长盛盛淳灵活配置混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
4125286.36 |
| 结算备付金 |
20000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3136.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4148423.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
80.45 |
| 应付管理人报酬 |
470.98 |
| 应付托管费 |
78.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
52000.0 |
| 负债合计 |
54955.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5058055.32 |
| 所有者权益合计 |
4093467.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
4148423.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
981000.97 |
| 结算备付金 |
120317.77 |
| 存出保证金 |
40133.96 |
| 交易性金融资产 |
45543376.0 |
| 股票投资 |
3920116.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
41623260.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3500000.0 |
| 应收证券清算款 |
222776.92 |
| 应收利息 |
1006405.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51414010.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
25445.62 |
| 应付托管费 |
4240.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
53630.98 |
| 负债合计 |
86803.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52068700.53 |
| 所有者权益合计 |
51327207.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
51414010.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1246867.58 |
| 结算备付金 |
198669.09 |
| 存出保证金 |
36970.43 |
| 交易性金融资产 |
192187977.68 |
| 股票投资 |
124068783.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
68119194.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7200000.0 |
| 应收证券清算款 |
266625.4 |
| 应收利息 |
977943.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
202115053.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
296771.56 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
124990.28 |
| 应付托管费 |
20831.71 |
| 应付销售服务费 |
0.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135000.0 |
| 负债合计 |
588672.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200061451.35 |
| 所有者权益合计 |
201526381.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
202115053.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2738109.21 |
| 结算备付金 |
412164.03 |
| 存出保证金 |
49669.98 |
| 交易性金融资产 |
599997452.46 |
| 股票投资 |
130439452.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
469558000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8500000.0 |
| 应收证券清算款 |
23192.47 |
| 应收利息 |
6500273.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
999.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
618221860.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1222.07 |
| 应付管理人报酬 |
302190.07 |
| 应付托管费 |
50365.01 |
| 应付销售服务费 |
0.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
55387.08 |
| 负债合计 |
531718.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
600126772.74 |
| 所有者权益合计 |
617690142.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
618221860.61 |
