| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5975 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5228 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.555 | 1.96% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5662 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4383.77 | 1442.98 | 32.92% | 480.99 | 10.97% | -- | -- | 205.74 | 4.69% |
| 2023-06-30 | 2015.77 | 584.03 | 28.97% | 194.68 | 9.66% | -- | -- | 94.48 | 4.69% |
| 2022-12-31 | 824.18 | 260.82 | 31.65% | 86.94 | 10.55% | -- | -- | 213.57 | 25.91% |
| 2022-06-30 | 328.24 | 95.67 | 29.15% | 31.89 | 9.72% | -- | -- | 119.50 | 36.41% |
| 2021-12-31 | 783.47 | 247.92 | 31.64% | 82.64 | 10.55% | -- | -- | 340.97 | 43.52% |
| 2021-06-30 | 399.56 | 128.96 | 32.27% | 42.99 | 10.76% | -- | -- | 177.82 | 44.50% |
| 2020-12-31 | 1200.09 | 423.87 | 35.32% | 141.29 | 11.77% | -- | -- | 552.67 | 46.05% |
| 2020-06-30 | 710.02 | 253.14 | 35.65% | 84.38 | 11.88% | -- | -- | 324.45 | 45.70% |
| 2019-12-31 | 2718.56 | 989.88 | 36.41% | 329.96 | 12.14% | -- | -- | 1319.63 | 48.54% |
| 2019-06-30 | 1629.64 | 597.95 | 36.69% | 199.32 | 12.23% | -- | -- | 783.56 | 48.08% |
| 2018-12-31 | 3926.93 | 1257.16 | 32.01% | 419.05 | 10.67% | -- | -- | 2067.21 | 52.64% |
| 2018-06-30 | 1750.70 | 553.54 | 31.62% | 184.51 | 10.54% | -- | -- | 912.07 | 52.10% |
| 2017-12-31 | 666.66 | 216.13 | 32.42% | 72.04 | 10.81% | -- | -- | 342.23 | 51.33% |
| 2017-06-30 | 17.03 | 5.92 | 34.77% | 1.97 | 11.59% | -- | -- | 4.24 | 24.91% |
