| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商远见价值混合C | 0.3916 | 3.79% |
| 华商远见价值混合A | 0.4018 | 3.77% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.985 | 3.49% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.994 | 3.48% |
| 华商计算机行业量化股… | 0.896 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.554 | 2.03% |
| 华商现金增利货币A | 0.5486 | 2.01% |
| 华商现金增利货币E | 0.4885 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24373898.44元 |
| 本期利润 | 1679680.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0043元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 104755851.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4487元 |
| 期末基金资产净值 | 347498813.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4885元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34054878.99元 |
| 本期利润 | 59918864.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1532元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 219523499.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4784元 |
| 期末基金资产净值 | 740352820.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6135元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13066858.55元 |
| 本期利润 | 12981616.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0273元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 163912879.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3914元 |
| 期末基金资产净值 | 613912122.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4661元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8407627.51元 |
| 本期利润 | 4107159.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0091元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 165004150.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.391元 |
| 期末基金资产净值 | 630395058.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.494元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 121681269.14元 |
| 本期利润 | 109605646.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2244元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 230510651.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4173元 |
| 期末基金资产净值 | 810931570.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.468元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 55742860.53元 |
| 本期利润 | 65868560.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1403元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 128711334.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2841元 |
| 期末基金资产净值 | 625044388.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3795元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 79239265.73元 |
| 本期利润 | 105106268.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2896元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 78891686.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1621元 |
| 期末基金资产净值 | 598131930.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2292元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 42047567.34元 |
| 本期利润 | 51032627.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1775元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26584703.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.07元 |
| 期末基金资产净值 | 417984006.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1005元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29561036.45元 |
| 本期利润 | 37029964.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.134元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -25803179.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0753元 |
| 期末基金资产净值 | 322438187.14元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9412元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7386875.9元 |
| 本期利润 | 9048929.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0452元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -48930111.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1389元 |
| 期末基金资产净值 | 303224508.99元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8611元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -35837837.26元 |
| 本期利润 | -38025956.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2433元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -31092740.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2045元 |
| 期末基金资产净值 | 120925436.51元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7955元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15091152.46元 |
| 本期利润 | -18166931.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.113元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11233662.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0739元 |
| 期末基金资产净值 | 140798869.02元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9261元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9238716.63元 |
| 本期利润 | 11019713.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0518元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8286443.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0412元 |
| 期末基金资产净值 | 210716006.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0479元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 199024.85元 |
| 本期利润 | 4883197.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.023元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 213697.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.001元 |
| 期末基金资产净值 | 220148238.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0226元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.26% |
