汇添富民丰回报混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
9720992.17 |
| 结算备付金 |
725404.46 |
| 存出保证金 |
32859.94 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10479256.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
848679.28 |
| 应付管理人报酬 |
28350.28 |
| 应付托管费 |
5670.05 |
| 应付销售服务费 |
2401.43 |
| 应付税费 |
78.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
25097.5 |
| 负债合计 |
910276.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7278165.06 |
| 所有者权益合计 |
9568979.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
10479256.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16720702.08 |
| 结算备付金 |
319565.3 |
| 存出保证金 |
20481.63 |
| 交易性金融资产 |
53580580.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
53580580.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
318.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
70641648.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1057890.41 |
| 应付证券清算款 |
16378686.32 |
| 应付赎回款 |
34836.38 |
| 应付管理人报酬 |
20173.57 |
| 应付托管费 |
4034.72 |
| 应付销售服务费 |
4705.85 |
| 应付税费 |
39.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
87995.87 |
| 负债合计 |
17588362.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39221530.8 |
| 所有者权益合计 |
53053285.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
70641648.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
767224.87 |
| 结算备付金 |
218212.45 |
| 存出保证金 |
25148.71 |
| 交易性金融资产 |
42871724.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
42871724.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8997220.14 |
| 应收证券清算款 |
305559.72 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1148.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53186238.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
214.91 |
| 应付管理人报酬 |
20130.2 |
| 应付托管费 |
4026.03 |
| 应付销售服务费 |
4395.79 |
| 应付税费 |
186.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
48382.12 |
| 负债合计 |
77335.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39533004.87 |
| 所有者权益合计 |
53108902.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
53186238.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5384460.66 |
| 结算备付金 |
154067.67 |
| 存出保证金 |
51508.56 |
| 交易性金融资产 |
47944563.75 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
47944563.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
809.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55535409.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4219744.26 |
| 应付赎回款 |
133628.64 |
| 应付管理人报酬 |
38678.86 |
| 应付托管费 |
7735.79 |
| 应付销售服务费 |
8988.24 |
| 应付税费 |
47.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191095.67 |
| 负债合计 |
4599919.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36762620.55 |
| 所有者权益合计 |
50935490.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
55535409.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2332969.45 |
| 结算备付金 |
305309.55 |
| 存出保证金 |
52797.02 |
| 交易性金融资产 |
130278175.73 |
| 股票投资 |
39071396.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
91206779.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1311456.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24896.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
134305604.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1245070.54 |
| 应付赎回款 |
44075.29 |
| 应付管理人报酬 |
111504.6 |
| 应付托管费 |
22300.9 |
| 应付销售服务费 |
3468.38 |
| 应付税费 |
7169.33 |
| 应付利息 |
-904.11 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210031.65 |
| 负债合计 |
3649286.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
86834152.55 |
| 所有者权益合计 |
130656317.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
134305604.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2882130.56 |
| 结算备付金 |
2051581.59 |
| 存出保证金 |
131979.17 |
| 交易性金融资产 |
332141379.3 |
| 股票投资 |
116442879.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
215698500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8000000.0 |
| 应收证券清算款 |
9000500.11 |
| 应收利息 |
4054642.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
115024.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
358377238.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
37000000.0 |
| 应付证券清算款 |
5211107.83 |
| 应付赎回款 |
4064835.63 |
| 应付管理人报酬 |
257030.88 |
| 应付托管费 |
51406.19 |
| 应付销售服务费 |
4315.14 |
| 应付税费 |
15514.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104171.66 |
| 负债合计 |
46827879.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
196372996.99 |
| 所有者权益合计 |
311549358.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
358377238.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5073012.19 |
| 结算备付金 |
16788840.97 |
| 存出保证金 |
257436.92 |
| 交易性金融资产 |
492143538.6 |
| 股票投资 |
188087238.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
304056300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6906590.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4145824.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
525315243.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
33700000.0 |
| 应付证券清算款 |
4418371.51 |
| 应付赎回款 |
389080.65 |
| 应付管理人报酬 |
380719.46 |
| 应付托管费 |
76143.86 |
| 应付销售服务费 |
9241.53 |
| 应付税费 |
28994.3 |
| 应付利息 |
-13778.63 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210011.98 |
