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1419704.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 433623.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12514786.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
563823.72 |
| 减：二、费用 | 2378107.95 |
| 1.管理人报酬 | 1922026.11 |
| 2.托管费 | 320337.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17469.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17469.07 |
| 6.其他费用 | 118274.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4107159.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4107159.27 |
| 一、收入： | 117926775.8 |
| 1.利息收入 | 11311160.48 |
| 存款利息收入 | 317216.51 |
| 债券利息收入 | 8261169.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
118109415.78 |
| 股票投资收益 | 119962070.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2577766.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 725111.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12075622.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
581822.47 |
| 减：二、费用 | 8321129.59 |
| 1.管理人报酬 | 3968467.22 |
| 2.托管费 | 661411.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3464938.05 |
| 5.利息支出 | 9218.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9218.36 |
| 6.其他费用 | 217080.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
109605646.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
109605646.21 |
| 一、收入： | 69530264.39 |
| 1.利息收入 | 5625736.73 |
| 存款利息收入 | 118918.82 |
| 债券利息收入 | 4453011.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53487840.0 |
| 股票投资收益 | 52779060.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 379338.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 329441.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10125700.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
290987.35 |
| 减：二、费用 | 3661703.55 |
| 1.管理人报酬 | 1765912.71 |
| 2.托管费 | 294318.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1492897.27 |
| 5.利息支出 | 832.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 832.85 |
| 6.其他费用 | 107740.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65868560.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65868560.84 |
| 一、收入： | 111809049.03 |
| 1.利息收入 | 7723533.13 |
| 存款利息收入 | 224790.1 |
| 债券利息收入 | 6771546.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77780694.84 |
| 股票投资收益 | 85702021.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8682863.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 761536.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25867002.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
437818.16 |
| 减：二、费用 | 6702780.4 |
| 1.管理人报酬 | 2406376.53 |
| 2.托管费 | 401062.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3479222.14 |
| 5.利息支出 | 196559.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 196559.6 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
105106268.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
105106268.63 |
| 一、收入： | 54471455.97 |
| 1.利息收入 | 2323952.63 |
| 存款利息收入 | 116231.54 |
| 债券利息收入 | 1729569.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42991935.93 |
| 股票投资收益 | 43595394.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1096146.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 492688.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8985059.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
170507.52 |
| 减：二、费用 | 3438828.74 |
| 1.管理人报酬 | 876404.73 |
| 2.托管费 | 146067.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2305946.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108107.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51032627.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51032627.23 |
| 一、收入： | 41450980.42 |
| 1.利息收入 | 5276624.38 |
| 存款利息收入 | 341901.53 |
| 债券利息收入 | 4365308.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28682326.42 |
| 股票投资收益 | 26662527.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 188187.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1831611.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7468928.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23101.36 |
| 减：二、费用 | 4421015.71 |
| 1.管理人报酬 | 1462256.23 |
| 2.托管费 | 243709.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2471008.8 |
| 5.利息支出 | 6285.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6285.36 |
| 6.其他费用 | 226500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37029964.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37029964.71 |
| 一、收入： | 10936045.24 |
| 1.利息收入 | 1254489.31 |
| 存款利息收入 | 239030.22 |
| 债券利息收入 | 493160.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8019284.65 |
| 股票投资收益 | 7177645.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5039.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 846678.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1662053.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
217.76 |
| 减：二、费用 | 1887115.82 |
| 1.管理人报酬 | 506340.8 |
| 2.托管费 | 84390.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1143452.98 |
| 5.利息支出 | 222.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 222.78 |
| 6.其他费用 | 151873.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9048929.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9048929.42 |
| 一、收入： | -33921368.13 |
| 1.利息收入 | 3085289.33 |
| 存款利息收入 | 189947.22 |
| 债券利息收入 | 2273115.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34851251.44 |
| 股票投资收益 | -35250481.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -346214.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 745444.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2188119.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32713.49 |
| 减：二、费用 | 4104588.64 |
| 1.管理人报酬 | 873007.79 |
| 2.托管费 | 145501.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2672887.69 |
| 5.利息支出 | 9589.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9589.89 |
| 6.其他费用 | 397200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-38025956.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-38025956.77 |
| 一、收入： | -16156557.81 |
| 1.利息收入 | 2315483.89 |
| 存款利息收入 | 85264.21 |
| 债券利息收入 | 1838328.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15428943.7 |
| 股票投资收益 | -15134643.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -951580.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 657280.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3075779.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32681.45 |
| 减：二、费用 | 2010374.1 |
| 1.管理人报酬 | 480527.25 |
| 2.托管费 | 80087.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1243031.16 |
| 5.利息支出 | 3987.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3987.97 |
| 6.其他费用 | 197118.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18166931.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18166931.91 |
| 一、收入： | 14917760.48 |
| 1.利息收入 | 6031914.26 |
| 存款利息收入 | 198780.57 |
| 债券利息收入 | 5021864.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6866490.45 |
| 股票投资收益 | 7619266.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1234990.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 482214.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1780997.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
238358.61 |
| 减：二、费用 | 3898046.69 |
| 1.管理人报酬 | 1493530.24 |
| 2.托管费 | 202126.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1726319.91 |
| 5.利息支出 | 76969.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 76969.83 |
| 6.其他费用 | 399100.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11019713.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11019713.79 |
| 一、收入： | 6592760.64 |
| 1.利息收入 | 2767783.75 |
| 存款利息收入 | 116711.83 |
| 债券利息收入 | 2345318.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-859648.01 |
| 股票投资收益 | -309659.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -818616.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 268627.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4684172.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
452.1 |
| 减：二、费用 | 1709562.99 |
| 1.管理人报酬 | 825899.94 |
| 2.托管费 | 90855.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 536025.81 |
| 5.利息支出 | 57101.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 57101.46 |
| 6.其他费用 | 199680.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4883197.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4883197.65 |
