| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商远见价值混合C | 0.3916 | 3.79% |
| 华商远见价值混合A | 0.4018 | 3.77% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.985 | 3.49% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.994 | 3.48% |
| 华商计算机行业量化股… | 0.896 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.554 | 2.03% |
| 华商现金增利货币A | 0.5486 | 2.01% |
| 华商现金增利货币E | 0.4885 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 7596718.29 |
| 存出保证金 | 211442.67 |
| 交易性金融资产 | 255601177.63 |
| 股票投资 | 121756600.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 133844576.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 104000348.09 |
| 应收证券清算款 | 414633.42 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 306043.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 374731353.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7704618.67 |
| 应付管理人报酬 | 211708.57 |
| 应付托管费 | 35284.76 |
| 应付销售服务费 | 6498.65 |
| 应付税费 | 2271.82 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 455226.77 |
| 负债合计 | 8415609.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 246112300.41 |
| 所有者权益合计 | 366315743.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 374731353.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12556414.54 |
| 结算备付金 | 16085837.21 |
| 存出保证金 | 236617.88 |
| 交易性金融资产 | 508754598.55 |
| 股票投资 | 223019263.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 285735334.79 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 207988266.16 |
| 应收证券清算款 | 24907475.27 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 522293.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 771051503.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 29505629.29 |
| 应付赎回款 | 398160.53 |
| 应付管理人报酬 | 352485.32 |
| 应付托管费 | 58747.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2887.99 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 380772.17 |
| 负债合计 | 30698682.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 458860811.05 |
| 所有者权益合计 | 740352820.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 771051503.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5335878.06 |
| 结算备付金 | 12787981.45 |
| 存出保证金 | 228134.05 |
| 交易性金融资产 | 383267864.88 |
| 股票投资 | 183447314.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 199820550.57 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 229043322.2 |
| 应收证券清算款 | 9657532.67 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 51142.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 640371855.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9478831.68 |
| 应付赎回款 | 16023306.66 |
| 应付管理人报酬 | 345360.4 |
| 应付托管费 | 57560.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 554674.43 |
| 负债合计 | 26459733.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 418747704.35 |
| 所有者权益合计 | 613912122.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 640371855.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8403240.02 |
| 结算备付金 | 9054253.57 |
| 存出保证金 | 118236.55 |
| 交易性金融资产 | 458057576.47 |
| 股票投资 | 188038471.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 270019105.07 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 158719770.64 |
| 应收证券清算款 | 18782340.7 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 125592.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 653261010.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 22137288.64 |
| 应付赎回款 | 14273.67 |
| 应付管理人报酬 | 293637.78 |
| 应付托管费 | 48939.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 371812.66 |
| 负债合计 | 22865952.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 421955207.69 |
| 所有者权益合计 | 630395058.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 653261010.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6621731.99 |
| 结算备付金 | 11185050.09 |
| 存出保证金 | 273466.4 |
| 交易性金融资产 | 462058857.19 |
| 股票投资 | 242003857.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 220055000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 322975549.96 |
| 应收证券清算款 | 11553193.98 |
| 应收利息 | 1355473.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10842.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 816034166.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4078607.57 |
| 应付赎回款 | 247.29 |
| 应付管理人报酬 | 419209.39 |
| 应付托管费 | 69868.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189300.04 |
| 负债合计 | 5102595.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 552420598.96 |
| 所有者权益合计 | 810931570.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 816034166.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5997402.1 |
| 结算备付金 | 5883046.06 |
| 存出保证金 | 215146.63 |
| 交易性金融资产 | 533788068.13 |
| 股票投资 | 186508144.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 347279923.36 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 79000226.5 |
| 应收证券清算款 | 3814617.47 |
| 应收利息 | 1996027.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2316.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 630696850.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4898769.28 |
| 应付赎回款 | 21365.08 |
| 应付管理人报酬 | 281437.08 |
| 应付托管费 | 46906.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.19 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98587.12 |
| 负债合计 | 5652461.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 453099553.41 |
| 所有者权益合计 | 625044388.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 630696850.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 163233255.22 |
| 结算备付金 | 1007772.86 |
| 存出保证金 | 240090.55 |
| 交易性金融资产 | 432051743.5 |
| 股票投资 | 184458743.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 247593000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 159000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2420038.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 109.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 757953010.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 159000000.0 |
| 应付赎回款 | 551.28 |
| 应付管理人报酬 | 296699.0 |
| 应付托管费 | 49449.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4.04 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189301.36 |
