方正富邦基金管理有限公司旗下基金 2017年6月 30日资产净值公告截至2017年6月30日，方正富邦基金管理有限公司旗下基金基金资产净值及份额净值如下：基金代码基金名称资产净值（元）基金份额净值（元）基金份额累计净值（元）

000247方正富邦互利定期开放债券11,684,770.951.1081.108

001431方正富邦优选灵活配置混合298,271,303.03--

001431方正富邦优选混合A298,013,883.110.9000.900

002297方正富邦优选混合C257,419.921.1141.114

730001方正富邦创新动力混合39,009,058.761.1671.917

730002方正富邦红利精选混合196,244,435.701.1351.405

167301方正富邦保险主题247,075,352.29--

167301保险分级116,874,823.971.1231.158

150329保险A59,364,389.611.0241.089

150330保险B70,836,138.711.2221.222

003795方正富邦睿利纯债3,500,616,155.07--

003795方正富邦睿利纯债A3,496,414,551.101.00691.0259

003796方正富邦睿利纯债C4,201,603.971.00741.0264

003787方正富邦惠利纯债424,620.51--

003787方正富邦惠利纯债A11,052.160.96860.9766

003788方正富邦惠利纯债C413,568.351.18411.1911

基金代码基金名称资产净值（元）每万份收益（元）七日年化收益率（%）

730003方正富邦货币744,635,735.55--

730003方正富邦货币A527,642,598.631.23834.952

730103方正富邦货币B216,993,136.921.30425.205

000797方正富邦金小宝货币11,741,403,457.081.25014.738

004214方正富邦鑫利宝货币46,133.49--

004214方正富邦鑫利宝货币A46,133.490.00000.000

004215方正富邦鑫利宝货币B0.000.00000.000

特此公告。

方正富邦基金管理有限公司

2017年7月1日
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