国泰黄金ETF联接C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1727763.67 |
存出保证金 |
8641260.0 |
交易性金融资产 |
1262923104.54 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
1262923104.54 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
447444.06 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
26666825.15 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1379410571.62 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
28442421.59 |
应付管理人报酬 |
37048.18 |
应付托管费 |
7409.63 |
应付销售服务费 |
182690.11 |
应付税费 |
4109.55 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
188444.37 |
负债合计 |
28862123.43 |
所有者权益: |
实收基金 |
769819552.41 |
所有者权益合计 |
1350548448.19 |
负债和所有者权益合计 |
1379410571.62 |
资产: |
银行存款 |
44477169.13 |
结算备付金 |
4109622.44 |
存出保证金 |
4435319.5 |
交易性金融资产 |
622010580.73 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
622010580.73 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2810878.92 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
677843570.72 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
8397173.09 |
应付管理人报酬 |
18913.22 |
应付托管费 |
3782.63 |
应付销售服务费 |
80968.47 |
应付税费 |
9547.01 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
93854.2 |
负债合计 |
8604238.62 |
所有者权益: |
实收基金 |
406620931.11 |
所有者权益合计 |
669239332.1 |
负债和所有者权益合计 |
677843570.72 |
资产: |
银行存款 |
25267763.08 |
结算备付金 |
3340906.38 |
存出保证金 |
2703834.75 |
交易性金融资产 |
342587318.42 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
342587318.42 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3215402.06 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
377115224.69 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
117904.72 |
应付赎回款 |
5839245.21 |
应付管理人报酬 |
12321.99 |
应付托管费 |
2464.38 |
应付销售服务费 |
50037.16 |
应付税费 |
9632.8 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
181507.22 |
负债合计 |
6213113.48 |
所有者权益: |
实收基金 |
245816903.35 |
所有者权益合计 |
370902111.21 |
负债和所有者权益合计 |
377115224.69 |
资产: |
银行存款 |
21151710.85 |
结算备付金 |
2307791.4 |
存出保证金 |
2207637.87 |
交易性金融资产 |
274719826.92 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
274719826.92 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2653358.9 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
303040325.94 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
6725117.31 |
应付管理人报酬 |
9631.99 |
应付托管费 |
1926.37 |
应付销售服务费 |
42708.56 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
212708.07 |
负债合计 |
6992092.3 |
所有者权益: |
实收基金 |
205140133.89 |
所有者权益合计 |
296048233.64 |
负债和所有者权益合计 |
303040325.94 |
资产: |
银行存款 |
16520065.72 |
结算备付金 |
4281209.43 |
存出保证金 |
1559673.05 |
交易性金融资产 |
247395429.03 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
247395429.03 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2365.13 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
977464.75 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
270736207.11 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
113966.01 |
应付赎回款 |
2766451.87 |
应付管理人报酬 |
9483.89 |
应付托管费 |
1896.78 |
应付销售服务费 |
41614.85 |
应付税费 |
2657.88 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
181543.47 |
负债合计 |
3117614.75 |
所有者权益: |
实收基金 |
194721101.72 |
所有者权益合计 |
267618592.36 |
负债和所有者权益合计 |
270736207.11 |
资产: |
银行存款 |
21360867.69 |
结算备付金 |
6471986.18 |
存出保证金 |
2110752.0 |
交易性金融资产 |
264503006.44 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
264503006.44 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2293.41 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1891372.07 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
296340277.79 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1420365.11 |
应付赎回款 |
2717921.5 |
应付管理人报酬 |
9812.78 |
应付托管费 |
1962.57 |
应付销售服务费 |
40373.7 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
90559.35 |
负债合计 |
4280995.01 |
所有者权益: |
实收基金 |
216041646.56 |
所有者权益合计 |
292059282.78 |
负债和所有者权益合计 |
296340277.79 |
资产: |
银行存款 |
17661540.07 |
结算备付金 |
5214712.88 |
存出保证金 |
2778163.82 |
交易性金融资产 |
294600260.87 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
294600260.87 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2437.72 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1687439.06 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
321944554.42 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
3786105.24 |
应付管理人报酬 |
11241.04 |
应付托管费 |
2248.2 |
应付销售服务费 |
46374.69 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
183047.57 |
负债合计 |
4029016.74 |
所有者权益: |
实收基金 |
219638229.1 |
所有者权益合计 |
317915537.68 |
负债和所有者权益合计 |
321944554.42 |
资产: |
银行存款 |
19813882.03 |
结算备付金 |
4715554.25 |
存出保证金 |
