| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰货币B | 1.1412 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 104647025.56 |
| 1.利息收入 | 204598.45 |
| 存款利息收入 | 204598.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19153421.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 14297991.47 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 4837601.73 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
83559197.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1729807.79 |
| 减：二、费用 | 1818230.43 |
| 1.管理人报酬 | 295831.5 |
| 2.托管费 | 59166.22 |
| 3.销售服务费 | 1261588.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180414.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
102828795.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
102828795.13 |
| 一、收入： | 43518654.36 |
| 1.利息收入 | 71390.73 |
| 存款利息收入 | 71390.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3341511.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 1136207.45 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2341545.7 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39501574.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
604177.42 |
| 减：二、费用 | 635618.76 |
| 1.管理人报酬 | 102180.06 |
| 2.托管费 | 20436.01 |
| 3.销售服务费 | 414599.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89482.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42883035.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42883035.6 |
| 一、收入： | 25357260.93 |
| 1.利息收入 | 88083.14 |
| 存款利息收入 | 88083.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8977225.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 7764636.19 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1459930.04 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15381805.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
910147.3 |
| 减：二、费用 | 864313.35 |
| 1.管理人报酬 | 118956.57 |
| 2.托管费 | 23791.26 |
| 3.销售服务费 | 532741.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180300.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24492947.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24492947.58 |
| 一、收入： | 8865583.6 |
| 1.利息收入 | 42118.71 |
| 存款利息收入 | 42118.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6920598.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 6174399.65 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1003205.25 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1279613.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
623253.46 |
| 减：二、费用 | 411625.9 |
| 1.管理人报酬 | 55279.97 |
| 2.托管费 | 11055.97 |
| 3.销售服务费 | 248380.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89428.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8453957.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8453957.7 |
| 一、收入： | -11712840.73 |
| 1.利息收入 | 83434.74 |
| 存款利息收入 | 83434.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5144008.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 6250728.56 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1157235.23 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17227523.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
287240.12 |
| 减：二、费用 | 770368.83 |
| 1.管理人报酬 | 118145.33 |
| 2.托管费 | 23629.09 |
| 3.销售服务费 | 500865.88 |
| 4.交易费用 | -54658.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180252.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12483209.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12483209.56 |
| 一、收入： | -18854703.65 |
| 1.利息收入 | 43563.32 |
| 存款利息收入 | 43563.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1837397.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 2911456.31 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1051235.7 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20895635.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
159971.09 |
| 减：二、费用 | 391993.21 |
| 1.管理人报酬 | 62605.29 |
| 2.托管费 | 12521.05 |
| 3.销售服务费 | 258039.91 |
| 4.交易费用 | -30571.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89398.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19246696.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19246696.86 |
| 一、收入： | 25330925.75 |
| 1.利息收入 | 116555.81 |
| 存款利息收入 | 116555.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11493517.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 10011277.84 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2026159.47 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12822821.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
898030.82 |
| 减：二、费用 | 1577069.7 |
| 1.管理人报酬 | 125058.56 |
| 2.托管费 | 25011.75 |
| 3.销售服务费 | 493087.64 |
| 4.交易费用 | 743274.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180312.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23753856.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23753856.05 |
| 一、收入： | 36739369.03 |
| 1.利息收入 | 65701.39 |
| 存款利息收入 | 65701.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7733705.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 6585182.78 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1315073.28 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28490703.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
449258.25 |
| 减：二、费用 | 645060.98 |
| 1.管理人报酬 | 54208.74 |
| 2.托管费 | 10841.78 |
| 3.销售服务费 | 212434.49 |
| 4.交易费用 | 272766.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89657.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36094308.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36094308.05 |
| 一、收入： | 16823578.52 |
| 1.利息收入 | 85411.47 |
| 存款利息收入 | 85411.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4991834.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 3675076.71 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1334702.51 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11377064.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
369268.78 |
| 减：二、费用 | 808323.07 |
| 1.管理人报酬 | 60008.04 |
| 2.托管费 | 12001.63 |
| 3.销售服务费 | 216224.78 |
| 4.交易费用 | 373627.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140300.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16015255.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16015255.45 |
| 一、收入： | 8645620.76 |
| 1.利息收入 | 25545.32 |
| 存款利息收入 | 25545.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1177582.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 672399.66 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 527934.8 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7344300.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98192.27 |
| 减：二、费用 | 171371.27 |
| 1.管理人报酬 | 17545.64 |
| 2.托管费 | 3509.16 |
| 3.销售服务费 | 56625.15 |
| 4.交易费用 | 4394.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86440.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8474249.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8474249.49 |
| 一、收入： | 1342470.82 |
| 1.利息收入 | 46131.79 |
| 存款利息收入 | 46131.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1777692.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -1703182.5 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -41223.99 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3003967.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70064.43 |
| 减：二、费用 | 599721.92 |
| 1.管理人报酬 | 33915.33 |
| 2.托管费 | 6783.05 |
| 3.销售服务费 | 148523.15 |
| 4.交易费用 | 200063.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210238.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
742748.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
742748.9 |
| 一、收入： | -2332887.54 |
| 1.利息收入 | 24308.43 |
| 存款利息收入 | 24308.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-61721.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -37307.69 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -29675.97 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2330613.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35138.54 |
| 减：二、费用 | 346506.52 |
| 1.管理人报酬 | 18271.37 |
| 2.托管费 | 3654.23 |
| 3.销售服务费 | 95497.58 |
| 4.交易费用 | 124619.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104264.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2679394.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2679394.06 |
| 一、收入： | 17297663.37 |
| 1.利息收入 | 68428.82 |
| 存款利息收入 | 68428.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10731609.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 10707149.54 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 415.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6311156.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
186469.31 |
| 减：二、费用 | 360483.17 |
| 1.管理人报酬 | 45796.0 |
| 2.托管费 | 9159.23 |
| 3.销售服务费 | 32187.01 |
| 4.交易费用 | 63102.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210238.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16937180.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16937180.2 |
| 一、收入： | 17129026.37 |
| 1.利息收入 | 47999.62 |
| 存款利息收入 | 47999.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9970007.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 9979151.83 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6964534.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
146484.35 |
| 减：二、费用 | 262483.73 |
| 1.管理人报酬 | 32409.9 |
| 2.托管费 | 6482.0 |
| 3.销售服务费 | 35.72 |
| 4.交易费用 | 15167.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208388.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16866542.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16866542.64 |
