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基金买卖网 > 基金净值 > 汇添富民丰回报混合A (004270)
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汇添富民丰回报混合A004270
基金类型:混合型     成立日期:2017-09-27     基金规模:2.85亿份     基金经理: 吴江宏 赵鹏飞 
基金全称:汇添富民丰回报混合型证券投资基金     基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
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  • 近一月
    增长率
    0.64%
  • 近一季
    增长率
    1.94%
  • 近半年
    增长率
    3.36%
净值估算 仅供参考 
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名称 成立以来收益 操作

汇添富民丰回报混合A资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 1621715.84
结算备付金 244790.48
存出保证金 84942.56
交易性金融资产 349764864.53
股票投资 74339210.41
基金投资 --
债券投资 275425654.12
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 4897468.76
应收股利 --
应收申购款 105933.51
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 356719715.68
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 207221.22
应付管理人报酬 302629.14
应付托管费 60525.85
应付销售服务费 4670.15
应付税费 15183.22
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 150026.06
负债合计 790602.95
所有者权益:
实收基金 306063646.41
所有者权益合计 355929112.73
负债和所有者权益合计 356719715.68
资产:
银行存款 467011.4
结算备付金 27364.38
存出保证金 11236.17
交易性金融资产 80707409.52
股票投资 9629537.14
基金投资 --
债券投资 71077872.38
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 57702.75
应收利息 973337.72
应收股利 --
应收申购款 14128.92
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 82258190.86
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 3000000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 126900.67
应付管理人报酬 70567.93
应付托管费 14113.58
应付销售服务费 8549.74
应付税费 3207.02
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 80806.26
负债合计 3307832.83
所有者权益:
实收基金 70828656.12
所有者权益合计 78950358.03
负债和所有者权益合计 82258190.86
资产:
银行存款 105546.41
结算备付金 251927.07
存出保证金 12817.75
交易性金融资产 83540906.21
股票投资 68616.3
基金投资 --
债券投资 83472289.91
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 2778889.3
应收利息 1059959.85
应收股利 --
应收申购款 118989.57
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 87869036.16
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 20000000.0
应付证券清算款 275024.6
应付赎回款 1266277.28
应付管理人报酬 59987.74
应付托管费 11997.56
应付销售服务费 6998.36
应付税费 3751.65
应付利息 -4222.14
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 120000.0
负债合计 21740165.05
所有者权益:
实收基金 61560986.42
所有者权益合计 66128871.11
负债和所有者权益合计 87869036.16
资产:
银行存款 3571959.19
结算备付金 84880.07
存出保证金 58979.49
交易性金融资产 71847839.39
股票投资 6757706.94
基金投资 --
债券投资 65090132.45
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 942137.89
应收股利 --
应收申购款 18136.71
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 76523932.74
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 23713.12
应付管理人报酬 65096.47
应付托管费 13019.31
应付销售服务费 3651.14
应付税费 1973.34
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 193692.62
负债合计 332525.83
所有者权益:
实收基金 73544576.34
所有者权益合计 76191406.91
负债和所有者权益合计 76523932.74
资产:
银行存款 791914.71
结算备付金 482193.05
存出保证金 52889.76
交易性金融资产 284381215.3
股票投资 99368618.3
基金投资 --
债券投资 185012597.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 1919028.99
应收利息 2186456.17
应收股利 --
应收申购款 74105.55
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 289887803.53
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 35000000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 775834.04
应付管理人报酬 232203.24
应付托管费 46440.66
应付销售服务费 17897.17
应付税费 --
应付利息 40456.95
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 170554.45
负债合计 36373710.81
所有者权益:
实收基金 246298031.65
所有者权益合计 253514092.72
负债和所有者权益合计 289887803.53
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