| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信复兴100指数C | 1.0508 | 1.13% |
| 安信复兴100指数A | 1.0554 | 1.12% |
| 安信一带一路分级B | 1.498 | 1.08% |
| 安信沪深300增强A | 1.2045 | 0.90% |
| 安信沪深300增强C | 1.1896 | 0.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信现金增利货币B | 0.3612 | 1.85% |
| 安信现金增利货币C | 0.3613 | 1.85% |
| 安信活期宝B | 0.5739 | 1.84% |
| 安信活期宝C | 0.5741 | 1.84% |
| 安信现金增利货币A | 0.3095 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 105.27 | 81.06 | 77.01% | 13.51 | 12.83% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 54.22 | 42.14 | 77.72% | 7.02 | 12.95% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 111.13 | 86.55 | 77.89% | 14.43 | 12.98% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 57.94 | 45.12 | 77.86% | 7.52 | 12.98% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 168.34 | 113.82 | 67.61% | 18.97 | 11.27% | 25.37 | 15.07% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 91.76 | 60.14 | 65.54% | 10.02 | 10.92% | 18.99 | 20.70% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 79.81 | 55.70 | 69.79% | 9.28 | 11.63% | 11.67 | 14.62% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 52.09 | 33.03 | 63.41% | 5.51 | 10.57% | 8.05 | 15.45% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 164.32 | 111.99 | 68.15% | 18.66 | 11.36% | 18.42 | 11.21% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 84.11 | 57.02 | 67.79% | 9.50 | 11.30% | 9.89 | 11.76% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 202.77 | 139.30 | 68.70% | 23.22 | 11.45% | 12.07 | 5.95% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 113.47 | 76.31 | 67.25% | 12.72 | 11.21% | 5.94 | 5.23% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 392.98 | 250.23 | 63.68% | 41.71 | 10.61% | 72.14 | 18.36% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 209.11 | 139.98 | 66.94% | 23.33 | 11.16% | 34.99 | 16.73% | -- | -- |
