| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5975 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5228 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.555 | 1.96% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5662 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 261202240.91 |
| 1.利息收入 | 112346138.88 |
| 存款利息收入 | 65604399.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
148856102.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 148856102.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 43837678.87 |
| 1.管理人报酬 | 14429840.58 |
| 2.托管费 | 4809946.88 |
| 3.销售服务费 | 2057437.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 22238496.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22238496.13 |
| 6.其他费用 | 257200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
217364562.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
217364562.04 |
| 一、收入： | 111331894.87 |
| 1.利息收入 | 38554470.88 |
| 存款利息收入 | 24712334.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
72777423.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 72777423.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20157737.67 |
| 1.管理人报酬 | 5840250.82 |
| 2.托管费 | 1946750.28 |
| 3.销售服务费 | 944789.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11283406.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11283406.07 |
| 6.其他费用 | 128107.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
91174157.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
91174157.2 |
| 一、收入： | 41081051.67 |
| 1.利息收入 | 13453399.04 |
| 存款利息收入 | 3604446.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27627652.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27627652.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8241848.11 |
| 1.管理人报酬 | 2608158.11 |
| 2.托管费 | 869386.09 |
| 3.销售服务费 | 2135669.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2395136.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2395136.58 |
| 6.其他费用 | 227200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32839203.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32839203.56 |
| 一、收入： | 15925286.02 |
| 1.利息收入 | 6294656.35 |
| 存款利息收入 | 2113493.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9630629.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9630629.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3282355.4 |
| 1.管理人报酬 | 956708.9 |
| 2.托管费 | 318902.95 |
| 3.销售服务费 | 1195017.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 697771.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 697771.01 |
| 6.其他费用 | 112819.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12642930.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12642930.62 |
| 一、收入： | 43275821.48 |
| 1.利息收入 | 42833915.65 |
| 存款利息收入 | 11821001.62 |
| 债券利息收入 | 19456537.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
441905.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 441905.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7834706.29 |
| 1.管理人报酬 | 2479178.66 |
| 2.托管费 | 826392.93 |
| 3.销售服务费 | 3409704.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 876774.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 876774.76 |
| 6.其他费用 | 237300.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35441115.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35441115.19 |
| 一、收入： | 22708257.08 |
| 1.利息收入 | 22441945.19 |
| 存款利息收入 | 7478405.38 |
| 债券利息收入 | 8271121.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
266311.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 266311.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3995631.61 |
| 1.管理人报酬 | 1289565.66 |
| 2.托管费 | 429855.25 |
| 3.销售服务费 | 1778182.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 379997.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 379997.98 |
| 6.其他费用 | 117878.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18712625.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18712625.47 |
| 一、收入： | 69866289.81 |
| 1.利息收入 | 69765887.17 |
| 存款利息收入 | 11982240.41 |
| 债券利息收入 | 33021406.33 |
| 资产支持证券利息收入 | 574349.44 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
100402.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 100402.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12000947.19 |
| 1.管理人报酬 | 4238706.59 |
| 2.托管费 | 1412902.17 |
| 3.销售服务费 | 5526729.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 575019.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 575019.22 |
| 6.其他费用 | 237715.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57865342.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57865342.62 |
| 一、收入： | 40557226.07 |
| 1.利息收入 | 40440539.36 |
| 存款利息收入 | 7479343.13 |
| 债券利息收入 | 18661565.8 |
| 资产支持证券利息收入 | 574349.44 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
116686.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 116686.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7100246.05 |
| 1.管理人报酬 | 2531358.21 |
| 2.托管费 | 843786.03 |
| 3.销售服务费 | 3244509.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 357179.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 357179.5 |
| 6.其他费用 | 118569.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33456980.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33456980.02 |
| 一、收入： | 197771060.76 |
| 1.利息收入 | 197508168.14 |
| 存款利息收入 | 50953913.5 |
| 债券利息收入 | 85479946.79 |
| 资产支持证券利息收入 | 560844.9 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
262296.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 262296.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
596.5 |
| 减：二、费用 | 27185619.0 |
| 1.管理人报酬 | 9898761.6 |
| 2.托管费 | 3299587.18 |
| 3.销售服务费 | 13196348.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 548961.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 548961.96 |
| 6.其他费用 | 238064.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
170585441.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
170585441.76 |
| 一、收入： | 123527221.19 |
| 1.利息收入 | 123269579.4 |
| 存款利息收入 | 35603594.82 |
| 债券利息收入 | 54048986.66 |
| 资产支持证券利息收入 | 87471.22 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
257045.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 257045.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
596.5 |
| 减：二、费用 | 16296415.51 |
| 1.管理人报酬 | 5979534.57 |
| 2.托管费 | 1993178.19 |
| 3.销售服务费 | 7835563.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 356483.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 356483.19 |
| 6.其他费用 | 129464.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
107230805.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
107230805.68 |
| 一、收入： | 333368307.38 |
| 1.利息收入 | 333401131.5 |
| 存款利息收入 | 142359271.13 |
| 债券利息收入 | 101208643.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32824.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -32824.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 39269290.95 |
| 1.管理人报酬 | 12571637.72 |
| 2.托管费 | 4190545.91 |
| 3.销售服务费 | 20672132.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1611944.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1611944.38 |
| 6.其他费用 | 220999.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
294099016.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
294099016.43 |
| 一、收入： | 162556049.17 |
| 1.利息收入 | 162588873.29 |
| 存款利息收入 | 67878111.32 |
| 债券利息收入 | 45008160.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32824.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -32824.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17506976.62 |
| 1.管理人报酬 | 5535433.62 |
| 2.托管费 | 1845144.57 |
| 3.销售服务费 | 9120727.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 896394.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 896394.99 |
| 6.其他费用 | 109276.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
145049072.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
145049072.55 |
| 一、收入： | 66365979.23 |
| 1.利息收入 | 66374122.7 |
| 存款利息收入 | 25570909.89 |
| 债券利息收入 | 10230008.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8143.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8143.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6666618.19 |
| 1.管理人报酬 | 2161316.69 |
| 2.托管费 | 720438.9 |
| 3.销售服务费 | 3422305.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 212174.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 212174.83 |
| 6.其他费用 | 150382.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59699361.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59699361.04 |
| 一、收入： | 1685983.31 |
| 1.利息收入 | 1697103.09 |
| 存款利息收入 | 895197.64 |
| 债券利息收入 | 350955.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11119.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11119.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 170275.13 |
| 1.管理人报酬 | 59211.39 |
| 2.托管费 | 19737.15 |
| 3.销售服务费 | 42421.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6238.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6238.88 |
| 6.其他费用 | 42666.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1515708.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1515708.18 |