| 负债合计 | 159821080.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 486584248.97 |
| 所有者权益合计 | 598131930.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 757953010.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 51976499.02 |
| 结算备付金 | 5294292.31 |
| 存出保证金 | 400403.34 |
| 交易性金融资产 | 258850050.79 |
| 股票投资 | 126542280.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 132307770.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100019299.96 |
| 应收证券清算款 | 25358.66 |
| 应收利息 | 2153594.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 119.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 418719618.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3201.03 |
| 应付管理人报酬 | 200669.29 |
| 应付托管费 | 33444.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 62.17 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98807.6 |
| 负债合计 | 735611.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 379815515.52 |
| 所有者权益合计 | 417984006.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 418719618.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3795845.05 |
| 结算备付金 | 1017565.5 |
| 存出保证金 | 231352.42 |
| 交易性金融资产 | 284775656.52 |
| 股票投资 | 91650514.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 193125141.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 29992135.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3445082.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 89.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 323257726.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3696.49 |
| 应付管理人报酬 | 161907.65 |
| 应付托管费 | 26984.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 13680.65 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189313.92 |
| 负债合计 | 819539.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 342568452.41 |
| 所有者权益合计 | 322438187.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 323257726.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15546068.33 |
| 结算备付金 | 2144344.98 |
| 存出保证金 | 425614.73 |
| 交易性金融资产 | 253281502.74 |
| 股票投资 | 85556168.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 167725333.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 38500162.75 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2954186.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24962.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 312876842.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8994295.41 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 126496.3 |
| 应付托管费 | 21082.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 6705.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 133273.69 |
| 负债合计 | 9652333.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 352154619.99 |
| 所有者权益合计 | 303224508.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 312876842.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8817440.08 |
| 结算备付金 | 2652686.35 |
| 存出保证金 | 460346.04 |
| 交易性金融资产 | 67956815.29 |
| 股票投资 | 59803655.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8153160.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 40000000.0 |
| 应收证券清算款 | 2557121.37 |
| 应收利息 | 223898.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 122668307.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 959085.23 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 62278.41 |
| 应付托管费 | 10379.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 14.18 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 360000.0 |
| 负债合计 | 1742871.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 152018176.75 |
| 所有者权益合计 | 120925436.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 122668307.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24522894.59 |
| 结算备付金 | 703315.14 |
| 存出保证金 | 350562.63 |
| 交易性金融资产 | 120657219.14 |
| 股票投资 | 47404258.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 73252960.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 15000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1136434.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 162370425.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20947078.79 |
| 应付赎回款 | 4428.06 |
| 应付管理人报酬 | 70532.24 |
| 应付托管费 | 11755.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3703.08 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178535.18 |
| 负债合计 | 21571556.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 152032531.37 |
| 所有者权益合计 | 140798869.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 162370425.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2741690.07 |
| 结算备付金 | 1909947.96 |
| 存出保证金 | 179326.42 |
| 交易性金融资产 | 164512368.68 |
| 股票投资 | 66495078.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 98017290.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 39774053.16 |
| 应收证券清算款 | 2293214.74 |
| 应收利息 | 2324243.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 213734844.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2397483.7 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 106881.25 |
| 应付托管费 | 17813.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 151700.0 |
| 负债合计 | 3018838.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 201075082.9 |
| 所有者权益合计 | 210716006.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 213734844.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7390460.7 |
| 结算备付金 | 797942.21 |
| 存出保证金 | 111031.29 |
| 交易性金融资产 | 187565555.15 |
| 股票投资 | 63052750.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 124512804.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 15000000.0 |
| 应收证券清算款 | 7427240.67 |
| 应收利息 | 2319817.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 220612057.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2006.53 |
| 应付管理人报酬 | 106913.88 |
| 应付托管费 | 17818.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 154285.8 |
| 负债合计 | 463818.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 215291044.65 |
| 所有者权益合计 | 220148238.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 220612057.19 |