| 负债合计 |
39208722.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
340672201.44 |
| 所有者权益合计 |
486106520.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
525315243.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6024062.05 |
| 结算备付金 |
2407380.43 |
| 存出保证金 |
69786.08 |
| 交易性金融资产 |
379848006.06 |
| 股票投资 |
68223182.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
311624823.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4966439.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30898.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
393346572.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
42000000.0 |
| 应付证券清算款 |
3480932.96 |
| 应付赎回款 |
1234241.9 |
| 应付管理人报酬 |
282068.33 |
| 应付托管费 |
56413.68 |
| 应付销售服务费 |
3034.67 |
| 应付税费 |
26213.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104426.17 |
| 负债合计 |
47308673.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
288053006.19 |
| 所有者权益合计 |
346037898.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
393346572.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1621715.84 |
| 结算备付金 |
244790.48 |
| 存出保证金 |
84942.56 |
| 交易性金融资产 |
349764864.53 |
| 股票投资 |
74339210.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
275425654.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4897468.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
105933.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
356719715.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
207221.22 |
| 应付管理人报酬 |
302629.14 |
| 应付托管费 |
60525.85 |
| 应付销售服务费 |
4670.15 |
| 应付税费 |
15183.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150026.06 |
| 负债合计 |
790602.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
306063646.41 |
| 所有者权益合计 |
355929112.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
356719715.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
467011.4 |
| 结算备付金 |
27364.38 |
| 存出保证金 |
11236.17 |
| 交易性金融资产 |
80707409.52 |
| 股票投资 |
9629537.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
71077872.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
57702.75 |
| 应收利息 |
973337.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14128.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
82258190.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
126900.67 |
| 应付管理人报酬 |
70567.93 |
| 应付托管费 |
14113.58 |
| 应付销售服务费 |
8549.74 |
| 应付税费 |
3207.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80806.26 |
| 负债合计 |
3307832.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
70828656.12 |
| 所有者权益合计 |
78950358.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
82258190.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
105546.41 |
| 结算备付金 |
251927.07 |
| 存出保证金 |
12817.75 |
| 交易性金融资产 |
83540906.21 |
| 股票投资 |
68616.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
83472289.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2778889.3 |
| 应收利息 |
1059959.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
118989.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
87869036.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20000000.0 |
| 应付证券清算款 |
275024.6 |
| 应付赎回款 |
1266277.28 |
| 应付管理人报酬 |
59987.74 |
| 应付托管费 |
11997.56 |
| 应付销售服务费 |
6998.36 |
| 应付税费 |
3751.65 |
| 应付利息 |
-4222.14 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120000.0 |
| 负债合计 |
21740165.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61560986.42 |
| 所有者权益合计 |
66128871.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
87869036.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3571959.19 |
| 结算备付金 |
84880.07 |
| 存出保证金 |
58979.49 |
| 交易性金融资产 |
71847839.39 |
| 股票投资 |
6757706.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
65090132.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
942137.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18136.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
76523932.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
23713.12 |
| 应付管理人报酬 |
65096.47 |
| 应付托管费 |
13019.31 |
| 应付销售服务费 |
3651.14 |
| 应付税费 |
1973.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193692.62 |
| 负债合计 |
332525.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
73544576.34 |
| 所有者权益合计 |
76191406.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
76523932.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
791914.71 |
| 结算备付金 |
482193.05 |
| 存出保证金 |
52889.76 |
| 交易性金融资产 |
284381215.3 |
| 股票投资 |
99368618.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
185012597.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1919028.99 |
| 应收利息 |
2186456.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
74105.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
289887803.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
35000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
775834.04 |
| 应付管理人报酬 |
232203.24 |
| 应付托管费 |
46440.66 |
| 应付销售服务费 |
17897.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
40456.95 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170554.45 |
| 负债合计 |
36373710.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
246298031.65 |
| 所有者权益合计 |
253514092.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
289887803.53 |