1942648.02 |
交易性金融资产 |
264852844.28 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
264852844.28 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2467.42 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4972978.42 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
296300374.42 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
6554795.52 |
应付管理人报酬 |
10772.86 |
应付托管费 |
2154.57 |
应付销售服务费 |
38369.29 |
应付税费 |
8116.84 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
92860.06 |
负债合计 |
6707069.14 |
所有者权益: |
实收基金 |
195013171.46 |
所有者权益合计 |
289593305.28 |
负债和所有者权益合计 |
296300374.42 |
资产: |
银行存款 |
21548372.6 |
结算备付金 |
1650388.14 |
存出保证金 |
906793.32 |
交易性金融资产 |
222103614.18 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
222103614.18 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
4403.9 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1512748.47 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
247726320.61 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
10392506.65 |
应付管理人报酬 |
8769.19 |
应付托管费 |
1753.85 |
应付销售服务费 |
38223.16 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
142441.04 |
负债合计 |
10583693.89 |
所有者权益: |
实收基金 |
185712918.47 |
所有者权益合计 |
237142626.72 |
负债和所有者权益合计 |
247726320.61 |
资产: |
银行存款 |
11042722.1 |
结算备付金 |
1471028.0 |
存出保证金 |
476740.89 |
交易性金融资产 |
93333005.06 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
93333005.06 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
16845.56 |
应收利息 |
1701.84 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1820287.14 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
92547.0 |
资产总计 |
108254877.59 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
6754923.2 |
应付管理人报酬 |
3199.82 |
应付托管费 |
639.99 |
应付销售服务费 |
9775.84 |
应付税费 |
23210.67 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
91150.36 |
负债合计 |
6882899.88 |
所有者权益: |
实收基金 |
85516225.55 |
所有者权益合计 |
101371977.71 |
负债和所有者权益合计 |
108254877.59 |
资产: |
银行存款 |
5873643.47 |
结算备付金 |
318699.44 |
存出保证金 |
443500.41 |
交易性金融资产 |
69732689.04 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
69732689.04 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1213.45 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2658419.34 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
79028165.15 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1268954.44 |
应付管理人报酬 |
2740.88 |
应付托管费 |
548.2 |
应付销售服务费 |
6780.93 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
110962.55 |
负债合计 |
1389987.0 |
所有者权益: |
实收基金 |
72215385.2 |
所有者权益合计 |
77638178.15 |
负债和所有者权益合计 |
79028165.15 |
资产: |
银行存款 |
6399064.49 |
结算备付金 |
1124003.46 |
存出保证金 |
435751.57 |
交易性金融资产 |
94834468.64 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
94567088.64 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1161.5 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
162550.34 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
102957000.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
513482.3 |
应付管理人报酬 |
2974.27 |
应付托管费 |
594.86 |
应付销售服务费 |
16421.04 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
104504.17 |
负债合计 |
637976.64 |
所有者权益: |
实收基金 |
100649240.37 |
所有者权益合计 |
102319023.36 |
负债和所有者权益合计 |
102957000.0 |
资产: |
银行存款 |
5283429.11 |
结算备付金 |
1783528.9 |
存出保证金 |
486539.54 |
交易性金融资产 |
88189494.46 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
88189494.46 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
2965.0 |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1267.62 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1263353.99 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
97010578.62 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1087213.79 |
应付赎回款 |
643392.6 |
应付管理人报酬 |
3012.08 |
应付托管费 |
602.42 |
应付销售服务费 |
13410.17 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
50485.31 |
负债合计 |
1798116.37 |
所有者权益: |
实收基金 |
91239802.24 |
所有者权益合计 |
95212462.25 |
负债和所有者权益合计 |
97010578.62 |
资产: |
银行存款 |
1777809.42 |
结算备付金 |
3795541.99 |
存出保证金 |
47885.7 |
交易性金融资产 |
87141220.88 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
87141220.88 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
647.63 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
179566.9 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
92942672.52 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
366311.85 |
应付管理人报酬 |
2206.64 |
应付托管费 |
441.34 |
应付销售服务费 |
35.52 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
208826.21 |
负债合计 |
577821.56 |
所有者权益: |
实收基金 |
88519351.25 |
所有者权益合计 |
92364850.96 |
负债和所有者权益合计 |
92942672.52 |